Integrated Wealth Concepts的 iShares S&P 500 Value ETF IVE 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$1787萬 | 買進 |
78,702
+1,027
| +1% | +US$22.9萬 | 0.12% | 175 |
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2026
Q1 | US$1640萬 | 買進 |
77,675
+14,744
| +23% | +US$319萬 | 0.13% | 155 |
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2025
Q4 | US$1335萬 | 賣出 |
62,931
-10,269
| -14% | -US$215萬 | 0.16% | 126 |
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2025
Q3 | US$1512萬 | 賣出 |
73,200
-91,969
| -56% | -US$1847萬 | 0.14% | 142 |
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2025
Q2 | US$3228萬 | 買進 |
165,169
+28,170
| +21% | +US$525萬 | 0.32% | 63 |
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2025
Q1 | US$2611萬 | 買進 |
136,999
+34,932
| +34% | +US$676萬 | 0.3% | 72 |
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2024
Q4 | US$1948萬 | 賣出 |
102,067
-5,681
| -5% | -US$113萬 | 0.23% | 104 |
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2024
Q3 | US$2124萬 | 賣出 |
107,748
-5,902
| -5% | -US$112萬 | 0.26% | 87 |
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2024
Q2 | US$2069萬 | 買進 |
113,650
+71,261
| +168% | +US$1298萬 | 0.28% | 81 |
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2024
Q1 | US$792萬 | 買進 |
42,389
+18,672
| +79% | +US$332萬 | 0.11% | 195 |
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2023
Q4 | US$412萬 | 賣出 |
23,717
-218
| -0.9% | -US$3.5萬 | 0.07% | 268 |
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2023
Q3 | US$368萬 | 賣出 |
23,935
-310
| -1% | -US$5.01萬 | 0.07% | 285 |
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2023
Q2 | US$391萬 | 賣出 |
24,245
-861
| -3% | -US$13.2萬 | 0.07% | 272 |
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2023
Q1 | US$381萬 | 買進 |
25,106
+600
| +2% | +US$9.07萬 | 0.08% | 240 |
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2022
Q4 | US$356萬 | 賣出 |
24,506
-3,631
| -13% | -US$51.8萬 | 0.1% | 205 |
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2022
Q3 | US$362萬 | 賣出 |
28,137
-5,876
| -17% | -US$83.3萬 | 0.12% | 178 |
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2022
Q2 | US$468萬 | 買進 |
34,013
+20,001
| +143% | +US$295萬 | 0.15% | 143 |
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2022
Q1 | US$218萬 | 買進 |
14,012
+4,705
| +51% | +US$72.4萬 | 0.07% | 244 |
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2021
Q4 | US$146萬 | 賣出 |
9,307
-1,665
| -15% | -US$25.3萬 | 0.04% | 322 |
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2021
Q3 | US$160萬 | 買進 |
10,972
+2,854
| +35% | +US$42.5萬 | 0.05% | 282 |
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2021
Q2 | US$120萬 | 賣出 |
8,118
-825
| -9% | -US$12.2萬 | 0.04% | 313 |
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2021
Q1 | US$126萬 | 賣出 |
8,943
-134
| -1% | -US$1.8萬 | 0.05% | 260 |
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2020
Q4 | US$116萬 | 賣出 |
9,077
-1,131
| -11% | -US$13.7萬 | 0.06% | 223 |
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2020
Q3 | US$115萬 | 賣出 |
10,208
-895
| -8% | -US$10.1萬 | 0.07% | 191 |
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2020
Q2 | US$120萬 | 買進 |
11,103
+1,673
| +18% | +US$17.7萬 | 0.09% | 147 |
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2020
Q1 | US$90.8萬 | 賣出 |
9,430
-3,687
| -28% | -US$43.9萬 | 0.08% | 149 |
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2019
Q4 | US$171萬 | 買進 |
13,117
+3,224
| +33% | +US$40.1萬 | 0.14% | 104 |
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2019
Q3 | US$118萬 | 買進 |
9,893
+269
| +3% | +US$3.16萬 | 0.13% | 111 |
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2019
Q2 | US$106萬 | 賣出 |
9,624
-696
| -7% | -US$7.97萬 | 0.14% | 118 |
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2019
Q1 | US$116萬 | 買進 |
10,320
+1,191
| +13% | +US$13.1萬 | 0.2% | 92 |
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2018
Q4 | US$92.3萬 | 買進 |
9,129
+786
| +9% | +US$8.6萬 | 0.25% | 83 |
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2018
Q3 | US$97萬 | 賣出 |
8,343
-502
| -6% | -US$5.76萬 | 0.29% | 76 |
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2018
Q2 | US$97.3萬 | 賣出 |
8,845
-472
| -5% | -US$5.23萬 | 0.33% | 77 |
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2018
Q1 | US$100萬 | 賣出 |
9,317
-678
| -7% | -US$7.75萬 | 0.4% | 63 |
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2017
Q4 | US$116萬 | 買進 |
+9,995
| 新 | +US$111萬 | 0.5% | 43 |
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持有IVE的其他基金
Integrated Wealth Concepts的IVE持股：2026年第2季回顧
Integrated Wealth Concepts在2026年第2季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股增加1.3%，估計買進US$22.9萬，使持股增至78,702股，價值US$1787萬。 此持倉占投資組合的0.12%，排名第175名。
Integrated Wealth Concepts於2017年第4季首次申報持有IVE，此後已有35個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第2季達到US$3228萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,769檔基金持有IVE。
- 截至2026年第2季，Integrated Wealth Concepts持有iShares S&P 500 Value ETF 78,702股，價值US$1787萬。
- Integrated Wealth Concepts在2026年第2季買進iShares S&P 500 Value ETF 1,027股，估計金額為US$22.9萬。
- 在2026年第2季，iShares S&P 500 Value ETF佔Integrated Wealth Concepts投資組合的0.12%，是其第 #175大持倉。
- Integrated Wealth Concepts於2017年第4季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有35個季度申報持有該股。
- Integrated Wealth Concepts對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2025年第2季達到高峰，市值為US$3228萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,769檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。
根據Integrated Wealth Concepts的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。