Integrated Wealth Concepts的 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ 持股歷史

Integrated Wealth Concepts的投資組合 NFJ股票詳細資料 NFJ基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$84.2萬	賣出	55,427 -68,672	-55%	-US$98.7萬	0.01%	1329
2026 Q1	US$156萬	賣出	124,099 -8,260	-6%	-US$10.9萬	0.01%	871
2025 Q4	US$171萬	賣出	132,359 -7,220	-5%	-US$9.31萬	0.02%	574
2025 Q3	US$182萬	賣出	139,579 -2,551	-2%	-US$3.26萬	0.02%	711
2025 Q2	US$176萬	賣出	142,130 -235	-0.2%	-US$2,774	0.02%	659
2025 Q1	US$173萬	賣出	142,365 -9,461	-6%	-US$11.9萬	0.02%	613
2024 Q4	US$192萬	賣出	151,826 -2,315	-2%	-US$2.98萬	0.02%	573
2024 Q3	US$201萬	買進	154,141 +98	+0.1%	+US$1,238	0.02%	547
2024 Q2	US$189萬	賣出	154,043 -620	-0.4%	-US$7,576	0.03%	523
2024 Q1	US$198萬	賣出	154,663 -2,028	-1%	-US$2.51萬	0.03%	520
2023 Q4	US$197萬	賣出	156,691 -3,434	-2%	-US$3.93萬	0.03%	487
2023 Q3	US$181萬	賣出	160,125 -451	-0.3%	-US$5,520	0.03%	486
2023 Q2	US$196萬	賣出	160,576 -9,921	-6%	-US$11.7萬	0.03%	470
2023 Q1	US$200萬	買進	170,497 +23,113	+16%	+US$27.5萬	0.04%	410
2022 Q4	US$166萬	買進	147,384 +1,391	+1%	+US$1.58萬	0.05%	360
2022 Q3	US$156萬	買進	145,993 +23,607	+19%	+US$29萬	0.05%	330
2022 Q2	US$141萬	買進	+122,386	新	+US$156萬	0.04%	353

持有NFJ的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Saba Capital Management New York US$39億 AUM 12.9% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina US$652億 AUM 39.42% 1年估算報酬率

Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota US$52.8億 AUM 14.42% 1年估算報酬率

Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Advisors Asset Management Monument, Colorado US$65.6億 AUM 35.09% 1年估算報酬率

Integrated Wealth Concepts的NFJ持股：2026年第2季回顧

Integrated Wealth Concepts在2026年第2季將Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ)持股減少55%，估計賣出價值US$98.7萬的股票，剩餘55,427股，價值US$84.2萬。此持倉占投資組合的0.01%，排名第1329名。

Integrated Wealth Concepts於2022年第2季首次申報持有NFJ，此後已有17個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第3季達到US$201萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的133檔基金持有NFJ。

截至2026年第2季，Integrated Wealth Concepts持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 55,427股，價值US$84.2萬。
Integrated Wealth Concepts在2026年第2季賣出Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund共68,672股，估計金額為US$98.7萬。
在2026年第2季，Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund佔Integrated Wealth Concepts投資組合的0.01%，是其第 #1329大持倉。
Integrated Wealth Concepts於2022年第2季首次申報持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund，此後已有17個季度申報持有該股。
Integrated Wealth Concepts對Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund的持倉在2024年第3季達到高峰，市值為US$201萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的133檔基金持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund。

根據Integrated Wealth Concepts的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月12日提交。