Private Advisor Group的 PIMCO Municipal Income Fund II PML 持股歷史

Private Advisor Group的投資組合 PML股票詳細資料 PML基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q3	–	賣出	-66,298	已平倉	-US$59.9萬	–	2356
2023 Q2	US$59.9萬	賣出	66,298 -3,005	-4%	-US$2.73萬	0.01%	1289
2023 Q1	US$65.1萬	賣出	69,303 -8,246	-11%	-US$7.62萬	0.01%	1205
2022 Q4	US$701	賣出	77,549 -1,984	-2%	-US$1.85萬	﹤0.01%	1313
2022 Q3	US$75.8萬	買進	79,533 +632	+0.8%	+US$6,970	0.01%	1050
2022 Q2	US$84.7萬	賣出	78,901 -875	-1%	-US$9,526	0.01%	1149
2022 Q1	US$91.7萬	賣出	79,776 -4,638	-5%	-US$6.08萬	0.01%	1132
2021 Q4	US$123萬	買進	84,414 +2,685	+3%	+US$3.87萬	0.01%	1020
2021 Q3	US$120萬	買進	81,729 +277	+0.3%	+US$4,169	0.01%	1121
2021 Q2	US$123萬	買進	81,452 +1,267	+2%	+US$1.87萬	0.01%	960
2021 Q1	US$119萬	賣出	80,185 -501	-0.6%	-US$7,335	0.01%	922
2020 Q4	US$115萬	賣出	80,686 -7,328	-8%	-US$10.1萬	0.01%	846
2020 Q3	US$119萬	賣出	88,014 -653	-0.7%	-US$8,885	0.02%	725
2020 Q2	US$119萬	買進	88,667 +9,645	+12%	+US$12.2萬	0.02%	698
2020 Q1	US$100萬	買進	79,022 +10,404	+15%	+US$15.1萬	0.02%	651
2019 Q4	US$109萬	買進	68,618 +5,440	+9%	+US$8.54萬	0.02%	727
2019 Q3	US$99.4萬	買進	63,178 +2,694	+4%	+US$4.19萬	0.02%	800
2019 Q2	US$90.5萬	賣出	60,484 -244	-0.4%	-US$3,602	0.02%	781
2019 Q1	US$86.4萬	買進	60,728 +13,612	+29%	+US$18.8萬	0.02%	738
2018 Q4	US$62.7萬	買進	47,116 +605	+1%	+US$7,815	0.02%	753
2018 Q3	US$61.5萬	買進	46,511 +17,502	+60%	+US$23.1萬	0.01%	903
2018 Q2	US$38.1萬	買進	+29,009	新	+US$37.3萬	0.01%	878
2018 Q1	–	賣出	-11,028	已平倉	-US$14.7萬	–	1333
2017 Q4	US$14.7萬	賣出	11,028 -4,962	-31%	-US$6.59萬	0.01%	1117
2017 Q3	US$21.1萬	買進	+15,990	新	+US$21.3萬	0.01%	1326

持有PML的其他基金

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida US$21億 AUM 2.15% 1年估算報酬率

Fiera Capital (Canada) Montreal, Quebec, Canada US$276億 AUM 23.56% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Ellis Investment Partners Berwyn, Pennsylvania US$6.6億 AUM 26.32% 1年估算報酬率

BWG

Beta Wealth Group San Diego, California US$2.67億 AUM 18.9% 1年估算報酬率

Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率

VCM

Vivaldi Capital Management Chicago, Illinois US$7.23億 AUM 30.89% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

Claybrook Capital Wellesley, Massachusetts US$1.75億 AUM 10.74% 1年估算報酬率

VanEck Associates New York US$1641億 AUM 112.45% 1年估算報酬率

Private Advisor Group的PML持股：2023年第3季回顧

Private Advisor Group在2023年第3季出清PIMCO Municipal Income Fund II (PML)持股，賣出66,298股，估計賣出金額為US$59.9萬。

Private Advisor Group首次於2017年第3季申報持有PML，並持有了23個季度。這筆持倉在2021年第4季達到US$123萬的高峰。截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的101檔基金持有PML。

Private Advisor Group回報，截至2023年第3季已不再持有PIMCO Municipal Income Fund II，因為其在該季度已全數賣出。
Private Advisor Group在2023年第3季賣出PIMCO Municipal Income Fund II共66,298股，估計金額為US$59.9萬。
Private Advisor Group首次於2017年第3季申報持有PIMCO Municipal Income Fund II，並持有了23個季度。
Private Advisor Group對PIMCO Municipal Income Fund II的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$123萬。
截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的101檔基金持有PIMCO Municipal Income Fund II。

根據Private Advisor Group的2023年第3季 13F申報資料，於2023年11月3日提交。