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&Partners 投資組合持股
AUM
US$244億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.45%
&Partners is a wealth management firm built as a partnership in which its financial advisors are also its owners. Its founding partner and chief executive, David Kowach, headed Wells Fargo Advisors until 2019. The firm was formerly named Wiley Bros.-Aintree Capital, a Nashville brokerage and advisory firm that has been open since 1945 and was acquired by David Kowach's group in 2023.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.04%
1年估算報酬率
+27.45%
3年估算報酬率
+78.37%
5年估算報酬率
+81.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$244億
AUM 成長
+US$41.3億
(+20%)
資金流向
+US$18.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.46%
持股
2,595
新
200
增持
1,495
減碼
755
已平倉
86
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408萬 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386萬 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.56% |
| 2 | 資訊科技 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 工業 | 5.77% |
| 5 | 醫療保健 | 5.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
PJT Partners
PJT
US$38.8億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
1,643
+112
| +7% | +US$1.73萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2252
SoFi Social 50 ETF
SFYF
US$4277萬
| US$24.7萬 | ﹤0.01% |
3,965
-90
| -2% | -US$5,383 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2253
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.9億
| US$24.7萬 | ﹤0.01% |
14,421
-1,678
| -10% | -US$3.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2254
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$15.7億
| US$24.6萬 | ﹤0.01% |
+4,842
| 新 | +US$24.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2255
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$18.4億
| US$24.6萬 | ﹤0.01% |
1,475
-13
| -0.9% | -US$2,047 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2256
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$3.99億
| US$24.5萬 | ﹤0.01% |
12,114
-636,912
| -98% | -US$1368萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2257
Brookfield Renewable
BEP
US$87.2億
| US$24.4萬 | ﹤0.01% |
7,032
+3
| +0% | +US$104 |
2026 Q1
1季度
|
|
2258
EverQuote
EVER
US$8.03億
| US$24.4萬 | ﹤0.01% |
+10,234
| 新 | +US$18.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2259
Fortis
FTS
US$297億
| US$24.4萬 | ﹤0.01% |
4,258
-850
| -17% | -US$4.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2260
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$16億
| US$24.3萬 | ﹤0.01% |
+2,458
| 新 | +US$22.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2261
Axos Financial
AX
US$52.5億
| US$24.3萬 | ﹤0.01% |
+2,497
| 新 | +US$22.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2262
MidCap Financial Investment
MFIC
US$8.57億
| US$24.3萬 | ﹤0.01% |
24,077
+6,412
| +36% | +US$7.05萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2263
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II
RMMZ
US$1.19億
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
16,089
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
2264
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
US$7.49億
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
15,916
+2,566
| +19% | +US$3.89萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2265
Warby Parker
WRBY
US$30.4億
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
+7,592
| 新 | +US$18.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2266
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$22.4億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
+3,663
| 新 | +US$22萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2267
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.38億
| US$24萬 | ﹤0.01% |
7,709
-770
| -9% | -US$2.42萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2268
Chesapeake Utilities
CPK
US$34.2億
| US$24萬 | ﹤0.01% |
1,962
+41
| +2% | +US$5,144 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2269
Applied Optoelectronics
AAOI
US$67.3億
| US$24萬 | ﹤0.01% |
+1,592
| 新 | +US$25.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2270
FirstService
FSV
US$63.2億
| US$24萬 | ﹤0.01% |
1,686
-186
| -10% | -US$2.58萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2271
Boot Barn
BOOT
US$39.5億
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
1,378
-161
| -10% | -US$2.61萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2272
SiTime
SITM
US$147億
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
+315
| 新 | +US$19.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2273
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
+3,118
| 新 | +US$23.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2274
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$6.49億
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
11,568
+724
| +7% | +US$1.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2275
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$100億
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
447
-73
| -14% | -US$3.74萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
&Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，&Partners持有2,595個部位，價值US$244億，較前一季的US$202億增加20%。 其前十大持股占投資組合的21%。
&Partners在2026年第2季投入US$18.9億淨新增資金，建立200個新部位，並加碼1,495個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共434,646股，價值US$1602萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進434,646股，價值US$1602萬。
- &Partners在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$7101萬。
- &Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners於2026年第2季完全出清Avantis Core Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$919萬。
- 在2026年第2季，&Partners的投資組合規模為US$244億，前十大持股占21%。
- &Partners在2026年第2季新增了200個部位，並平倉86個部位。
- &Partners的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$244億。
根據&Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。