Modera Wealth Management的 iShares S&P 500 Value ETF IVE 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$1636萬 | 賣出 |
72,069
-528
| -0.7% | -US$11.8萬 | 0.17% | 96 |
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2026
Q1 | US$1533萬 | 賣出 |
72,597
-2,492
| -3% | -US$54萬 | 0.18% | 93 |
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2025
Q4 | US$1592萬 | 賣出 |
75,089
-1,649
| -2% | -US$34.6萬 | 0.18% | 95 |
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2025
Q3 | US$1585萬 | 賣出 |
76,738
-302
| -0.4% | -US$6.07萬 | 0.18% | 97 |
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2025
Q2 | US$1506萬 | 賣出 |
77,040
-896
| -1% | -US$16.7萬 | 0.19% | 96 |
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2025
Q1 | US$1485萬 | 賣出 |
77,936
-722
| -0.9% | -US$14萬 | 0.2% | 94 |
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2024
Q4 | US$1501萬 | 賣出 |
78,658
-2,035
| -3% | -US$40.4萬 | 0.18% | 96 |
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2024
Q3 | US$1591萬 | 買進 |
80,693
+3,060
| +4% | +US$58.1萬 | 0.2% | 87 |
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2024
Q2 | US$1413萬 | 買進 |
77,633
+3,250
| +4% | +US$59.2萬 | 0.21% | 90 |
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2024
Q1 | US$1390萬 | 賣出 |
74,383
-391
| -0.5% | -US$6.95萬 | 0.21% | 86 |
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2023
Q4 | US$1300萬 | 賣出 |
74,774
-360
| -0.5% | -US$5.79萬 | 0.22% | 88 |
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2023
Q3 | US$1156萬 | 賣出 |
75,134
-1,439
| -2% | -US$23.3萬 | 0.22% | 91 |
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2023
Q2 | US$1234萬 | 買進 |
76,573
+9,770
| +15% | +US$150萬 | 0.22% | 88 |
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2023
Q1 | US$1014萬 | 賣出 |
66,803
-714
| -1% | -US$10.8萬 | 0.39% | 45 |
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2022
Q4 | US$979萬 | 賣出 |
67,517
-384
| -0.6% | -US$5.48萬 | 0.4% | 44 |
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2022
Q3 | US$873萬 | 賣出 |
67,901
-150
| -0.2% | -US$2.13萬 | 0.44% | 42 |
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2022
Q2 | US$935萬 | 賣出 |
68,051
-310
| -0.5% | -US$4.58萬 | 0.45% | 42 |
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2022
Q1 | US$1064萬 | 買進 |
68,361
+8,646
| +14% | +US$133萬 | 0.47% | 39 |
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2021
Q4 | US$935萬 | 買進 |
59,715
+601
| +1% | +US$9.14萬 | 0.36% | 41 |
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2021
Q3 | US$860萬 | 賣出 |
59,114
-61,305
| -51% | -US$914萬 | 0.44% | 35 |
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2021
Q2 | US$1778萬 | 賣出 |
120,419
-444
| -0.4% | -US$6.54萬 | 0.96% | 27 |
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2021
Q1 | US$1707萬 | 賣出 |
120,863
-4,491
| -4% | -US$60.5萬 | 1.11% | 20 |
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2020
Q4 | US$1605萬 | 買進 |
125,354
+123,549
| +6,845% | +US$1494萬 | 1.27% | 21 |
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2020
Q3 | US$20.3萬 | 買進 |
+1,805
| 新 | +US$20.5萬 | 0.03% | 154 |
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2020
Q1 | – | 賣出 |
-1,805
| 已平倉 | -US$23.5萬 | – | 157 |
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2019
Q4 | US$23.5萬 | 持有 |
1,805
| – | – | 0.04% | 135 |
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2019
Q3 | US$21.5萬 | 賣出 |
1,805
-330
| -15% | -US$3.87萬 | 0.04% | 134 |
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2019
Q2 | US$24.9萬 | 持有 |
2,135
| – | – | 0.05% | 120 |
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2019
Q1 | US$24.1萬 | 持有 |
2,135
| – | – | 0.05% | 126 |
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2018
Q4 | US$21.6萬 | 持有 |
2,135
| – | – | 0.04% | 125 |
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2018
Q3 | US$24.7萬 | 買進 |
2,135
+278
| +15% | +US$3.19萬 | 0.05% | 121 |
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2018
Q2 | US$20.5萬 | 賣出 |
1,857
-874
| -32% | -US$9.7萬 | 0.04% | 127 |
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2018
Q1 | US$29.9萬 | 買進 |
2,731
+250
| +10% | +US$2.86萬 | 0.06% | 95 |
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2017
Q4 | US$28.3萬 | 買進 |
2,481
+1
| +0% | +US$111 | 0.06% | 103 |
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2017
Q3 | US$26.8萬 | 持有 |
2,480
| – | – | 0.06% | 107 |
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2017
Q2 | US$26萬 | 持有 |
2,480
| – | – | 0.06% | 97 |
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2017
Q1 | US$25.8萬 | 買進 |
2,480
+1
| +0% | +US$104 | 0.06% | 100 |
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2016
Q4 | US$25.1萬 | 買進 |
2,479
+270
| +12% | +US$2.63萬 | 0.08% | 94 |
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2016
Q3 | US$21萬 | 持有 |
2,209
| – | – | 0.07% | 103 |
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2016
Q2 | US$20.5萬 | 買進 |
+2,209
| 新 | +US$20.2萬 | 0.07% | 98 |
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2015
Q3 | – | 賣出 |
-2,208
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – | 84 |
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2015
Q2 | US$20.4萬 | 持有 |
2,208
| – | – | 0.08% | 84 |
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2015
Q1 | US$20.4萬 | 持有 |
2,208
| – | – | 0.08% | 82 |
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2014
Q4 | US$20.7萬 | 買進 |
+2,208
| 新 | +US$20.2萬 | 0.08% | 85 |
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2014
Q2 | – | 賣出 |
-2,308
| 已平倉 | -US$20.1萬 | – | 65 |
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2014
Q1 | US$20.1萬 | 買進 |
+2,308
| 新 | +US$19.5萬 | 0.08% | 61 |
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2013
Q3 | – | 賣出 |
-2,813
| 已平倉 | -US$21.3萬 | – | 55 |
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2013
Q2 | US$21.3萬 | 買進 |
+2,813
| 新 | +US$21.3萬 | 0.11% | 50 |
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持有IVE的其他基金
Modera Wealth Management的IVE持股：2026年第2季回顧
Modera Wealth Management在2026年第2季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股減少0.73%，估計賣出價值US$11.8萬的股票，剩餘72,069股，價值US$1636萬。 此持倉占投資組合的0.17%，排名第96名。
Modera Wealth Management於2013年第2季首次申報持有IVE，此後已有44個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第2季達到US$1778萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,771檔基金持有IVE。
- 截至2026年第2季，Modera Wealth Management持有iShares S&P 500 Value ETF 72,069股，價值US$1636萬。
- Modera Wealth Management在2026年第2季賣出iShares S&P 500 Value ETF共528股，估計金額為US$11.8萬。
- 在2026年第2季，iShares S&P 500 Value ETF佔Modera Wealth Management投資組合的0.17%，是其第 #96大持倉。
- Modera Wealth Management於2013年第2季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有44個季度申報持有該股。
- Modera Wealth Management對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$1778萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,771檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。
根據Modera Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。