Modera Wealth Managementの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | $1636万 | 売却 |
72,069
-528
| -0.7% | -$11.8万 | 0.17% | 96 |
|
|
2026
Q1 | $1533万 | 売却 |
72,597
-2,492
| -3% | -$54万 | 0.18% | 93 |
|
|
2025
Q4 | $1592万 | 売却 |
75,089
-1,649
| -2% | -$34.6万 | 0.18% | 95 |
|
|
2025
Q3 | $1585万 | 売却 |
76,738
-302
| -0.4% | -$6.07万 | 0.18% | 97 |
|
|
2025
Q2 | $1506万 | 売却 |
77,040
-896
| -1% | -$16.7万 | 0.19% | 96 |
|
|
2025
Q1 | $1485万 | 売却 |
77,936
-722
| -0.9% | -$14万 | 0.2% | 94 |
|
|
2024
Q4 | $1501万 | 売却 |
78,658
-2,035
| -3% | -$40.4万 | 0.18% | 96 |
|
|
2024
Q3 | $1591万 | 買う |
80,693
+3,060
| +4% | +$58.1万 | 0.2% | 87 |
|
|
2024
Q2 | $1413万 | 買う |
77,633
+3,250
| +4% | +$59.2万 | 0.21% | 90 |
|
|
2024
Q1 | $1390万 | 売却 |
74,383
-391
| -0.5% | -$6.95万 | 0.21% | 86 |
|
|
2023
Q4 | $1300万 | 売却 |
74,774
-360
| -0.5% | -$5.79万 | 0.22% | 88 |
|
|
2023
Q3 | $1156万 | 売却 |
75,134
-1,439
| -2% | -$23.3万 | 0.22% | 91 |
|
|
2023
Q2 | $1234万 | 買う |
76,573
+9,770
| +15% | +$150万 | 0.22% | 88 |
|
|
2023
Q1 | $1014万 | 売却 |
66,803
-714
| -1% | -$10.8万 | 0.39% | 45 |
|
|
2022
Q4 | $979万 | 売却 |
67,517
-384
| -0.6% | -$5.48万 | 0.4% | 44 |
|
|
2022
Q3 | $873万 | 売却 |
67,901
-150
| -0.2% | -$2.13万 | 0.44% | 42 |
|
|
2022
Q2 | $935万 | 売却 |
68,051
-310
| -0.5% | -$4.58万 | 0.45% | 42 |
|
|
2022
Q1 | $1064万 | 買う |
68,361
+8,646
| +14% | +$133万 | 0.47% | 39 |
|
|
2021
Q4 | $935万 | 買う |
59,715
+601
| +1% | +$9.14万 | 0.36% | 41 |
|
|
2021
Q3 | $860万 | 売却 |
59,114
-61,305
| -51% | -$914万 | 0.44% | 35 |
|
|
2021
Q2 | $1778万 | 売却 |
120,419
-444
| -0.4% | -$6.54万 | 0.96% | 27 |
|
|
2021
Q1 | $1707万 | 売却 |
120,863
-4,491
| -4% | -$60.5万 | 1.11% | 20 |
|
|
2020
Q4 | $1605万 | 買う |
125,354
+123,549
| +6,845% | +$1494万 | 1.27% | 21 |
|
|
2020
Q3 | $20.3万 | 買う |
+1,805
| 新規 | +$20.5万 | 0.03% | 154 |
|
|
2020
Q1 | – | 売却 |
-1,805
| 解消 | -$23.5万 | – | 157 |
|
|
2019
Q4 | $23.5万 | 保有する |
1,805
| – | – | 0.04% | 135 |
|
|
2019
Q3 | $21.5万 | 売却 |
1,805
-330
| -15% | -$3.87万 | 0.04% | 134 |
|
|
2019
Q2 | $24.9万 | 保有する |
2,135
| – | – | 0.05% | 120 |
|
|
2019
Q1 | $24.1万 | 保有する |
2,135
| – | – | 0.05% | 126 |
|
|
2018
Q4 | $21.6万 | 保有する |
2,135
| – | – | 0.04% | 125 |
|
|
2018
Q3 | $24.7万 | 買う |
2,135
+278
| +15% | +$3.19万 | 0.05% | 121 |
|
|
2018
Q2 | $20.5万 | 売却 |
1,857
-874
| -32% | -$9.7万 | 0.04% | 127 |
|
|
2018
Q1 | $29.9万 | 買う |
2,731
+250
| +10% | +$2.86万 | 0.06% | 95 |
|
|
2017
Q4 | $28.3万 | 買う |
2,481
+1
| +0% | +$111 | 0.06% | 103 |
|
|
2017
Q3 | $26.8万 | 保有する |
2,480
| – | – | 0.06% | 107 |
|
|
2017
Q2 | $26万 | 保有する |
2,480
| – | – | 0.06% | 97 |
|
|
2017
Q1 | $25.8万 | 買う |
2,480
+1
| +0% | +$104 | 0.06% | 100 |
|
|
2016
Q4 | $25.1万 | 買う |
2,479
+270
| +12% | +$2.63万 | 0.08% | 94 |
|
|
2016
Q3 | $21万 | 保有する |
2,209
| – | – | 0.07% | 103 |
|
|
2016
Q2 | $20.5万 | 買う |
+2,209
| 新規 | +$20.2万 | 0.07% | 98 |
|
|
2015
Q3 | – | 売却 |
-2,208
| 解消 | -$20.4万 | – | 84 |
|
|
2015
Q2 | $20.4万 | 保有する |
2,208
| – | – | 0.08% | 84 |
|
|
2015
Q1 | $20.4万 | 保有する |
2,208
| – | – | 0.08% | 82 |
|
|
2014
Q4 | $20.7万 | 買う |
+2,208
| 新規 | +$20.2万 | 0.08% | 85 |
|
|
2014
Q2 | – | 売却 |
-2,308
| 解消 | -$20.1万 | – | 65 |
|
|
2014
Q1 | $20.1万 | 買う |
+2,308
| 新規 | +$19.5万 | 0.08% | 61 |
|
|
2013
Q3 | – | 売却 |
-2,813
| 解消 | -$21.3万 | – | 55 |
|
|
2013
Q2 | $21.3万 | 買う |
+2,813
| 新規 | +$21.3万 | 0.11% | 50 |
|
IVEを保有するその他のファンド
Modera Wealth ManagementのIVE保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Modera Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株式を0.73%減らし、推定$11.8万分を売却しました。保有株数は72,069株となり、その価値は$1636万です。 このポジションはポートフォリオの 0.17% を占め、順位は #96 です。
Modera Wealth Managementは2013年第2四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降44四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第2四半期に$1778万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,769本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVEを保有しています。
- Modera Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを72,069株保有しており、その評価額は$1636万でした。
- Modera Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETFの株式を528株売却し、売却額は推定で$11.8万でした。
- 2026年第2四半期に、Modera Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は0.17%で、保有銘柄の中で第96位でした。
- Modera Wealth Managementは2013年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降44四半期にわたって保有しています。
- Modera Wealth ManagementのiShares S&P 500 Value ETFの保有額は、2021年第2四半期に$1778万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,769のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のModera Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。