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&Partners 投資組合持股
AUM
US$244億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.45%
&Partners is a wealth management firm built as a partnership in which its financial advisors are also its owners. Its founding partner and chief executive, David Kowach, headed Wells Fargo Advisors until 2019. The firm was formerly named Wiley Bros.-Aintree Capital, a Nashville brokerage and advisory firm that has been open since 1945 and was acquired by David Kowach's group in 2023.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.04%
1年估算報酬率
+27.45%
3年估算報酬率
+78.37%
5年估算報酬率
+81.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$244億
AUM 成長
+US$41.3億
(+20%)
資金流向
+US$18.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.46%
持股
2,595
新
200
增持
1,495
減碼
755
已平倉
86
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408萬 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386萬 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.56% |
| 2 | 資訊科技 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 工業 | 5.77% |
| 5 | 醫療保健 | 5.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Preformed Line Products
PLPC
US$14.2億
| US$74.6萬 | ﹤0.01% |
1,816
+385
| +27% | +US$13.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1602
Trinity Industries
TRN
US$23億
| US$74.5萬 | ﹤0.01% |
21,543
+1,260
| +6% | +US$4.26萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1603
VICI Properties
VICI
US$269億
| US$74.5萬 | ﹤0.01% |
28,050
-1,216
| -4% | -US$3.41萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1604
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.6億
| US$74.4萬 | ﹤0.01% |
15,402
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1605
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$23億
| US$74.3萬 | ﹤0.01% |
9,717
+1,267
| +15% | +US$9.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1606
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$140億
| US$74.2萬 | ﹤0.01% |
3,078
+318
| +12% | +US$6.97萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1607
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$74.2萬 | ﹤0.01% |
20,303
-642
| -3% | -US$2.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1608
Elanco Animal Health
ELAN
US$115億
| US$73.7萬 | ﹤0.01% |
29,984
-1,893
| -6% | -US$4.38萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1609
CoreCivic
CXW
US$30.5億
| US$73.6萬 | ﹤0.01% |
24,236
+15
| +0.1% | +US$340 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1610
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$44億
| US$73.5萬 | ﹤0.01% |
16,942
-2,100
| -11% | -US$8.29萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1611
Vornado Realty Trust
VNO
US$64.5億
| US$73.2萬 | ﹤0.01% |
18,622
-2,575
| -12% | -US$8.32萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1612
Cadre Holdings
CDRE
US$13億
| US$73.2萬 | ﹤0.01% |
25,659
+3,906
| +18% | +US$11.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1613
Construction Partners
ROAD
US$51億
| US$73萬 | ﹤0.01% |
6,144
-19
| -0.3% | -US$2,255 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1614
Main Street Capital
MAIN
US$51.7億
| US$73萬 | ﹤0.01% |
14,065
+582
| +4% | +US$3.07萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1615
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.3億
| US$72.7萬 | ﹤0.01% |
65,864
-1,016
| -2% | -US$1.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1616
Avantor
AVTR
US$109億
| US$72.7萬 | ﹤0.01% |
72,508
+30,536
| +73% | +US$26.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1617
Source Capital
SOR
US$3.79億
| US$72.6萬 | ﹤0.01% |
15,799
+925
| +6% | +US$4.23萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1618
Edison International
EIX
US$226億
| US$72.5萬 | ﹤0.01% |
9,788
+2,228
| +29% | +US$15.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1619
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
US$3.97億
| US$72.2萬 | ﹤0.01% |
56,376
+2,047
| +4% | +US$2.61萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1620
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$71.6萬 | ﹤0.01% |
13,258
+426
| +3% | +US$2.22萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1621
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.3億
| US$71.6萬 | ﹤0.01% |
6,187
+2,709
| +78% | +US$29.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1622
iShares CMBS ETF
CMBS
US$4.43億
| US$71.5萬 | ﹤0.01% |
14,697
+1,918
| +15% | +US$9.33萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1623
Petrobras
PBR
US$1421億
| US$71.5萬 | ﹤0.01% |
44,741
+4,921
| +12% | +US$9.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1624
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$41.3億
| US$71.4萬 | ﹤0.01% |
30,353
+10,254
| +51% | +US$23.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1625
Vistance Networks Inc
VISN
US$15.1億
| US$71.4萬 | ﹤0.01% |
55,836
+45,283
| +429% | +US$63.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
&Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，&Partners持有2,595個部位，價值US$244億，較前一季的US$202億增加20%。 其前十大持股占投資組合的21%。
&Partners在2026年第2季投入US$18.9億淨新增資金，建立200個新部位，並加碼1,495個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共434,646股，價值US$1602萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進434,646股，價值US$1602萬。
- &Partners在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$7101萬。
- &Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners於2026年第2季完全出清Avantis Core Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$919萬。
- 在2026年第2季，&Partners的投資組合規模為US$244億，前十大持股占21%。
- &Partners在2026年第2季新增了200個部位，並平倉86個部位。
- &Partners的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$244億。
根據&Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。