McKinley Carter Wealth Services的 iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG 持股歷史

McKinley Carter Wealth Services的投資組合 ISCG股票詳細資料 ISCG基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$654萬	賣出	106,840 -601	-0.6%	-US$3.82萬	0.33%	72
2026 Q2	US$704萬	買進	107,441 +1,964	+2%	+US$12萬	0.36%	67
2026 Q1	US$578萬	賣出	105,477 -1,158	-1%	-US$6.66萬	0.33%	75
2025 Q4	US$591萬	賣出	106,635 -18,873	-15%	-US$104萬	0.33%	71
2025 Q3	US$682萬	買進	+125,508	新	+US$654萬	0.36%	60
2023 Q3	–	賣出	-5,318	已平倉	-US$22萬	–	296
2023 Q2	US$22萬	持有	5,318	–	–	0.02%	284
2023 Q1	US$20.7萬	買進	+5,318	新	+US$20.7萬	0.02%	287
2022 Q3	–	賣出	-9,025	已平倉	-US$31.9萬	–	290
2022 Q2	US$31.9萬	賣出	9,025 -123	-1%	-US$4,759	0.03%	236
2022 Q1	US$40.4萬	賣出	9,148 -90	-1%	-US$3,943	0.03%	217
2021 Q4	US$45.9萬	買進	9,238 +1,242	+16%	+US$6.29萬	0.03%	198
2021 Q3	US$39.4萬	賣出	7,996 -860	-10%	-US$4.33萬	0.03%	209
2021 Q2	US$45.9萬	持有	8,856	–	–	0.04%	196
2021 Q1	US$44.3萬	買進	8,856 +480	+6%	+US$2.56萬	0.04%	199
2020 Q4	US$42.4萬	買進	+8,376	新	+US$38萬	0.06%	176

持有ISCG的其他基金

Atria Investments Charlotte, North Carolina US$103億 AUM 19.62% 1年估算報酬率

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado US$6.88億 AUM 12.13% 1年估算報酬率

MRA Advisory Group Parsippany, New Jersey US$2.67億 AUM 19.2% 1年估算報酬率

Steinberganna Wealth Management Huntington, New York US$2.33億 AUM 22.27% 1年估算報酬率

Independent Financial Group San Diego, California US$55.1億 AUM 33.51% 1年估算報酬率

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania US$10.6億 AUM 10.66% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Trust Services Sioux Falls, South Dakota US$9.37億 AUM 18.56% 1年估算報酬率

Kendall Capital Management Rockville, Maryland US$6.05億 AUM 38.16% 1年估算報酬率

Vaughan & Co Securities Ridgewood, New Jersey US$2.13億 AUM 17.09% 1年估算報酬率

G&S Capital Denver, Colorado US$3.45億 AUM 26.69% 1年估算報酬率

McKinley Carter Wealth Services的ISCG持股：2026年第3季回顧

McKinley Carter Wealth Services在2026年第3季將iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG)持股減少0.56%，估計賣出價值US$3.82萬的股票，剩餘106,840股，價值US$654萬。此持倉占投資組合的0.33%，排名第72名。

McKinley Carter Wealth Services於2020年第4季首次申報持有ISCG，此後已有14個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第2季達到US$704萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的43檔基金持有ISCG。

截至2026年第3季，McKinley Carter Wealth Services持有iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 106,840股，價值US$654萬。
McKinley Carter Wealth Services在2026年第3季賣出iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF共601股，估計金額為US$3.82萬。
在2026年第3季，iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF佔McKinley Carter Wealth Services投資組合的0.33%，是其第 #72大持倉。
McKinley Carter Wealth Services於2020年第4季首次申報持有iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF，此後已有14個季度申報持有該股。
McKinley Carter Wealth Services對iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$704萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的43檔基金持有iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF。

根據McKinley Carter Wealth Services的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月16日提交。