Parametric Portfolio Associates的 Advent Convertible and Income Fund AVK 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2022
Q1 | US$5735萬 | 賣出 |
3,760,961
-244,123
| -6% | -US$383萬 | 0.03% | 519 |
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2021
Q4 | US$7199萬 | 賣出 |
4,005,084
-103,959
| -3% | -US$188萬 | 0.04% | 444 |
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2021
Q3 | US$7194萬 | 買進 |
4,109,043
+17,706
| +0.4% | +US$32.9萬 | 0.04% | 419 |
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2021
Q2 | US$7677萬 | 賣出 |
4,091,337
-148,164
| -3% | -US$270萬 | 0.04% | 415 |
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2021
Q1 | US$7294萬 | 買進 |
4,239,501
+2,653,413
| +167% | +US$4440萬 | 0.04% | 418 |
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2020
Q4 | US$2551萬 | 賣出 |
1,586,088
-108,674
| -6% | -US$160萬 | 0.02% | 890 |
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2020
Q3 | US$2279萬 | 買進 |
1,694,762
+53,596
| +3% | +US$72.5萬 | 0.02% | 817 |
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2020
Q2 | US$2090萬 | 買進 |
1,641,166
+131,106
| +9% | +US$157萬 | 0.02% | 854 |
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2020
Q1 | US$1564萬 | 賣出 |
1,510,060
-100,434
| -6% | -US$140萬 | 0.01% | 935 |
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2019
Q4 | US$2438萬 | 買進 |
1,610,494
+33,128
| +2% | +US$48.3萬 | 0.02% | 862 |
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2019
Q3 | US$2239萬 | 買進 |
1,577,366
+200,202
| +15% | +US$286萬 | 0.02% | 858 |
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2019
Q2 | US$2020萬 | 買進 |
1,377,164
+45,681
| +3% | +US$65.6萬 | 0.02% | 923 |
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2019
Q1 | US$1914萬 | 買進 |
1,331,483
+59,504
| +5% | +US$81.9萬 | 0.02% | 941 |
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2018
Q4 | US$1553萬 | 買進 |
1,271,979
+11,539
| +0.9% | +US$15.6萬 | 0.02% | 983 |
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2018
Q3 | US$1923萬 | 買進 |
1,260,440
+324,178
| +35% | +US$493萬 | 0.02% | 916 |
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2018
Q2 | US$1394萬 | 買進 |
936,262
+25,169
| +3% | +US$37.5萬 | 0.01% | 1098 |
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2018
Q1 | US$1338萬 | 買進 |
911,093
+94,223
| +12% | +US$144萬 | 0.01% | 1113 |
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2017
Q4 | US$1263萬 | 買進 |
816,870
+284,156
| +53% | +US$442萬 | 0.01% | 1132 |
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2017
Q3 | US$840萬 | 賣出 |
532,714
-77,796
| -13% | -US$123萬 | 0.01% | 1405 |
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2017
Q2 | US$960萬 | 買進 |
+610,510
| 新 | +US$948萬 | 0.01% | 1203 |
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2016
Q2 | – | 賣出 |
-1,050,217
| 已平倉 | -US$1351萬 | – | 3817 |
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2016
Q1 | US$1351萬 | 買進 |
1,050,217
+15,818
| +2% | +US$19.3萬 | 0.02% | 738 |
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2015
Q4 | US$1362萬 | 買進 |
1,034,399
+39,971
| +4% | +US$53.5萬 | 0.02% | 685 |
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2015
Q3 | US$1275萬 | 買進 |
994,428
+69,037
| +7% | +US$102萬 | 0.02% | 642 |
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2015
Q2 | US$1470萬 | 買進 |
925,391
+98,555
| +12% | +US$165萬 | 0.03% | 616 |
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2015
Q1 | US$1391萬 | 買進 |
826,836
+143,132
| +21% | +US$235萬 | 0.03% | 639 |
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2014
Q4 | US$1088萬 | 買進 |
683,704
+64,293
| +10% | +US$105萬 | 0.02% | 728 |
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2014
Q3 | US$1046萬 | 買進 |
619,411
+167,888
| +37% | +US$307萬 | 0.02% | 732 |
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2014
Q2 | US$828萬 | 買進 |
451,523
+80,571
| +22% | +US$145萬 | 0.02% | 856 |
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2014
Q1 | US$671萬 | 買進 |
370,952
+23,392
| +7% | +US$42.5萬 | 0.02% | 940 |
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2013
Q4 | US$627萬 | 賣出 |
347,560
-6,376
| -2% | -US$11.1萬 | 0.02% | 961 |
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2013
Q3 | US$606萬 | 賣出 |
353,936
-22,126
| -6% | -US$37.6萬 | 0.02% | 919 |
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2013
Q2 | US$620萬 | 買進 |
+376,062
| 新 | +US$639萬 | 0.02% | 850 |
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持有AVK的其他基金
Parametric Portfolio Associates的AVK持股：2022年第1季回顧
Parametric Portfolio Associates在2022年第1季將Advent Convertible and Income Fund (AVK)持股減少6.1%，估計賣出價值US$383萬的股票，剩餘3,760,961股，價值US$5735萬。 此持倉占投資組合的0.03%，排名第519名。
Parametric Portfolio Associates於2013年第2季首次申報持有AVK，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第2季達到US$7677萬的高峰。 截至2022年第1季，Wall St. Rank 追蹤的78檔基金持有AVK。
- 截至2022年第1季，Parametric Portfolio Associates持有Advent Convertible and Income Fund 3,760,961股，價值US$5735萬。
- Parametric Portfolio Associates在2022年第1季賣出Advent Convertible and Income Fund共244,123股，估計金額為US$383萬。
- 在2022年第1季，Advent Convertible and Income Fund佔Parametric Portfolio Associates投資組合的0.03%，是其第 #519大持倉。
- Parametric Portfolio Associates於2013年第2季首次申報持有Advent Convertible and Income Fund，此後已有32個季度申報持有該股。
- Parametric Portfolio Associates對Advent Convertible and Income Fund的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$7677萬。
- 截至2022年第1季，Wall St. Rank 追蹤的78檔基金持有Advent Convertible and Income Fund。
根據Parametric Portfolio Associates的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月16日提交。