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Mark Hillman Hillman Capital Management
AUM
US$1.38億
週轉率
10.34%
1年估算報酬率
8.57%
Mark Hillman is associated with Hillman Capital Management, a firm focused on fundamental equity research and long-term portfolio management. The firm’s public filings are followed by investors interested in actively managed, research-driven U.S. equity exposure. Hillman’s process emphasizes business analysis and valuation discipline rather than short-term trading.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.93%
1年估算報酬率
+8.57%
3年估算報酬率
+20.19%
5年估算報酬率
+18.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.38億
AUM 成長
-US$585萬
(-4.1%)
資金流向
-US$1038萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.27%
持股
58
新
2
增持
14
減碼
36
已平倉
4
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$231萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$53萬 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$47.5萬 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$46.2萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$25.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$228萬 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$107萬 |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+US$106萬 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$95.5萬 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$83.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 30.88% |
| 2 | 必需消費品 | 18.68% |
| 3 | 科技 | 14.99% |
| 4 | 通訊服務 | 9.25% |
| 5 | 原物料 | 7.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$574萬 | 4.15% |
55,475
-11,987
| -18% | -US$107萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
Biogen
BIIB
US$344億
| US$518萬 | 3.75% |
23,993
-5,547
| -19% | -US$106萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$512萬 | 3.71% |
37,745
-1,555
| -4% | -US$22.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
已下市
Warner Bros
WBD
| US$507萬 | 3.67% |
189,986
-6,323
| -3% | -US$17.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5
Baxter International
BAX
US$131億
| US$503萬 | 3.64% |
236,032
-11,288
| -5% | -US$21萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231億
| US$498萬 | 3.61% |
62,875
-9,898
| -14% | -US$73.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
7
GSK
GSK
US$992億
| US$484萬 | 3.51% |
92,383
-5,049
| -5% | -US$26.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
CarMax
KMX
US$75.7億
| US$483萬 | 3.5% |
91,385
-17,796
| -16% | -US$77.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
9
Boeing
BA
US$1503億
| US$467萬 | 3.38% |
21,574
-752
| -3% | -US$16.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
10
Zimmer Biomet
ZBH
US$181億
| US$464萬 | 3.36% |
53,943
-1,757
| -3% | -US$15.4萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
11
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281億
| US$464萬 | 3.36% |
196,494
-4,646
| -2% | -US$10.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133億
| US$460萬 | 3.33% |
172,514
-3,923
| -2% | -US$10.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$420萬 | 3.04% |
174,610
-13,327
| -7% | -US$34.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Estee Lauder
EL
US$379億
| US$397萬 | 2.87% |
50,226
-1,946
| -4% | -US$15.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$385萬 | 2.79% |
78,456
-2,272
| -3% | -US$12.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$384萬 | 2.78% |
10,296
-532
| -5% | -US$21.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Campbell Soup
CPB
US$59.3億
| US$359萬 | 2.6% |
161,043
-5,135
| -3% | -US$10.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
18
Adobe
ADBE
US$954億
| US$354萬 | 2.57% |
17,288
+1,088
| +7% | +US$25.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$330萬 | 2.39% |
31,743
+889
| +3% | +US$9.14萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Nike
NKE
US$551億
| US$321萬 | 2.32% |
78,213
+307
| +0.4% | +US$1.35萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
21
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$268萬 | 1.94% |
5,608
-2,354
| -30% | -US$95.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$261萬 | 1.89% |
45,235
-7,867
| -15% | -US$45.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
West Pharmaceutical
WST
US$270億
| US$255萬 | 1.85% |
7,106
-1,800
| -20% | -US$55萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
US Bancorp
USB
US$915億
| US$249萬 | 1.8% |
41,252
-11,276
| -21% | -US$63.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
25
Veeva Systems
VEEV
US$503億
| US$249萬 | 1.8% |
+14,008
| 新 | +US$231萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
PA
WA
EWP
FFG
AA
SWM
GI
BC
Mark Hillman的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mark Hillman持有58個部位，管理資產為US$1.38億，較前一季的US$1.44億減少4.1%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Mark Hillman於2026年第2季淨撤出US$1038萬，平倉4個部位，並減持36檔持股。 最受矚目的出清持股是GE Aerospace，這筆估值約為US$36.4萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的31%，較前一季的28%上升，其次為必需消費品和科技。
與趨勢相反，Mark Hillman新建了Veeva Systems的部位，價值US$249萬。
- Mark Hillman在2026年第2季最大筆買進的是Veeva Systems：共買進14,008股，價值US$249萬。
- Mark Hillman在2026年第2季增持Salesforce的幅度最大，估計增加US$47.5萬。
- Mark Hillman在2026年第2季最大幅度減持的標的是T. Rowe Price，估計減持了US$228萬。
- Mark Hillman於2026年第2季完全出清GE Aerospace，估計賣出金額為US$36.4萬。
- 在2026年第2季，Mark Hillman的投資組合規模為US$1.38億，前十大持股占36%。
- Mark Hillman在2026年第2季新增了2個部位，並平倉4個部位。
- Mark Hillman的投資組合價值較前一季下跌4.1%，降至US$1.38億。
根據Hillman Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。