買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$144萬 | 買進 |
109,792
+5,492
| +5% | +US$6.92萬 | ﹤0.01% | 5410 |
|
|
2026
Q1 | US$116萬 | 賣出 |
104,300
-553
| -0.5% | -US$6,848 | ﹤0.01% | 5437 |
|
|
2025
Q4 | US$131萬 | 賣出 |
104,853
-4,148
| -4% | -US$5.25萬 | ﹤0.01% | 5346 |
|
|
2025
Q3 | US$139萬 | 賣出 |
109,001
-11,550
| -10% | -US$14.3萬 | ﹤0.01% | 5291 |
|
|
2025
Q2 | US$146萬 | 賣出 |
120,551
-4,908
| -4% | -US$5.59萬 | ﹤0.01% | 5121 |
|
|
2025
Q1 | US$145萬 | 賣出 |
125,459
-48,839
| -28% | -US$58.3萬 | ﹤0.01% | 4972 |
|
|
2024
Q4 | US$205萬 | 買進 |
174,298
+29,687
| +21% | +US$34.9萬 | ﹤0.01% | 4690 |
|
|
2024
Q3 | US$170萬 | 賣出 |
144,611
-12,380
| -8% | -US$14.9萬 | ﹤0.01% | 4162 |
|
|
2024
Q2 | US$182萬 | 賣出 |
156,991
-36,246
| -19% | -US$41.8萬 | ﹤0.01% | 3858 |
|
|
2024
Q1 | US$225萬 | 賣出 |
193,237
-44,131
| -19% | -US$50.4萬 | ﹤0.01% | 3833 |
|
|
2023
Q4 | US$263萬 | 賣出 |
237,368
-12,091
| -5% | -US$12.1萬 | ﹤0.01% | 3517 |
|
|
2023
Q3 | US$255萬 | 買進 |
249,459
+232
| +0.1% | +US$2,573 | ﹤0.01% | 3202 |
|
|
2023
Q2 | US$284萬 | 賣出 |
249,227
-913
| -0.4% | -US$1.02萬 | ﹤0.01% | 3179 |
|
|
2023
Q1 | US$282萬 | 賣出 |
250,140
-4,897
| -2% | -US$5.76萬 | ﹤0.01% | 3063 |
|
|
2022
Q4 | US$271萬 | 賣出 |
255,037
-60,211
| -19% | -US$67萬 | ﹤0.01% | 3079 |
|
|
2022
Q3 | US$326萬 | 買進 |
315,248
+79,170
| +34% | +US$101萬 | ﹤0.01% | 2737 |
|
|
2022
Q2 | US$277萬 | 賣出 |
236,078
-102,725
| -30% | -US$137萬 | ﹤0.01% | 2865 |
|
|
2022
Q1 | US$517萬 | 賣出 |
338,803
-60,769
| -15% | -US$95.3萬 | ﹤0.01% | 2506 |
|
|
2021
Q4 | US$718萬 | 賣出 |
399,572
-11,224
| -3% | -US$20.3萬 | ﹤0.01% | 2454 |
|
|
2021
Q3 | US$719萬 | 買進 |
410,796
+25,971
| +7% | +US$48.3萬 | ﹤0.01% | 2305 |
|
|
2021
Q2 | US$722萬 | 賣出 |
384,825
-26,280
| -6% | -US$47.9萬 | ﹤0.01% | 2320 |
|
|
2021
Q1 | US$707萬 | 買進 |
411,105
+63,359
| +18% | +US$106萬 | ﹤0.01% | 2273 |
|
|
2020
Q4 | US$559萬 | 買進 |
347,746
+28,115
| +9% | +US$41.4萬 | ﹤0.01% | 2339 |
|
|
2020
Q3 | US$430萬 | 買進 |
319,631
+2,839
| +0.9% | +US$3.84萬 | ﹤0.01% | 2342 |
|
|
2020
Q2 | US$404萬 | 買進 |
316,792
+56,367
| +22% | +US$67.4萬 | ﹤0.01% | 2218 |
|
|
2020
Q1 | US$270萬 | 買進 |
260,425
+6,119
| +2% | +US$8.52萬 | ﹤0.01% | 2472 |
|
|
2019
Q4 | US$385萬 | 買進 |
254,306
+3,810
| +2% | +US$5.56萬 | ﹤0.01% | 2861 |
|
|
2019
Q3 | US$356萬 | 買進 |
250,496
+12,639
| +5% | +US$18萬 | ﹤0.01% | 2707 |
|
|
2019
Q2 | US$349萬 | 買進 |
237,857
+36,998
| +18% | +US$53.2萬 | ﹤0.01% | 2628 |
