Invescos Royce Value Trust RVT Verlauf der Aktienposition
Gekauft
Unverändert
Verkauft
| Quartal | Marktwert | Status | Stückzahl |
Anteils- änderung | Handelswert | Portfolioanteil | Portfolio-Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | 216.727 $ | Kaufen |
+11.734
| Neu | +212.204 $ | ﹤0,01 % | 3565 |
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2025
Q2 | – | Verkaufen |
-16.504
| Geschlossen | -235.017 $ | – | 3855 |
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2025
Q1 | 235.017 $ | Verkaufen |
16.504
-5.886
| -26 % | -91.233 $ | ﹤0,01 % | 3444 |
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2024
Q4 | 353.762 $ | Kaufen |
22.390
+97
| +0,4 % | +1.547 $ | ﹤0,01 % | 3371 |
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2024
Q3 | 350.000 $ | Kaufen |
22.293
+821
| +4 % | +12.445 $ | ﹤0,01 % | 3368 |
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2024
Q2 | 310.700 $ | Kaufen |
21.472
+1.205
| +6 % | +17.547 $ | ﹤0,01 % | 3488 |
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2024
Q1 | 307.450 $ | Kaufen |
+20.267
| Neu | +292.246 $ | ﹤0,01 % | 3516 |
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2022
Q3 | – | Verkaufen |
-12.141
| Geschlossen | -170.000 $ | – | 4035 |
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2022
Q2 | 170.000 $ | Verkaufen |
12.141
-15.312
| -56 % | -233.601 $ | ﹤0,01 % | 3772 |
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2022
Q1 | 466.000 $ | Verkaufen |
27.453
-21.888
| -44 % | -383.145 $ | ﹤0,01 % | 3423 |
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2021
Q4 | 967.000 $ | Verkaufen |
49.341
-8.162
| -14 % | -154.321 $ | ﹤0,01 % | 3078 |
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2021
Q3 | 1,04 Mio. $ | Kaufen |
57.503
+1.189
| +2 % | +21.952 $ | ﹤0,01 % | 3089 |
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2021
Q2 | 1,07 Mio. $ | Kaufen |
56.314
+14.260
| +34 % | +268.469 $ | ﹤0,01 % | 3104 |
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2021
Q1 | 762.000 $ | Kaufen |
42.054
+19.061
| +83 % | +337.086 $ | ﹤0,01 % | 3162 |
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2020
Q4 | 371.000 $ | Kaufen |
+22.993
| Neu | +336.801 $ | ﹤0,01 % | 3328 |
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2019
Q1 | – | Verkaufen |
-10.082
| Geschlossen | -119.000 $ | – | 3804 |
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2018
Q4 | 119.000 $ | Kaufen |
+10.082
| Neu | +139.506 $ | ﹤0,01 % | 3628 |
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2018
Q3 | – | Verkaufen |
-17.406
| Geschlossen | -275.000 $ | – | 3918 |
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2018
Q2 | 275.000 $ | Verkaufen |
17.406
-4.632
| -21 % | -74.549 $ | ﹤0,01 % | 3622 |
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2018
Q1 | 343.000 $ | Verkaufen |
22.038
-628
| -3 % | -10.147 $ | ﹤0,01 % | 3463 |
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2017
Q4 | 367.000 $ | Verkaufen |
22.666
-4.237
| -16 % | -67.271 $ | ﹤0,01 % | 3396 |
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2017
Q3 | 425.000 $ | Verkaufen |
26.903
-1.351
| -5 % | -20.001 $ | ﹤0,01 % | 3355 |
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2017
Q2 | 412.000 $ | Verkaufen |
28.254
-245
| -0,9 % | -3.530 $ | ﹤0,01 % | 3379 |
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2017
Q1 | 399.000 $ | Verkaufen |
28.499
-1.477
| -5 % | -20.574 $ | ﹤0,01 % | 3419 |
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2016
Q4 | 401.000 $ | Verkaufen |
29.976
-20.272
| -40 % | -260.467 $ | ﹤0,01 % | 3386 |
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2016
Q3 | 636.000 $ | Verkaufen |
50.248
-29.463
| -37 % | -369.366 $ | ﹤0,01 % | 3166 |
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2016
Q2 | 938.000 $ | Verkaufen |
79.711
-62.832
| -44 % | -742.015 $ | ﹤0,01 % | 2943 |
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2016
Q1 | 1,67 Mio. $ | Verkaufen |
142.543
-78.118
| -35 % | -840.011 $ | ﹤0,01 % | 2584 |
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2015
Q4 | 2,6 Mio. $ | Verkaufen |
220.661
-95.831
| -30 % | -1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % | 2356 |
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2015
Q3 | 3,64 Mio. $ | Verkaufen |
316.492
-54.823
| -15 % | -695.841 $ | ﹤0,01 % | 2088 |
|
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2015
Q2 | 5,12 Mio. $ | Verkaufen |
371.315
-29.809
| -7 % | -424.224 $ | ﹤0,01 % | 1966 |
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2015
Q1 | 5,74 Mio. $ | Verkaufen |
401.124
-22.550
| -5 % | -321.829 $ | ﹤0,01 % | 1884 |
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2014
Q4 | 6,07 Mio. $ | Verkaufen |
423.674
-10.801
| -2 % | -158.982 $ | ﹤0,01 % | 1785 |
|
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2014
Q3 | 6,3 Mio. $ | Verkaufen |
434.475
-50.821
| -10 % | -788.528 $ | ﹤0,01 % | 1790 |
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2014
Q2 | 7,76 Mio. $ | Verkaufen |
485.296
-45.850
| -9 % | -714.705 $ | ﹤0,01 % | 1684 |
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2014
Q1 | 8,36 Mio. $ | Verkaufen |
531.146
-101.394
| -16 % | -1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % | 1611 |
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2013
Q4 | 10,1 Mio. $ | Verkaufen |
632.540
-134.586
| -18 % | -2,06 Mio. $ | ﹤0,01 % | 1527 |
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2013
Q3 | 11,4 Mio. $ | Verkaufen |
767.126
-50.273
| -6 % | -732.070 $ | 0,01 % | 1399 |
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2013
Q2 | 11,4 Mio. $ | Kaufen |
+817.399
| Neu | +11,4 Mio. $ | 0,01 % | 1346 |
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Weitere Fonds mit RVT im Portfolio
RVT-Position von Invesco: Q2 2026 im Rückblick
Invesco hat in Q2 2026 eine neue Position in Royce Value Trust (RVT) eröffnet: 11.734 Aktien im Wert von 216.727 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #3565. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Invesco meldete noch in Q1 2025 eine Position in RVT.
Invesco meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in RVT und hielt sie seitdem in 35 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2013 mit 11,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 209 von Wall St. Rank erfasste Fonds RVT.
- Zum Stand von Q2 2026 hielt Invesco 11.734 Aktien von Royce Value Trust im Wert von 216.727 $.
- Royce Value Trust war im Q2 2026 eine neue Position von Invesco.
- Royce Value Trust machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Invesco aus und war dessen Position auf Rang 3565.
- Invesco meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Royce Value Trust und hielt sie seitdem in 35 Quartalen.
- Die Position von Invesco in Royce Value Trust erreichte im Q2 2013 mit 11,4 Mio. $ ihren Höchststand.
- Zum Stichtag Q2 2026 hielten 209 von Wall St. Rank erfasste Fonds Royce Value Trust.
Auf Grundlage der von Invesco für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .