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Private Trust Company 投資組合持股
AUM
US$12.5億
週轉率
12.39%
1年估算報酬率
29.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.78%
1年估算報酬率
+29.12%
3年估算報酬率
+79.64%
5年估算報酬率
+96.77%
10年估算報酬率
+318.79%
AUM
US$12.5億
AUM 成長
+US$1.31億
(+12%)
資金流向
-US$2,895
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.07%
持股
2,833
新
226
增持
732
減碼
887
已平倉
125
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$131萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$131萬 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$126萬 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$121萬 |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$120萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Powell Industries
POWL
|
+US$182萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$153萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$129萬 |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$125萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$114萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.8% |
| 2 | 科技 | 16.2% |
| 3 | 金融 | 6.77% |
| 4 | 工業 | 6.11% |
| 5 | 醫療保健 | 5.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$124萬 | 0.1% |
2,587
+8
| +0.3% | +US$3,246 |
2020 Q3
23個季度
|
|
227
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$122萬 | 0.1% |
7,497
+23
| +0.3% | +US$3,433 |
2015 Q3
43個季度
|
|
228
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$122萬 | 0.1% |
4,087
-3,197
| -44% | -US$64.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
229
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$121萬 | 0.1% |
12,656
+173
| +1% | +US$1.63萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
230
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$120萬 | 0.1% |
15,902
-685
| -4% | -US$5.81萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
231
McKesson
MCK
US$1172億
| US$120萬 | 0.1% |
1,587
-142
| -8% | -US$11.3萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
232
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$120萬 | 0.1% |
15,649
-1,684
| -10% | -US$13萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
233
AT&T
T
US$1606億
| US$119萬 | 0.1% |
57,463
-4,154
| -7% | -US$10.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
234
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$119萬 | 0.09% |
10,884
+3,198
| +42% | +US$32.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
235
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$119萬 | 0.09% |
22,887
+2,235
| +11% | +US$11.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
236
Casey's General Stores
CASY
US$255億
| US$118萬 | 0.09% |
1,485
-326
| -18% | -US$26.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
237
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4億
| US$117萬 | 0.09% |
46,668
+3,178
| +7% | +US$7.93萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
238
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$116萬 | 0.09% |
21,648
+5,466
| +34% | +US$29.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
239
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$10億
| US$115萬 | 0.09% |
51,947
+1,150
| +2% | +US$2.47萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
240
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68億
| US$114萬 | 0.09% |
68,536
-1,784
| -3% | -US$3.03萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
241
Dell
DELL
US$2872億
| US$114萬 | 0.09% |
2,651
+606
| +30% | +US$17.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
242
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$114萬 | 0.09% |
11,183
-181
| -2% | -US$1.82萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
243
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$114萬 | 0.09% |
16,889
-73
| -0.4% | -US$4,697 |
2022 Q2
16個季度
|
|
244
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$113萬 | 0.09% |
6,640
+107
| +2% | +US$1.68萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
245
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$6.16億
| US$113萬 | 0.09% |
158,006
-15,750
| -9% | -US$11萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
246
Target
TGT
US$701億
| US$113萬 | 0.09% |
8,617
-617
| -7% | -US$7.84萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
247
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$112萬 | 0.09% |
21,886
-510
| -2% | -US$2.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
248
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$111萬 | 0.09% |
13,204
+9,484
| +255% | +US$77.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
249
Linde
LIN
US$2298億
| US$111萬 | 0.09% |
2,129
-19
| -0.9% | -US$9,623 |
2023 Q2
12個季度
|
|
250
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$110萬 | 0.09% |
9,327
-75
| -0.8% | -US$8,331 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
PCM
SAM
Private Trust Company的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Private Trust Company持有2,833個部位，價值US$12.5億，較前一季的US$11.2億增加12%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Private Trust Company的2026年第2季申報資料顯示有新增226項、增加732檔、減碼887檔持股和已平倉125筆個持倉部位。 其最大的新持股是iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF：共42,641股，價值US$131萬。 最大的一筆賣出是Powell Industries，估計金額為US$182萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產49%，低於前一季的49%，其次為科技和金融。
- Private Trust Company在2026年第2季最大筆買進的是iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF：共買進42,641股，價值US$131萬。
- Private Trust Company在2026年第2季增持Vanguard Ultra-Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$126萬。
- Private Trust Company在2026年第2季最大幅度減持的標的是Powell Industries，估計減持了US$182萬。
- Private Trust Company於2026年第2季完全出清Dimensional US Large Cap Vector ETF，估計賣出金額為US$35.2萬。
- 在2026年第2季，Private Trust Company的投資組合規模為US$12.5億，前十大持股占17%。
- Private Trust Company在2026年第2季新增了226個部位，並平倉125個部位。
- Private Trust Company的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$12.5億。
根據Private Trust Company的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。