買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$21.7萬 | 買進 |
+11,734
| 新 | +US$21.2萬 | ﹤0.01% | 3565 |
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2025
Q2 | – | 賣出 |
-16,504
| 已平倉 | -US$23.5萬 | – | 3855 |
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2025
Q1 | US$23.5萬 | 賣出 |
16,504
-5,886
| -26% | -US$9.12萬 | ﹤0.01% | 3444 |
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2024
Q4 | US$35.4萬 | 買進 |
22,390
+97
| +0.4% | +US$1,547 | ﹤0.01% | 3371 |
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2024
Q3 | US$35萬 | 買進 |
22,293
+821
| +4% | +US$1.24萬 | ﹤0.01% | 3368 |
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2024
Q2 | US$31.1萬 | 買進 |
21,472
+1,205
| +6% | +US$1.75萬 | ﹤0.01% | 3488 |
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2024
Q1 | US$30.7萬 | 買進 |
+20,267
| 新 | +US$29.2萬 | ﹤0.01% | 3516 |
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2022
Q3 | – | 賣出 |
-12,141
| 已平倉 | -US$17萬 | – | 4035 |
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2022
Q2 | US$17萬 | 賣出 |
12,141
-15,312
| -56% | -US$23.4萬 | ﹤0.01% | 3772 |
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2022
Q1 | US$46.6萬 | 賣出 |
27,453
-21,888
| -44% | -US$38.3萬 | ﹤0.01% | 3423 |
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2021
Q4 | US$96.7萬 | 賣出 |
49,341
-8,162
| -14% | -US$15.4萬 | ﹤0.01% | 3078 |
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2021
Q3 | US$104萬 | 買進 |
57,503
+1,189
| +2% | +US$2.2萬 | ﹤0.01% | 3089 |
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2021
Q2 | US$107萬 | 買進 |
56,314
+14,260
| +34% | +US$26.8萬 | ﹤0.01% | 3104 |
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2021
Q1 | US$76.2萬 | 買進 |
42,054
+19,061
| +83% | +US$33.7萬 | ﹤0.01% | 3162 |
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2020
Q4 | US$37.1萬 | 買進 |
+22,993
| 新 | +US$33.7萬 | ﹤0.01% | 3328 |
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2019
Q1 | – | 賣出 |
-10,082
| 已平倉 | -US$11.9萬 | – | 3804 |
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2018
Q4 | US$11.9萬 | 買進 |
+10,082
| 新 | +US$14萬 | ﹤0.01% | 3628 |
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2018
Q3 | – | 賣出 |
-17,406
| 已平倉 | -US$27.5萬 | – | 3918 |
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2018
Q2 | US$27.5萬 | 賣出 |
17,406
-4,632
| -21% | -US$7.45萬 | ﹤0.01% | 3622 |
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2018
Q1 | US$34.3萬 | 賣出 |
22,038
-628
| -3% | -US$1.01萬 | ﹤0.01% | 3463 |
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2017
Q4 | US$36.7萬 | 賣出 |
22,666
-4,237
| -16% | -US$6.73萬 | ﹤0.01% | 3396 |
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2017
Q3 | US$42.5萬 | 賣出 |
26,903
-1,351
| -5% | -US$2萬 | ﹤0.01% | 3355 |
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2017
Q2 | US$41.2萬 | 賣出 |
28,254
-245
| -0.9% | -US$3,530 | ﹤0.01% | 3379 |
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2017
Q1 | US$39.9萬 | 賣出 |
28,499
-1,477
| -5% | -US$2.06萬 | ﹤0.01% | 3419 |
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2016
Q4 | US$40.1萬 | 賣出 |
29,976
-20,272
| -40% | -US$26萬 | ﹤0.01% | 3386 |
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2016
Q3 | US$63.6萬 | 賣出 |
50,248
-29,463
| -37% | -US$36.9萬 | ﹤0.01% | 3166 |
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2016
Q2 | US$93.8萬 | 賣出 |
79,711
-62,832
| -44% | -US$74.2萬 | ﹤0.01% | 2943 |
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2016
Q1 | US$167萬 | 賣出 |
142,543
-78,118
| -35% | -US$84萬 | ﹤0.01% | 2584 |
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2015
Q4 | US$260萬 | 賣出 |
220,661
-95,831
| -30% | -US$114萬 | ﹤0.01% | 2356 |
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2015
Q3 | US$364萬 | 賣出 |
316,492
-54,823
| -15% | -US$69.6萬 | ﹤0.01% | 2088 |
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2015
Q2 | US$512萬 | 賣出 |
371,315
-29,809
| -7% | -US$42.4萬 | ﹤0.01% | 1966 |
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2015
Q1 | US$574萬 | 賣出 |
401,124
-22,550
| -5% | -US$32.2萬 | ﹤0.01% | 1884 |
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2014
Q4 | US$607萬 | 賣出 |
423,674
-10,801
| -2% | -US$15.9萬 | ﹤0.01% | 1785 |
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2014
Q3 | US$630萬 | 賣出 |
434,475
-50,821
| -10% | -US$78.9萬 | ﹤0.01% | 1790 |
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2014
Q2 | US$776萬 | 賣出 |
485,296
-45,850
| -9% | -US$71.5萬 | ﹤0.01% | 1684 |
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2014
Q1 | US$836萬 | 賣出 |
531,146
-101,394
| -16% | -US$158萬 | ﹤0.01% | 1611 |
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2013
Q4 | US$1013萬 | 賣出 |
632,540
-134,586
| -18% | -US$206萬 | ﹤0.01% | 1527 |
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2013
Q3 | US$1140萬 | 賣出 |
767,126
-50,273
| -6% | -US$73.2萬 | 0.01% | 1399 |
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2013
Q2 | US$1143萬 | 買進 |
+817,399
| 新 | +US$1137萬 | 0.01% | 1346 |
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持有RVT的其他基金
Invesco的RVT持股：2026年第2季回顧
Invesco在2026年第2季新增了Royce Value Trust (RVT)部位，共持有11,734股，價值US$21.7萬。 這筆持股占投資組合的﹤0.01%，在所有持股中排名第 #3565。 這是再次買進該標的：Invesco最晚在2025年第1季還曾申報持有RVT。
Invesco於2013年第2季首次申報持有RVT，此後已有35個季度申報持有該股。 這筆持倉在2013年第2季達到US$1143萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的209檔基金持有RVT。
- 截至2026年第2季，Invesco持有Royce Value Trust 11,734股，價值US$21.7萬。
- Royce Value Trust是Invesco在2026年第2季新建的持倉。
- 在2026年第2季，Royce Value Trust佔Invesco投資組合的﹤0.01%，是其第 #3565大持倉。
- Invesco於2013年第2季首次申報持有Royce Value Trust，此後已有35個季度申報持有該股。
- Invesco對Royce Value Trust的持倉在2013年第2季達到高峰，市值為US$1143萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的209檔基金持有Royce Value Trust。
根據Invesco的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。