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IMC Chicago 投資組合持股
AUM
US$4834億
週轉率
25.29%
1年估算報酬率
41.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.43%
1年估算報酬率
+41.26%
3年估算報酬率
+250.14%
5年估算報酬率
+251.28%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4834億
AUM 成長
+US$647億
(+15%)
資金流向
+US$8.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.22%
持股
7,245
新
943
增持
3,271
減碼
2,129
已平倉
889
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8億 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05億 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64億 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33億 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13億 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84億 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73億 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.87% |
| 2 | 資訊科技 | 0.42% |
| 3 | 金融 | 0.14% |
| 4 | 工業 | 0.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
買權
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$33.2億 | 0.69% |
13,313,400
-363,500
| -3% | -US$9236萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
27
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$28.2億 | 0.58% |
8,193,400
+680,000
| +9% | +US$2.36億 |
2018 Q4
31個季度
|
|
28
賣權
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$267億
| US$24.8億 | 0.51% |
7,078,600
-749,600
| -10% | -US$6549萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
29
買權
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5兆
| US$24億 | 0.5% |
7,045,200
+587,500
| +9% | +US$2.03億 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
30
買權
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$267億
| US$22.1億 | 0.46% |
6,865,100
+1,720,100
| +33% | +US$1.5億 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
31
賣權
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$22億 | 0.45% |
8,813,100
-1,817,600
| -17% | -US$4.62億 |
2018 Q4
31個季度
|
|
32
賣權
Intel
INTC
US$3090億
| US$21.9億 | 0.45% |
18,201,100
+2,477,200
| +16% | +US$2.53億 |
2018 Q4
31個季度
|
|
33
買權
Broadcom
AVGO
US$1.58兆
| US$21.9億 | 0.45% |
6,228,800
-789,100
| -11% | -US$2.97億 |
2018 Q4
31個季度
|
|
34
買權
Palantir
PLTR
US$4068億
| US$20.9億 | 0.43% |
11,184,700
+639,400
| +6% | +US$1.02億 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
35
買權
Intel
INTC
US$3090億
| US$20.5億 | 0.42% |
17,072,500
+4,462,200
| +35% | +US$4.55億 |
2018 Q4
31個季度
|
|
36
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348億
| US$20.3億 | 0.42% |
5,323,700
+1,561,000
| +41% | +US$6.1億 |
2018 Q4
31個季度
|
|
37
買權
Strategy Inc
MSTR
US$512億
| US$20.2億 | 0.42% |
13,179,600
+1,908,600
| +17% | +US$2.21億 |
2021 Q1
22個季度
|
|
38
買權
Goldman Sachs
GS
US$2625億
| US$19.8億 | 0.41% |
2,201,800
+201,100
| +10% | +US$2.06億 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
39
賣權
TSMC
TSM
US$2.06兆
| US$19.7億 | 0.41% |
4,327,400
-1,358,900
| -24% | -US$5.76億 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
40
賣權
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5兆
| US$19.2億 | 0.4% |
5,623,400
+875,500
| +18% | +US$3.02億 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
41
賣權
Broadcom
AVGO
US$1.58兆
| US$18.9億 | 0.39% |
5,371,000
-576,400
| -10% | -US$2.17億 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
42
買權
TSMC
TSM
US$2.06兆
| US$18億 | 0.37% |
3,941,000
+138,800
| +4% | +US$5881萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
43
買權
CrowdStrike
CRWD
US$2312億
| US$17.5億 | 0.36% |
6,620,700
-180,100
| -3% | -US$3823萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
44
賣權
Dell
DELL
US$2126億
| US$16.9億 | 0.35% |
3,136,200
+1,086,700
| +53% | +US$5.1億 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
45
賣權
CrowdStrike
CRWD
US$2312億
| US$16.2億 | 0.34% |
6,134,600
-670,200
| -10% | -US$1.42億 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
46
賣權
Strategy Inc
MSTR
US$512億
| US$16.1億 | 0.33% |
10,537,500
+566,200
| +6% | +US$6550萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
47
賣權
Goldman Sachs
GS
US$2625億
| US$15.7億 | 0.32% |
1,740,400
+219,900
| +14% | +US$2.25億 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
48
買權
Dell
DELL
US$2126億
| US$15.4億 | 0.32% |
2,868,800
+844,100
| +42% | +US$3.96億 |
2020 Q1
26個季度
|
|
49
賣權
ASML
ASML
US$5812億
| US$15億 | 0.31% |
825,800
-189,800
| -19% | -US$3.29億 |
2022 Q3
16個季度
|
|
50
賣權
Eli Lilly
LLY
US$1.28兆
| US$14.5億 | 0.3% |
1,254,700
-882,800
| -41% | -US$10.4億 |
2018 Q4
31個季度
|
|
相似基金
IMC Chicago的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，IMC Chicago持有7,245個部位，價值US$4834億，較前一季的US$4187億增加15%。 其前十大持股占投資組合的34%。
IMC Chicago的2026年第3季申報資料顯示有新增943項、增加3,271檔、減碼2,129檔持股和已平倉889筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共1,547,924股，價值US$11.8億。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，估計金額為US$4.45億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為資訊科技和金融。
- IMC Chicago在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進1,547,924股，價值US$11.8億。
- IMC Chicago在2026年第3季增持iShares MSCI South Korea ETF的幅度最大，估計增加US$1.62億。
- IMC Chicago在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，估計減持了US$4.45億。
- IMC Chicago於2026年第3季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$4.13億。
- 在2026年第3季，IMC Chicago的投資組合規模為US$4834億，前十大持股占34%。
- IMC Chicago在2026年第3季新增了943個部位，並平倉889個部位。
- IMC Chicago的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$4834億。
根據IMC Chicago的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月5日提交。