Ionic Capital Managements Virtus Convertible & Income Fund II NCZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ionic Capital Management Aktiendetails zu NCZ Fondsaktivität für NCZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	–	Verkaufen	-38.706	Geschlossen	-496.985 $	–	169
2025 Q2	496.985 $	Halten	38.706	–	–	0,14 %	78
2025 Q1	447.441 $	Verkaufen	38.706 -1	-0 %	-12 $	0,06 %	79
2024 Q4	484.609 $	Kaufen	38.707 +26.674	+222 %	+338.776 $	0,05 %	70
2024 Q3	149.694 $	Kaufen	+12.033	Neu	+143.253 $	0,03 %	121
2016 Q2	–	Verkaufen	-29.369	Geschlossen	-573.000 $	–	344
2016 Q1	573.000 $	Verkaufen	29.369 -495	-2 %	-8.959 $	0,03 %	201
2015 Q4	603.000 $	Kaufen	29.864 +10.865	+57 %	+227.670 $	0,04 %	222
2015 Q3	401.000 $	Kaufen	+18.999	Neu	+494.521 $	0,02 %	225

Weitere Fonds mit NCZ im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Penserra Capital Management Orinda, California 13 Mrd. $ AUM 71,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Congress Park Capital Saratoga Springs, New York 381 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prevail Innovative Wealth Advisors Leawood, Kansas 776 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NCZ-Position von Ionic Capital Management: Q3 2025 im Rückblick

Ionic Capital Management hat die Position in Virtus Convertible & Income Fund II (NCZ) im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei 38.706 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 496.985 $.

Ionic Capital Management meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in NCZ und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2015 mit 603.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds NCZ.

Ionic Capital Management meldete, zum Ende von Q3 2025 keine Position in Virtus Convertible & Income Fund II mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Ionic Capital Management verkaufte 38.706 Aktien von Virtus Convertible & Income Fund II im Q3 2025 im geschätzten Wert von 496.985 $.
Ionic Capital Management meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in Virtus Convertible & Income Fund II und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von Ionic Capital Management in Virtus Convertible & Income Fund II erreichte im Q4 2015 mit 603.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Convertible & Income Fund II.

Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .