Mariner 投資組合持股
Mariner is a wealth management firm that Marty Bicknell, its chief executive, started in 2006 when he left a large national firm after 16 years. Each adviser can call on in-house specialists in taxes, estate planning and insurance, and the firm works with executives, business owners and professional athletes. Portfolios are built from individual stocks, bonds and funds, using both active and passive strategies, with some money placed with outside managers. Its first major acquisition outside Kansas City came in 2012 and opened the door to investment banking, and in 2018 it brought its sub-brands under a single Mariner identity. Bicknell controls the holding companies that own it, alongside investors affiliated with Leonard Green & Partners.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$3.18億 |
| 2 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$1.25億 |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1.2億 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.1億 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra Semiconductors
USD
|
+US$3.18億 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$1.39億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.29億 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$1.26億 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$1.13億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.96% |
| 2 | 資訊科技 | 24.61% |
| 3 | 金融 | 7.71% |
| 4 | 醫療保健 | 5.25% |
| 5 | 工業 | 5.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1048億
| US$7.04億 | 0.74% |
8,738,252
+202,528
| +2% | +US$1570萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$768億
| US$6.91億 | 0.73% |
2,278,949
+63,264
| +3% | +US$1813萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6640億
| US$6.74億 | 0.71% |
1,822,272
-32,409
| -2% | -US$1159萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
29
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$590億
| US$6.53億 | 0.69% |
19,308,603
-455,590
| -2% | -US$1510萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$6.23億 | 0.65% |
1,244,906
-11,171
| -0.9% | -US$537萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9930億
| US$5.61億 | 0.59% |
816,784
-81,621
| -9% | -US$5441萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
32
GE Vernova
GEV
US$2039億
| US$5.42億 | 0.57% |
461,705
-90,457
| -16% | -US$9233萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
33
Apollo Global Management
APO
US$693億
| US$5.39億 | 0.57% |
4,681,672
+35,698
| +0.8% | +US$449萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
34
Walmart Inc
WMT
US$1.01兆
| US$5.37億 | 0.56% |
4,743,493
-165,724
| -3% | -US$2057萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
US$6556億
| US$4.93億 | 0.52% |
1,940,998
+12,673
| +0.7% | +US$295萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
36
CrowdStrike
CRWD
US$2224億
| US$4.86億 | 0.51% |
2,549,100
+51,476
| +2% | +US$731萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
37
Applied Materials
AMAT
US$2534億
| US$4.7億 | 0.49% |
649,877
+147,780
| +29% | +US$6818萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
38
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$714億
| US$4.5億 | 0.47% |
3,269,520
-296,174
| -8% | -US$3911萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
39
Procter & Gamble
PG
US$3873億
| US$4.17億 | 0.44% |
2,841,060
-99,452
| -3% | -US$1448萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
40
Amgen
AMGN
US$2488億
| US$3.96億 | 0.42% |
1,094,241
+17,884
| +2% | +US$612萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
41
Advanced Micro Devices
AMD
US$6602億
| US$3.94億 | 0.41% |
678,695
-68,563
| -9% | -US$2811萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
42
Costco
COST
US$4722億
| US$3.93億 | 0.41% |
419,996
-17,092
| -4% | -US$1703萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
43
Lam Research
LRCX
US$2318億
| US$3.83億 | 0.4% |
884,666
-23,208
| -3% | -US$705萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
44
KLA
KLAC
US$1691億
| US$3.78億 | 0.4% |
1,254,871
+7,211
| +0.6% | +US$143萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
45
PNC Financial Services
PNC
US$905億
| US$3.69億 | 0.39% |
1,497,825
+45,842
| +3% | +US$1027萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
46
TJX Companies
TJX
US$1524億
| US$3.68億 | 0.39% |
2,429,911
+758,492
| +45% | +US$1.2億 |
2014 Q3
47個季度
|
|
47
Visa
V
US$7898億
| US$3.62億 | 0.38% |
1,055,840
-3,778
| -0.4% | -US$121萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
48
Merck
MRK
US$3625億
| US$3.57億 | 0.38% |
2,781,786
-13,435
| -0.5% | -US$157萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
49
ExxonMobil
XOM
US$6743億
| US$3.46億 | 0.36% |
2,533,698
-49,895
| -2% | -US$747萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
50
AbbVie
ABBV
US$5094億
| US$3.45億 | 0.36% |
1,371,290
+55,020
| +4% | +US$1184萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Mariner的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mariner持有4,003個部位，價值US$952億，較前一季的US$857億增加11%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Mariner的2026年第2季申報資料顯示有新增458項、增加1,438檔、減碼1,530檔持股和已平倉486筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共217,569股，價值US$4810萬。 最大的一筆賣出是ProShares Ultra Semiconductors，估計金額為US$3.18億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產41%，低於前一季的43%，其次為資訊科技和金融。
- Mariner在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進217,569股，價值US$4810萬。
- Mariner在2026年第2季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$3.18億。
- Mariner在2026年第2季最大幅度減持的標的是ProShares Ultra Semiconductors，估計減持了US$3.18億。
- Mariner於2026年第2季完全出清Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF，估計賣出金額為US$5267萬。
- 在2026年第2季，Mariner的投資組合規模為US$952億，前十大持股占28%。
- Mariner在2026年第2季新增了458個部位，並平倉486個部位。
- Mariner的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$952億。
根據Mariner的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。