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&Partners 投資組合持股
AUM
US$244億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.45%
&Partners is a wealth management firm built as a partnership in which its financial advisors are also its owners. Its founding partner and chief executive, David Kowach, headed Wells Fargo Advisors until 2019. The firm was formerly named Wiley Bros.-Aintree Capital, a Nashville brokerage and advisory firm that has been open since 1945 and was acquired by David Kowach's group in 2023.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.04%
1年估算報酬率
+27.45%
3年估算報酬率
+78.37%
5年估算報酬率
+81.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$244億
AUM 成長
+US$41.3億
(+20%)
資金流向
+US$18.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.46%
持股
2,595
新
200
增持
1,495
減碼
755
已平倉
86
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408萬 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386萬 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.56% |
| 2 | 資訊科技 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 工業 | 5.78% |
| 5 | 醫療保健 | 5.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$286億
| US$531萬 | 0.02% |
170,961
+13,154
| +8% | +US$39.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
577
Fortinet
FTNT
US$926億
| US$528萬 | 0.02% |
34,371
+8,911
| +35% | +US$103萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
578
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
US$8.61億
| US$528萬 | 0.02% |
208,886
+168,236
| +414% | +US$426萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
579
Nordson
NDSN
US$180億
| US$525萬 | 0.02% |
17,411
-196
| -1% | -US$5.56萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
580
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$165億
| US$525萬 | 0.02% |
42,944
+3,620
| +9% | +US$41.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
581
Kimberly-Clark
KMB
US$666億
| US$525萬 | 0.02% |
48,192
+1,657
| +4% | +US$16.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
582
Advanced Energy
AEIS
US$86.7億
| US$523萬 | 0.02% |
13,903
-2,961
| -18% | -US$104萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
583
DTE Energy
DTE
US$291億
| US$522萬 | 0.02% |
34,273
+4,705
| +16% | +US$68.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
584
Brown & Brown
BRO
US$239億
| US$522萬 | 0.02% |
81,364
+25,587
| +46% | +US$156萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
585
Coherent
COHR
US$413億
| US$516萬 | 0.02% |
15,094
+6,790
| +82% | +US$240萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
586
Huntington Ingalls Industries
HII
US$119億
| US$516萬 | 0.02% |
18,419
-17
| -0.1% | -US$5,681 |
2024 Q3
7個季度
|
|
587
Allegion
ALLE
US$161億
| US$516萬 | 0.02% |
36,738
-6,755
| -16% | -US$91.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
588
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127億
| US$514萬 | 0.02% |
62,748
-31,937
| -34% | -US$267萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
589
M&T Bank
MTB
US$315億
| US$514萬 | 0.02% |
21,631
+1,099
| +5% | +US$24萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
590
Novo Nordisk
NVO
US$1804億
| US$513萬 | 0.02% |
107,331
-10,393
| -9% | -US$44.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
591
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$73.6億
| US$513萬 | 0.02% |
28,704
+4,583
| +19% | +US$74.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
592
Cardinal Health
CAH
US$642億
| US$510萬 | 0.02% |
22,034
+6,471
| +42% | +US$134萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
593
Qnity Electronics Inc
Q
US$245億
| US$510萬 | 0.02% |
31,312
+322
| +1% | +US$4.74萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
594
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40億
| US$509萬 | 0.02% |
51,762
-2,395
| -4% | -US$21.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
595
Toro Company
TTC
US$101億
| US$508萬 | 0.02% |
52,142
-2,826
| -5% | -US$26.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
596
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$31.1億
| US$508萬 | 0.02% |
+99,858
| 新 | +US$499萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
597
First Horizon
FHN
US$110億
| US$508萬 | 0.02% |
198,180
-13,364
| -6% | -US$32.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
598
Carlisle Companies
CSL
US$151億
| US$508萬 | 0.02% |
14,008
-3,264
| -19% | -US$114萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
599
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$506萬 | 0.02% |
61,825
-21,692
| -26% | -US$178萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
600
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$19.3億
| US$505萬 | 0.02% |
264,728
+89,153
| +51% | +US$169萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
TWC
&Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，&Partners持有2,595個部位，價值US$244億，較前一季的US$202億增加20%。 其前十大持股占投資組合的21%。
&Partners在2026年第2季投入US$18.9億淨新增資金，建立200個新部位，並加碼1,495個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共434,646股，價值US$1602萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進434,646股，價值US$1602萬。
- &Partners在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$7101萬。
- &Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners於2026年第2季完全出清Avantis Core Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$919萬。
- 在2026年第2季，&Partners的投資組合規模為US$244億，前十大持股占21%。
- &Partners在2026年第2季新增了200個部位，並平倉86個部位。
- &Partners的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$244億。
根據&Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。