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Jericho Financial 投資組合持股
AUM
US$2.02億
週轉率
4.88%
1年估算報酬率
41.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.61%
1年估算報酬率
+41.9%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.02億
AUM 成長
+US$898萬
(+4.7%)
資金流向
+US$147萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.89%
持股
41
新
–
增持
27
減碼
12
已平倉
2
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$49.1萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$16.6萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$16.2萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$15.7萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$12.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$33.2萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+US$21.5萬 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$20.7萬 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$8.55萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 36.84% |
| 2 | 通訊服務 | 12.85% |
| 3 | 金融 | 12.44% |
| 4 | 醫療保健 | 8.71% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
American Water Works
AWK
US$280億
| US$350萬 | 1.74% |
27,069
+427
| +2% | +US$5.78萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
27
Air Products & Chemicals
APD
US$684億
| US$240萬 | 1.19% |
8,641
+147
| +2% | +US$4.37萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
28
American Tower
AMT
US$852億
| US$223萬 | 1.11% |
13,635
+369
| +3% | +US$6.33萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$562億
| US$198萬 | 0.98% |
16,100
-457
| -3% | -US$5.49萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
30
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$126億
| US$83.9萬 | 0.42% |
15,770
+9,192
| +140% | +US$49.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142億
| US$73.1萬 | 0.36% |
7,936
-271
| -3% | -US$2.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
32
Mastercard
MA
US$5346億
| US$55.2萬 | 0.27% |
1,000
-3
| -0.3% | -US$1,687 |
2024 Q4
7個季度
|
|
33
Charles Schwab
SCHW
US$1535億
| US$52.4萬 | 0.26% |
5,366
-427
| -7% | -US$4.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
34
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$25.9億
| US$47.9萬 | 0.24% |
905
-41
| -4% | -US$2.11萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
35
Quest Diagnostics
DGX
US$271億
| US$37.8萬 | 0.19% |
1,623
+1
| +0.1% | +US$231 |
2024 Q4
7個季度
|
|
36
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1520億
| US$35.3萬 | 0.17% |
2,807
+2
| +0.1% | +US$238 |
2024 Q4
7個季度
|
|
37
Cardinal Health
CAH
US$567億
| US$34萬 | 0.17% |
1,527
+3
| +0.2% | +US$698 |
2025 Q1
6個季度
|
|
38
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$50.1億
| US$30萬 | 0.15% |
1,299
-7
| -0.5% | -US$1,849 |
2024 Q4
7個季度
|
|
39
Chemed
CHE
US$69.7億
| US$29.2萬 | 0.14% |
578
-23
| -4% | -US$1.19萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
40
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$4.86億
| – | – |
-3,524
| 已平倉 | -US$21.5萬 | – |
|
|
41
S&P Global
SPGI
US$1303億
| – | – |
-508
| 已平倉 | -US$20.7萬 | – |
|
相似基金
OPL
LAMC
HIA
Jericho Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Jericho Financial持有41個部位，價值US$2.02億，較前一季的US$1.93億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的49%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.9%。 Jericho Financial未新增任何部位，並退出2個部位，讓由41個部位組成的投資組合大致維持原狀。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的37%，較前一季的34%上升，其次為通訊服務和金融。
- Jericho Financial在2026年第3季增持NEOS S&P 500 High Income ETF的幅度最大，估計增加US$49.1萬。
- Jericho Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Abbott，估計減持了US$33.2萬。
- Jericho Financial於2026年第3季完全出清State Street SPDR S&P Insurance ETF，估計賣出金額為US$21.5萬。
- 在2026年第3季，Jericho Financial的投資組合規模為US$2.02億，前十大持股占49%。
- Jericho Financial在2026年第3季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- Jericho Financial的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$2.02億。
根據Jericho Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。