Perigon Wealth Management
SPTM圖示

Perigon Wealth Management的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

Perigon Wealth Management的投資組合 SPTM股票詳細資料 SPTM基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$236萬 賣出
25,613
-985
-4% -US$9.08萬 0.04% 373
2026
Q2 		US$241萬 賣出
26,598
-986
-4% -US$8.68萬 0.04% 378
2026
Q1 		US$218萬 買進
27,584
+508
+2% +US$4.2萬 0.04% 358
2025
Q4 		US$223萬 買進
27,076
+3,890
+17% +US$31.8萬 0.04% 346
2025
Q3 		US$187萬 賣出
23,186
-52
-0.2% -US$4,041 0.04% 371
2025
Q2 		US$174萬 賣出
23,238
-378
-2% -US$2.62萬 0.04% 359
2025
Q1 		US$161萬 賣出
23,616
-607
-3% -US$4.34萬 0.04% 349
2024
Q4 		US$175萬 買進
24,223
+286
+1% +US$2.06萬 0.04% 331
2024
Q3 		US$168萬 賣出
23,937
-302
-1% -US$2.04萬 0.04% 319
2024
Q2 		US$161萬 賣出
24,239
-348
-1% -US$2.23萬 0.05% 285
2024
Q1 		US$158萬 賣出
24,587
-3,134
-11% -US$19.1萬 0.05% 282
2023
Q4 		US$162萬 賣出
27,721
-739
-3% -US$4.04萬 0.05% 258
2023
Q3 		US$149萬 買進
28,460
+13,700
+93% +US$74.9萬 0.06% 246
2023
Q2 		US$80.4萬 買進
14,760
+6,016
+69% +US$31萬 0.03% 355
2023
Q1 		US$44.1萬 買進
8,744
+177
+2% +US$8,740 0.03% 423
2022
Q4 		US$40.5萬 買進
8,567
+2,482
+41% +US$11.8萬 0.03% 437
2022
Q3 		US$26.8萬 持有
6,085
– – 0.02% 452
2022
Q2 		US$28.3萬 持有
6,085
– – 0.02% 438
2022
Q1 		US$33.8萬 買進
6,085
+57
+0.9% +US$3,125 0.02% 432
2021
Q4 		US$35.2萬 持有
6,028
– – 0.03% 420
2021
Q3 		US$31.9萬 持有
6,028
– – 0.03% 401
2021
Q2 		US$31.9萬 賣出
6,028
-33
-0.5% -US$1,707 0.03% 390
2021
Q1 		US$29.8萬 持有
6,061
– – 0.03% 393
2020
Q4 		US$27.9萬 持有
6,061
– – 0.03% 346
2020
Q3 		US$24.8萬 買進
6,061
+330
+6% +US$1.34萬 0.03% 327
2020
Q2 		US$21.7萬 買進
+5,731
新 +US$20.5萬 0.03% 323

持有SPTM的其他基金

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$59億 AUM 14.62% 1年估算報酬率
PFA
Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska US$5.88億 AUM 13.27% 1年估算報酬率
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率
Syntegra Private Wealth Group
Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri US$13億 AUM 10.88% 1年估算報酬率
ARS Wealth Advisors Group
ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida US$13.7億 AUM 18.29% 1年估算報酬率
MHR
Matthew Hamilton Rosenberg US$5.58億 AUM 12.28% 1年估算報酬率
Voisard Asset Management Group
Voisard Asset Management Group Grand Rapids, Michigan US$5.38億 AUM 14.71% 1年估算報酬率
Weitzel Financial Services
Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa US$2.98億 AUM 11.89% 1年估算報酬率
Legacy Private Trust
Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin US$18.3億 AUM 13% 1年估算報酬率

Perigon Wealth Management的SPTM持股：2026年第3季回顧

Perigon Wealth Management在2026年第3季將State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)持股減少3.7%，估計賣出價值US$9.08萬的股票，剩餘25,613股，價值US$236萬。 此持倉占投資組合的0.04%，排名第373名。

Perigon Wealth Management於2020年第2季首次申報持有SPTM，此後已有26個季度申報持有該股。 這筆持倉在2026年第2季達到US$241萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的246檔基金持有SPTM。

  • 截至2026年第3季，Perigon Wealth Management持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 25,613股，價值US$236萬。
  • Perigon Wealth Management在2026年第3季賣出State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF共985股，估計金額為US$9.08萬。
  • 在2026年第3季，State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF佔Perigon Wealth Management投資組合的0.04%，是其第 #373大持倉。
  • Perigon Wealth Management於2020年第2季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，此後已有26個季度申報持有該股。
  • Perigon Wealth Management對State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$241萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的246檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據Perigon Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。