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&Partners 投資組合持股
AUM
US$244億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.45%
&Partners is a wealth management firm built as a partnership in which its financial advisors are also its owners. Its founding partner and chief executive, David Kowach, headed Wells Fargo Advisors until 2019. The firm was formerly named Wiley Bros.-Aintree Capital, a Nashville brokerage and advisory firm that has been open since 1945 and was acquired by David Kowach's group in 2023.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.04%
1年估算報酬率
+27.45%
3年估算報酬率
+78.37%
5年估算報酬率
+81.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$244億
AUM 成長
+US$41.3億
(+20%)
資金流向
+US$18.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.46%
持股
2,595
新
200
增持
1,495
減碼
755
已平倉
86
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408萬 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386萬 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.56% |
| 2 | 資訊科技 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 工業 | 5.78% |
| 5 | 醫療保健 | 5.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
SRH Total Return Fund
STEW
US$18.1億
| US$140萬 | 0.01% |
78,118
-125
| -0.2% | -US$2,207 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1227
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$7.19億
| US$139萬 | 0.01% |
32,076
-32
| -0.1% | -US$1,415 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1228
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.71億
| US$139萬 | 0.01% |
28,110
+3,250
| +13% | +US$15.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1229
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$15.5億
| US$139萬 | 0.01% |
27,511
+1,133
| +4% | +US$5.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1230
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$67.5億
| US$139萬 | 0.01% |
14,896
-31,236
| -68% | -US$273萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1231
Planet Labs
PL
US$52.3億
| US$138萬 | 0.01% |
41,736
+16,229
| +64% | +US$60萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1232
Align Technology
ALGN
US$123億
| US$138萬 | 0.01% |
8,172
-697
| -8% | -US$12.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1233
NorthWestern Energy
NWE
US$51.7億
| US$138萬 | 0.01% |
19,012
+7,551
| +66% | +US$53.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1234
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$69.5億
| US$137萬 | 0.01% |
23,706
-1,608
| -6% | -US$9.01萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1235
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
US$4.4億
| US$137萬 | 0.01% |
119,373
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1236
Red Cat Holdings
RCAT
US$6.87億
| US$136萬 | 0.01% |
128,100
+2,246
| +2% | +US$2.59萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1237
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$46.4億
| US$136萬 | 0.01% |
26,454
+20,035
| +312% | +US$102萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1238
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$3.41億
| US$136萬 | 0.01% |
39,458
-1,957
| -5% | -US$6.86萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1239
Dick's Sporting Goods
DKS
US$146億
| US$136萬 | 0.01% |
5,997
+432
| +8% | +US$9.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1240
Astera Labs
ALAB
US$379億
| US$136萬 | 0.01% |
2,724
+674
| +33% | +US$17.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1241
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$6.09億
| US$136萬 | 0.01% |
12,652
+117
| +0.9% | +US$1.22萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1242
Constellation Brands
STZ
US$246億
| US$136萬 | 0.01% |
9,758
-693
| -7% | -US$10.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1243
Fiserv Inc
FISV
US$338億
| US$136萬 | 0.01% |
27,637
-3,752
| -12% | -US$21萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1244
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$29.2億
| US$135萬 | 0.01% |
49,099
-248
| -0.5% | -US$6,665 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1245
Lloyds Banking Group
LYG
US$749億
| US$135萬 | 0.01% |
231,929
-2,717
| -1% | -US$1.47萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1246
Omega Healthcare
OHI
US$149億
| US$135萬 | 0.01% |
28,322
+6,932
| +32% | +US$32.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1247
John Hancock High Yield ETF
JHHY
US$1.38億
| US$135萬 | 0.01% |
52,301
+1,457
| +3% | +US$3.74萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1248
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.4億
| US$135萬 | 0.01% |
1,165
-57
| -5% | -US$6.73萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1249
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.4億
| US$134萬 | 0.01% |
26,093
+3,831
| +17% | +US$19.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1250
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
US$11億
| US$134萬 | 0.01% |
85,761
-1,495
| -2% | -US$2.15萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
TWC
&Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，&Partners持有2,595個部位，價值US$244億，較前一季的US$202億增加20%。 其前十大持股占投資組合的21%。
&Partners在2026年第2季投入US$18.9億淨新增資金，建立200個新部位，並加碼1,495個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共434,646股，價值US$1602萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進434,646股，價值US$1602萬。
- &Partners在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$7101萬。
- &Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners於2026年第2季完全出清Avantis Core Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$919萬。
- 在2026年第2季，&Partners的投資組合規模為US$244億，前十大持股占21%。
- &Partners在2026年第2季新增了200個部位，並平倉86個部位。
- &Partners的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$244億。
根據&Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。