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Pinnacle Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$21.7億
週轉率
35.88%
1年估算報酬率
39.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.87%
1年估算報酬率
+39.21%
3年估算報酬率
+45.76%
5年估算報酬率
+77.93%
10年估算報酬率
–
AUM
US$21.7億
AUM 成長
+US$5.2億
(+31%)
資金流向
+US$4.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.54%
持股
262
新
81
增持
138
減碼
23
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
|
+US$4630萬 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3969萬 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3220萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$3210萬 |
| 5 |
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
|
+US$3135萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Long Dollar Gold Trust
GLDW
|
+US$4048萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$2332萬 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1670萬 |
| 4 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$1461萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$1376萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.52% |
| 2 | 科技 | 0.83% |
| 3 | 通訊服務 | 0.54% |
| 4 | 公用事業 | 0.52% |
| 5 | 必需消費品 | 0.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$86.3萬 | 0.04% |
6,646
-847
| -11% | -US$11.1萬 |
2014 Q3
26個季度
|
|
127
Boeing
BA
US$1503億
| US$83.6萬 | 0.04% |
3,281
+1,384
| +73% | +US$30.8萬 |
2018 Q3
10個季度
|
|
128
Adobe
ADBE
US$954億
| US$76.1萬 | 0.04% |
1,600
| – | – |
2019 Q4
5個季度
|
|
129
McCormick & Company Voting
MKC.V
US$126億
| US$75.9萬 | 0.03% |
8,512
| – | – |
2014 Q2
27個季度
|
|
130
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8億
| US$75.8萬 | 0.03% |
15,819
+7,472
| +90% | +US$35.9萬 |
2019 Q1
8個季度
|
|
131
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$71.1萬 | 0.03% |
+53,240
| 新 | +US$71.6萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
132
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9億
| US$70.8萬 | 0.03% |
2,398
+1,188
| +98% | +US$34.5萬 |
2020 Q3
2個季度
|
|
133
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$70.6萬 | 0.03% |
+11,765
| 新 | +US$70.6萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
134
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF
EWUS
US$3950萬
| US$70.3萬 | 0.03% |
15,417
+5,072
| +49% | +US$22.4萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
135
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$68.8萬 | 0.03% |
6,327
+849
| +15% | +US$9.22萬 |
2016 Q4
17個季度
|
|
136
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.26億
| US$65.3萬 | 0.03% |
6,877
+739
| +12% | +US$6.88萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
137
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$65萬 | 0.03% |
17,939
+8,571
| +91% | +US$30.4萬 |
2020 Q3
2個季度
|
|
138
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$64.4萬 | 0.03% |
9,889
+1,664
| +20% | +US$10.8萬 |
2016 Q2
19個季度
|
|
139
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$64萬 | 0.03% |
+7,557
| 新 | +US$60.9萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
140
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$62.4萬 | 0.03% |
15,160
+5,472
| +56% | +US$22.5萬 |
2019 Q1
8個季度
|
|
141
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$61.1萬 | 0.03% |
11,816
+7,148
| +153% | +US$33.6萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
142
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$16.6億
| US$60.4萬 | 0.03% |
11,889
+7,676
| +182% | +US$39萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
143
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$60.4萬 | 0.03% |
4,272
+1,851
| +76% | +US$25.4萬 |
2019 Q1
8個季度
|
|
144
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF
CPTL
US$1.12億
| US$59.6萬 | 0.03% |
20,462
+2,835
| +16% | +US$8萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
145
Snap
SNAP
US$104億
| US$59萬 | 0.03% |
11,283
+1,834
| +19% | +US$10.5萬 |
2020 Q1
4個季度
|
|
146
Community Bank
CBU
US$31.7億
| US$57.4萬 | 0.03% |
+7,488
| 新 | +US$53.8萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
147
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$57.2萬 | 0.03% |
2,554
+505
| +25% | +US$10.8萬 |
2018 Q3
10個季度
|
|
148
Verizon
VZ
US$1861億
| US$56.8萬 | 0.03% |
9,765
+1,294
| +15% | +US$7.3萬 |
2018 Q3
10個季度
|
|
149
Visa
V
US$7558億
| US$56.6萬 | 0.03% |
2,671
+1,162
| +77% | +US$24.5萬 |
2019 Q3
6個季度
|
|
150
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$56.2萬 | 0.03% |
17,493
+10,215
| +140% | +US$31.2萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
相似基金
SHP
Pinnacle Advisory Group的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，Pinnacle Advisory Group持有262個部位，價值US$21.7億，較前一季的US$16.5億增加31%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Pinnacle Advisory Group在2021年第1季投入US$4.54億淨新增資金，建立81個新部位，並加碼138個既有持股。 其最大的新持股是SPDR Gold MiniShares Trust：共1,111,826股，價值US$3780萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的98%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$2332萬。
- Pinnacle Advisory Group在2021年第1季最大筆買進的是SPDR Gold MiniShares Trust：共買進1,111,826股，價值US$3780萬。
- Pinnacle Advisory Group在2021年第1季增持GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF的幅度最大，估計增加US$4630萬。
- Pinnacle Advisory Group在2021年第1季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$2332萬。
- Pinnacle Advisory Group於2021年第1季完全出清SPDR Long Dollar Gold Trust，估計賣出金額為US$4048萬。
- 在2021年第1季，Pinnacle Advisory Group的投資組合規模為US$21.7億，前十大持股占40%。
- Pinnacle Advisory Group在2021年第1季新增了81個部位，並平倉13個部位。
- Pinnacle Advisory Group的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$21.7億。
根據Pinnacle Advisory Group的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年5月12日提交。