|
|
2019
Q1 | US$289萬 | 買進 |
200,859
+655
| +0.3% | +US$9,016 | ﹤0.01% | 2654 |
|
|
2018
Q4 | US$244萬 | 買進 |
200,204
+26,118
| +15% | +US$35.3萬 | ﹤0.01% | 2843 |
|
|
2018
Q3 | US$266萬 | 買進 |
174,086
+95,202
| +121% | +US$145萬 | ﹤0.01% | 2950 |
|
|
2018
Q2 | US$117萬 | 買進 |
78,884
+1,805
| +2% | +US$2.69萬 | ﹤0.01% | 3636 |
|
|
2018
Q1 | US$113萬 | 賣出 |
77,079
-4,871
| -6% | -US$7.46萬 | ﹤0.01% | 3608 |
|
|
2017
Q4 | US$127萬 | 買進 |
81,950
+4,654
| +6% | +US$7.23萬 | ﹤0.01% | 3576 |
|
|
2017
Q3 | US$122萬 | 賣出 |
77,296
-2,839
| -4% | -US$4.48萬 | ﹤0.01% | 3540 |
|
|
2017
Q2 | US$126萬 | 賣出 |
80,135
-6,505
| -8% | -US$10.1萬 | ﹤0.01% | 3410 |
|
|
2017
Q1 | US$132萬 | 買進 |
86,640
+14,668
| +20% | +US$22.2萬 | ﹤0.01% | 3304 |
|
|
2016
Q4 | US$103萬 | 買進 |
71,972
+43,796
| +155% | +US$60.8萬 | ﹤0.01% | 3515 |
|
|
2016
Q3 | US$40萬 | 賣出 |
28,176
-1,111
| -4% | -US$1.58萬 | ﹤0.01% | 4063 |
|
|
2016
Q2 | US$39.8萬 | 賣出 |
29,287
-6,283
| -18% | -US$8.39萬 | ﹤0.01% | 4063 |
|
|
2016
Q1 | US$45.7萬 | 賣出 |
35,570
-3,199
| -8% | -US$3.9萬 | ﹤0.01% | 3842 |
|
|
2015
Q4 | US$51萬 | 賣出 |
38,769
-3,084
| -7% | -US$4.13萬 | ﹤0.01% | 3934 |
|
|
2015
Q3 | US$53.7萬 | 賣出 |
41,853
-316
| -0.7% | -US$4,666 | ﹤0.01% | 3847 |
|
|
2015
Q2 | US$67萬 | 買進 |
42,169
+5,886
| +16% | +US$9.9萬 | ﹤0.01% | 3879 |
|
|
2015
Q1 | US$61萬 | 賣出 |
36,283
-511
| -1% | -US$8,379 | ﹤0.01% | 3971 |
|
|
2014
Q4 | US$58.6萬 | 買進 |
+36,794
| 新 | +US$60.3萬 | ﹤0.01% | 4052 |
|
持有AVK的其他基金
UBS Group的AVK持股：2026年第2季回顧
UBS Group在2026年第2季將Advent Convertible and Income Fund (AVK)持股增加5.3%，估計買進US$6.92萬，使持股增至109,792股，價值US$144萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第5410名。
UBS Group於2014年第4季首次申報持有AVK，此後已有47個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第2季達到US$722萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的107檔基金持有AVK。
- 截至2026年第2季，UBS Group持有Advent Convertible and Income Fund 109,792股，價值US$144萬。
- UBS Group在2026年第2季買進Advent Convertible and Income Fund 5,492股，估計金額為US$6.92萬。
- 在2026年第2季，Advent Convertible and Income Fund佔UBS Group投資組合的﹤0.01%，是其第 #5410大持倉。
- UBS Group於2014年第4季首次申報持有Advent Convertible and Income Fund，此後已有47個季度申報持有該股。
- UBS Group對Advent Convertible and Income Fund的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$722萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的107檔基金持有Advent Convertible and Income Fund。
根據UBS Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。