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&Partners 投資組合持股
AUM
US$244億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.45%
&Partners is a wealth management firm built as a partnership in which its financial advisors are also its owners. Its founding partner and chief executive, David Kowach, headed Wells Fargo Advisors until 2019. The firm was formerly named Wiley Bros.-Aintree Capital, a Nashville brokerage and advisory firm that has been open since 1945 and was acquired by David Kowach's group in 2023.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.04%
1年估算報酬率
+27.45%
3年估算報酬率
+78.37%
5年估算報酬率
+81.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$244億
AUM 成長
+US$41.3億
(+20%)
資金流向
+US$18.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.46%
持股
2,595
新
200
增持
1,495
減碼
755
已平倉
86
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408萬 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386萬 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.56% |
| 2 | 資訊科技 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 工業 | 5.78% |
| 5 | 醫療保健 | 5.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$24.6億
| US$324萬 | 0.01% |
61,151
+10,588
| +21% | +US$52.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
777
South Bow Corp
SOBO
US$64.9億
| US$323萬 | 0.01% |
91,746
+5,038
| +6% | +US$17.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
778
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$510億
| US$323萬 | 0.01% |
32,408
-7,860
| -20% | -US$74.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
779
Ferguson
FERG
US$452億
| US$322萬 | 0.01% |
13,581
+284
| +2% | +US$6.85萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
780
FTI Consulting
FCN
US$53.3億
| US$322萬 | 0.01% |
21,567
+295
| +1% | +US$4.83萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
781
Live Nation Entertainment
LYV
US$413億
| US$321萬 | 0.01% |
17,526
-715
| -4% | -US$11.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
782
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$17.2億
| US$320萬 | 0.01% |
121,339
+3,322
| +3% | +US$8.75萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
783
Generac Holdings
GNRC
US$104億
| US$319萬 | 0.01% |
10,844
+300
| +3% | +US$7.51萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
784
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$143億
| US$318萬 | 0.01% |
10,931
+872
| +9% | +US$24.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
785
Bloom Energy
BE
US$512億
| US$315萬 | 0.01% |
10,075
+2,321
| +30% | +US$59.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
786
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$58.8億
| US$315萬 | 0.01% |
68,934
+1,213
| +2% | +US$5.51萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
787
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196億
| US$314萬 | 0.01% |
62,431
+4,062
| +7% | +US$21.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
788
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$37.8億
| US$313萬 | 0.01% |
120,587
+14,560
| +14% | +US$37.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
789
Yum! Brands
YUM
US$433億
| US$313萬 | 0.01% |
19,558
+1,555
| +9% | +US$24.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
790
CBRE Group
CBRE
US$391億
| US$312萬 | 0.01% |
23,117
-6,730
| -23% | -US$92.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
791
NNN REIT
NNN
US$79.8億
| US$311萬 | 0.01% |
66,739
+2,353
| +4% | +US$10.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
792
Waters Corp
WAT
US$450億
| US$310萬 | 0.01% |
8,275
+1,473
| +22% | +US$50.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
793
Avnet
AVT
US$65.2億
| US$310萬 | 0.01% |
26,652
+6,076
| +30% | +US$49.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
794
Mach Natural Resources
MNR
US$15億
| US$306萬 | 0.01% |
241,961
-22,565
| -9% | -US$30.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
795
Vulcan Materials
VMC
US$363億
| US$306萬 | 0.01% |
10,360
-237
| -2% | -US$6.79萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
796
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$31.9億
| US$306萬 | 0.01% |
260,261
-5,070
| -2% | -US$5.82萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
797
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$15.5億
| US$305萬 | 0.01% |
47,471
+1,276
| +3% | +US$7.69萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
798
TD Synnex
SNX
US$174億
| US$305萬 | 0.01% |
6,736
-423
| -6% | -US$10.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
799
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
US$8.52億
| US$304萬 | 0.01% |
88,955
+8,196
| +10% | +US$26.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
800
Royce Value Trust
RVT
US$20.7億
| US$303萬 | 0.01% |
164,931
+3,773
| +2% | +US$6.82萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
TWC
&Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，&Partners持有2,595個部位，價值US$244億，較前一季的US$202億增加20%。 其前十大持股占投資組合的21%。
&Partners在2026年第2季投入US$18.9億淨新增資金，建立200個新部位，並加碼1,495個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共434,646股，價值US$1602萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進434,646股，價值US$1602萬。
- &Partners在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$7101萬。
- &Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners於2026年第2季完全出清Avantis Core Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$919萬。
- 在2026年第2季，&Partners的投資組合規模為US$244億，前十大持股占21%。
- &Partners在2026年第2季新增了200個部位，並平倉86個部位。
- &Partners的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$244億。
根據&Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。