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&Partners 投資組合持股
AUM
US$244億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.04%
1年估算報酬率
+27.45%
3年估算報酬率
+78.37%
5年估算報酬率
+81.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$244億
AUM 成長
+US$41.3億
(+20%)
資金流向
+US$18.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.46%
持股
2,595
新
200
增持
1,495
減碼
755
已平倉
86
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408萬 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386萬 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.56% |
| 2 | 資訊科技 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 工業 | 5.77% |
| 5 | 醫療保健 | 5.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
已下市
Qorvo
QRVO
| US$27萬 | ﹤0.01% |
2,896
+44
| +2% | +US$4,058 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2202
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$71.6億
| US$27萬 | ﹤0.01% |
10,553
-432
| -4% | -US$1.23萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2203
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$7.77億
| US$27萬 | ﹤0.01% |
12,403
+3,153
| +34% | +US$6.88萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2204
Brandes International ETF
BINV
US$5.4億
| US$26.9萬 | ﹤0.01% |
+6,422
| 新 | +US$27.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2205
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6億
| US$26.9萬 | ﹤0.01% |
5,541
-172
| -3% | -US$8,474 |
2026 Q1
1季度
|
|
2206
National Health Investors
NHI
US$32.3億
| US$26.9萬 | ﹤0.01% |
3,526
+2
| +0.1% | +US$153 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2207
SouthState Bank Corp
SSB
US$102億
| US$26.6萬 | ﹤0.01% |
2,660
-129
| -5% | -US$1.24萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2208
Goosehead Insurance
GSHD
US$11億
| US$26.5萬 | ﹤0.01% |
5,472
-1,675
| -23% | -US$6.91萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2209
Invesco Next Gen Connectivity ETF
KNCT
US$1.58億
| US$26.5萬 | ﹤0.01% |
+1,256
| 新 | +US$23.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2210
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
US$2.8億
| US$26.4萬 | ﹤0.01% |
24,991
+6,214
| +33% | +US$6.41萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2211
Citizens Community Bancorp
CZWI
US$2.28億
| US$26.2萬 | ﹤0.01% |
11,200
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
2212
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$93億
| US$26.1萬 | ﹤0.01% |
+2,468
| 新 | +US$24.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2213
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$47億
| US$26.1萬 | ﹤0.01% |
1,842
-122
| -6% | -US$1.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2214
Kontoor Brands
KTB
US$40.6億
| US$26萬 | ﹤0.01% |
+3,125
| 新 | +US$22.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2215
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10.3億
| US$25.9萬 | ﹤0.01% |
26,908
+11,909
| +79% | +US$11.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2216
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.74億
| US$25.9萬 | ﹤0.01% |
2,739
-391
| -12% | -US$3.51萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2217
Mettler-Toledo International
MTD
US$340億
| US$25.9萬 | ﹤0.01% |
+203
| 新 | +US$24.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2218
Pinnacle West Capital
PNW
US$127億
| US$25.9萬 | ﹤0.01% |
2,423
-843
| -26% | -US$8.62萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2219
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$3.24億
| US$25.9萬 | ﹤0.01% |
+5,867
| 新 | +US$25.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2220
Prosperity Bancshares
PB
US$85.5億
| US$25.9萬 | ﹤0.01% |
3,542
-76
| -2% | -US$5,286 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2221
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$6.4億
| US$25.7萬 | ﹤0.01% |
+3,775
| 新 | +US$26.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2222
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$63.6億
| US$25.7萬 | ﹤0.01% |
+814
| 新 | +US$19.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2223
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.4億
| US$25.7萬 | ﹤0.01% |
4,403
-607
| -12% | -US$3.55萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2224
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$10.4億
| US$25.7萬 | ﹤0.01% |
6,385
+437
| +7% | +US$1.76萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2225
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$22.7億
| US$25.7萬 | ﹤0.01% |
12,479
+1,044
| +9% | +US$2.22萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
&Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，&Partners持有2,595個部位，價值US$244億，較前一季的US$202億增加20%。 其前十大持股占投資組合的21%。
&Partners在2026年第2季投入US$18.9億淨新增資金，建立200個新部位，並加碼1,495個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共434,646股，價值US$1602萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進434,646股，價值US$1602萬。
- &Partners在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$7101萬。
- &Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners於2026年第2季完全出清Avantis Core Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$919萬。
- 在2026年第2季，&Partners的投資組合規模為US$244億，前十大持股占21%。
- &Partners在2026年第2季新增了200個部位，並平倉86個部位。
- &Partners的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$244億。
根據&Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。