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KWMG LLC 投資組合持股
AUM
US$13.9億
週轉率
2.56%
1年估算報酬率
24.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.93%
1年估算報酬率
+24.28%
3年估算報酬率
+76.17%
5年估算報酬率
+74.75%
10年估算報酬率
+175.92%
AUM
US$13.9億
AUM 成長
+US$392萬
(+0.28%)
資金流向
+US$4055萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.24%
持股
156
新
3
增持
95
減碼
43
已平倉
1
平均持有時間
6.4
年
前10名平均持有時間
6.6
年
前20名平均持有期間
6.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$314萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$313萬 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$270萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$255萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$253萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$441萬 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$224萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$110萬 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$103萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$92.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.46% |
| 2 | 科技 | 7.76% |
| 3 | 金融 | 4.7% |
| 4 | 能源 | 4.49% |
| 5 | 工業 | 4.16% |
沒有符合所選篩選條件的持倉。
相似基金
TAM
MA
KWMG LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，KWMG LLC持有156個部位，價值US$13.9億，較前一季的US$13.8億增加0.28%。 其前十大持股占投資組合的32%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.6%。 KWMG LLC新增了3個部位，並退出1個部位，讓由156個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為科技和金融。
- KWMG LLC在2026年第3季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進4,208股，價值US$25.9萬。
- KWMG LLC在2026年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$314萬。
- KWMG LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Seagate，估計減持了US$441萬。
- KWMG LLC於2026年第3季完全出清Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF，估計賣出金額為US$28.3萬。
- 在2026年第3季，KWMG LLC的投資組合規模為US$13.9億，前十大持股占32%。
- KWMG LLC在2026年第3季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- KWMG LLC的投資組合價值較前一季上升0.28%，達到US$13.9億。
根據KWMG LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。