買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $21.7万 | 買う |
+11,734
| 新規 | +$21.2万 | ﹤0.01% | 3565 |
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2025
Q2 | – | 売却 |
-16,504
| 解消 | -$23.5万 | – | 3855 |
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2025
Q1 | $23.5万 | 売却 |
16,504
-5,886
| -26% | -$9.12万 | ﹤0.01% | 3444 |
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2024
Q4 | $35.4万 | 買う |
22,390
+97
| +0.4% | +$1,547 | ﹤0.01% | 3371 |
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2024
Q3 | $35万 | 買う |
22,293
+821
| +4% | +$1.24万 | ﹤0.01% | 3368 |
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2024
Q2 | $31.1万 | 買う |
21,472
+1,205
| +6% | +$1.75万 | ﹤0.01% | 3488 |
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2024
Q1 | $30.7万 | 買う |
+20,267
| 新規 | +$29.2万 | ﹤0.01% | 3516 |
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2022
Q3 | – | 売却 |
-12,141
| 解消 | -$17万 | – | 4035 |
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2022
Q2 | $17万 | 売却 |
12,141
-15,312
| -56% | -$23.4万 | ﹤0.01% | 3772 |
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2022
Q1 | $46.6万 | 売却 |
27,453
-21,888
| -44% | -$38.3万 | ﹤0.01% | 3423 |
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2021
Q4 | $96.7万 | 売却 |
49,341
-8,162
| -14% | -$15.4万 | ﹤0.01% | 3078 |
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2021
Q3 | $104万 | 買う |
57,503
+1,189
| +2% | +$2.2万 | ﹤0.01% | 3089 |
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2021
Q2 | $107万 | 買う |
56,314
+14,260
| +34% | +$26.8万 | ﹤0.01% | 3104 |
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2021
Q1 | $76.2万 | 買う |
42,054
+19,061
| +83% | +$33.7万 | ﹤0.01% | 3162 |
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2020
Q4 | $37.1万 | 買う |
+22,993
| 新規 | +$33.7万 | ﹤0.01% | 3328 |
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2019
Q1 | – | 売却 |
-10,082
| 解消 | -$11.9万 | – | 3804 |
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2018
Q4 | $11.9万 | 買う |
+10,082
| 新規 | +$14万 | ﹤0.01% | 3628 |
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2018
Q3 | – | 売却 |
-17,406
| 解消 | -$27.5万 | – | 3918 |
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2018
Q2 | $27.5万 | 売却 |
17,406
-4,632
| -21% | -$7.45万 | ﹤0.01% | 3622 |
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2018
Q1 | $34.3万 | 売却 |
22,038
-628
| -3% | -$1.01万 | ﹤0.01% | 3463 |
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2017
Q4 | $36.7万 | 売却 |
22,666
-4,237
| -16% | -$6.73万 | ﹤0.01% | 3396 |
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2017
Q3 | $42.5万 | 売却 |
26,903
-1,351
| -5% | -$2万 | ﹤0.01% | 3355 |
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2017
Q2 | $41.2万 | 売却 |
28,254
-245
| -0.9% | -$3,530 | ﹤0.01% | 3379 |
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2017
Q1 | $39.9万 | 売却 |
28,499
-1,477
| -5% | -$2.06万 | ﹤0.01% | 3419 |
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2016
Q4 | $40.1万 | 売却 |
29,976
-20,272
| -40% | -$26万 | ﹤0.01% | 3386 |
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2016
Q3 | $63.6万 | 売却 |
50,248
-29,463
| -37% | -$36.9万 | ﹤0.01% | 3166 |
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2016
Q2 | $93.8万 | 売却 |
79,711
-62,832
| -44% | -$74.2万 | ﹤0.01% | 2943 |
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2016
Q1 | $167万 | 売却 |
142,543
-78,118
| -35% | -$84万 | ﹤0.01% | 2584 |
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2015
Q4 | $260万 | 売却 |
220,661
-95,831
| -30% | -$114万 | ﹤0.01% | 2356 |
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2015
Q3 | $364万 | 売却 |
316,492
-54,823
| -15% | -$69.6万 | ﹤0.01% | 2088 |
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2015
Q2 | $512万 | 売却 |
371,315
-29,809
| -7% | -$42.4万 | ﹤0.01% | 1966 |
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2015
Q1 | $574万 | 売却 |
401,124
-22,550
| -5% | -$32.2万 | ﹤0.01% | 1884 |
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2014
Q4 | $607万 | 売却 |
423,674
-10,801
| -2% | -$15.9万 | ﹤0.01% | 1785 |
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2014
Q3 | $630万 | 売却 |
434,475
-50,821
| -10% | -$78.9万 | ﹤0.01% | 1790 |
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2014
Q2 | $776万 | 売却 |
485,296
-45,850
| -9% | -$71.5万 | ﹤0.01% | 1684 |
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2014
Q1 | $836万 | 売却 |
531,146
-101,394
| -16% | -$158万 | ﹤0.01% | 1611 |
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2013
Q4 | $1013万 | 売却 |
632,540
-134,586
| -18% | -$206万 | ﹤0.01% | 1527 |
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2013
Q3 | $1140万 | 売却 |
767,126
-50,273
| -6% | -$73.2万 | 0.01% | 1399 |
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2013
Q2 | $1143万 | 買う |
+817,399
| 新規 | +$1137万 | 0.01% | 1346 |
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RVTを保有するその他のファンド
InvescoのRVT保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Invescoは2026年第2四半期にRoyce Value Trust (RVT)の新規ポジションを取得しました。保有株数は11,734株、評価額は$21.7万です。 この保有分はポートフォリオの﹤0.01%を占め、保有銘柄の中で第3565位です。 これは銘柄への再参入です。Invescoは直近では2025年第1四半期にRVTのポジションを報告していました。
Invescoは2013年第2四半期にRVTの保有を初めて報告し、それ以降35四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2013年第2四半期に$1143万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する209本のファンドが、2026年第2四半期時点でRVTを保有しています。
- Invescoは2026年第2四半期時点で、Royce Value Trustを11,734株保有しており、その評価額は$21.7万でした。
- Royce Value Trustは、2026年第2四半期におけるInvescoの新規ポジションでした。
- 2026年第2四半期に、Invescoのポートフォリオに占めるRoyce Value Trustの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第3565位でした。
- Invescoは2013年第2四半期にRoyce Value Trustの保有を初めて報告し、それ以降35四半期にわたって保有しています。
- InvescoのRoyce Value Trustの保有額は、2013年第2四半期に$1143万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する209のファンドがRoyce Value Trustを保有していました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のInvescoの 13F報告書 に基づいています。