Ionic Capital Management的 Virtus Convertible & Income Fund II NCZ 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2025 Q3	–	賣出	-38,706	已平倉	-US$49.7萬	–	169
2025 Q2	US$49.7萬	持有	38,706	–	–	0.14%	78
2025 Q1	US$44.7萬	賣出	38,706 -1	-0%	-US$12	0.06%	79
2024 Q4	US$48.5萬	買進	38,707 +26,674	+222%	+US$33.9萬	0.05%	70
2024 Q3	US$15萬	買進	+12,033	新	+US$14.3萬	0.03%	121
2016 Q2	–	賣出	-29,369	已平倉	-US$57.3萬	–	344
2016 Q1	US$57.3萬	賣出	29,369 -495	-2%	-US$8,959	0.03%	201
2015 Q4	US$60.3萬	買進	29,864 +10,865	+57%	+US$22.8萬	0.04%	222
2015 Q3	US$40.1萬	買進	+18,999	新	+US$49.5萬	0.02%	225

持有NCZ的其他基金

Ionic Capital Management在2025年第3季出清Virtus Convertible & Income Fund II (NCZ)持股，賣出38,706股，估計賣出金額為US$49.7萬。

Ionic Capital Management首次於2015年第3季申報持有NCZ，並持有了7個季度。這筆持倉在2015年第4季達到US$60.3萬的高峰。截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的58檔基金持有NCZ。

Ionic Capital Management回報，截至2025年第3季已不再持有Virtus Convertible & Income Fund II，因為其在該季度已全數賣出。
Ionic Capital Management在2025年第3季賣出Virtus Convertible & Income Fund II共38,706股，估計金額為US$49.7萬。
Ionic Capital Management首次於2015年第3季申報持有Virtus Convertible & Income Fund II，並持有了7個季度。
Ionic Capital Management對Virtus Convertible & Income Fund II的持倉在2015年第4季達到高峰，市值為US$60.3萬。
截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的58檔基金持有Virtus Convertible & Income Fund II。

根據Ionic Capital Management的2025年第3季 13F申報資料，於2025年11月14日提交。