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IMC Chicago 投資組合持股
AUM
US$4834億
週轉率
25.29%
1年估算報酬率
41.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.43%
1年估算報酬率
+41.26%
3年估算報酬率
+250.14%
5年估算報酬率
+251.28%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4834億
AUM 成長
+US$647億
(+15%)
資金流向
+US$8.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.22%
持股
7,245
新
943
增持
3,271
減碼
2,129
已平倉
889
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8億 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05億 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64億 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33億 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13億 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84億 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73億 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.87% |
| 2 | 資訊科技 | 0.42% |
| 3 | 金融 | 0.14% |
| 4 | 工業 | 0.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
買權
Mueller Industries
MLI
US$120億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
22,200
-17,400
| -44% | -US$108萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3552
賣權
Denison Mines
DNN
US$18.7億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
519,500
+204,200
| +65% | +US$63萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
3553
賣權
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$8.05億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
23,200
+8,500
| +58% | +US$34.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
3554
賣權
Capital Southwest
CSWC
US$15.6億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
58,100
+37,900
| +188% | +US$91.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3555
賣權
CNX Resources
CNX
US$52.2億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
43,100
-19,200
| -31% | -US$66.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
3556
賣權
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$155億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
+5,800
| 新 | +US$143萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
3557
買權
CryoPort
CYRX
US$10.1億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
77,100
+700
| +0.9% | +US$1.12萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3558
Kosmos Energy
KOS
US$13.3億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
527,683
-38,034
| -7% | -US$9.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
3559
買權
Black Hills Corp
BKH
US$66.3億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
19,100
-9,000
| -32% | -US$65.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3560
賣權
Mattel
MAT
US$43.2億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
105,600
+23,400
| +28% | +US$33.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
3561
買權
HealthEquity
HQY
US$85.6億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
15,100
+900
| +6% | +US$8.81萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
3562
Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF
PLTD
US$3133萬
| US$133萬 | ﹤0.01% |
279,424
-1,112,264
| -80% | -US$686萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
3563
賣權
Antero Midstream
AM
US$96.6億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
66,200
-29,800
| -31% | -US$65.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
3564
賣權
BlackSky Technology
BKSY
US$9.8億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
62,500
+200
| +0.3% | +US$4,873 |
2025 Q2
5個季度
|
|
3565
買權
Open Text
OTEX
US$60億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
59,400
+34,600
| +140% | +US$82.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3566
賣權
Lithium Americas
LAC
US$5.62億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
506,100
+40,800
| +9% | +US$12.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
3567
買權
PAR Technology
PAR
US$9.3億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
96,600
-4,900
| -5% | -US$8.46萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3568
賣權
Norfolk Southern
NSC
US$736億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
4,300
-200
| -4% | -US$6.62萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3569
買權
Astronics
ATRO
US$25.4億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
19,700
+11,300
| +135% | +US$82.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
3570
買權
Levi Strauss
LEVI
US$93.1億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
67,400
-14,200
| -17% | -US$31.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
3571
買權
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$171億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
14,100
+5,000
| +55% | +US$47.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3572
賣權
Forward Industries Inc
FWDI
US$4.02億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
170,000
+150,000
| +750% | +US$81.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
3573
買權
Sonos
SONO
US$21.3億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
74,100
-5,300
| -7% | -US$8.22萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
3574
買權
Xerox
XRX
US$1.25億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
418,800
-34,500
| -8% | -US$10.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
3575
Direxion Daily NFLX Bear 1X ETF
NFXS
US$301萬
| US$133萬 | ﹤0.01% |
61,266
+31,589
| +106% | +US$64.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
IMC Chicago的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，IMC Chicago持有7,245個部位，價值US$4834億，較前一季的US$4187億增加15%。 其前十大持股占投資組合的34%。
IMC Chicago的2026年第3季申報資料顯示有新增943項、增加3,271檔、減碼2,129檔持股和已平倉889筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共1,547,924股，價值US$11.8億。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，估計金額為US$4.45億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為資訊科技和金融。
- IMC Chicago在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進1,547,924股，價值US$11.8億。
- IMC Chicago在2026年第3季增持iShares MSCI South Korea ETF的幅度最大，估計增加US$1.62億。
- IMC Chicago在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，估計減持了US$4.45億。
- IMC Chicago於2026年第3季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$4.13億。
- 在2026年第3季，IMC Chicago的投資組合規模為US$4834億，前十大持股占34%。
- IMC Chicago在2026年第3季新增了943個部位，並平倉889個部位。
- IMC Chicago的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$4834億。
根據IMC Chicago的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月5日提交。