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HighPoint Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$28.6億
週轉率
11.65%
1年估算報酬率
18.73%
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.63%
1年估算報酬率
+18.73%
3年估算報酬率
+110.15%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$28.6億
AUM 成長
+US$2278萬
(+0.8%)
資金流向
+US$2298萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.67%
持股
738
新
47
增持
347
減碼
272
已平倉
39
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$1648萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$1338萬 |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$1010萬 |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$920萬 |
| 5 |
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
|
+US$821萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$1267萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$853萬 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$810萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$799萬 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$719萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.88% |
| 2 | 資訊科技 | 8.54% |
| 3 | 金融 | 2.19% |
| 4 | 通訊服務 | 2.16% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Travelers Companies
TRV
US$825億
| US$24萬 | 0.01% |
+672
| 新 | +US$24.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
652
IQVIA
IQV
US$439億
| US$23.9萬 | 0.01% |
+890
| 新 | +US$21.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
653
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$17.2億
| US$23.9萬 | 0.01% |
1,469
+38
| +3% | +US$6,071 |
2026 Q2
1季度
|
|
654
Comcast
CMCSA
US$893億
| US$23.9萬 | 0.01% |
10,979
-1,746
| -14% | -US$4.28萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
655
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.9億
| US$23.5萬 | 0.01% |
5,244
-509
| -9% | -US$2.41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
656
Prudential Financial
PRU
US$421億
| US$23.5萬 | 0.01% |
2,067
+94
| +5% | +US$1.12萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
657
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102億
| US$23.4萬 | 0.01% |
+1,486
| 新 | +US$23.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
658
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$36.9億
| US$23.4萬 | 0.01% |
9,151
-316
| -3% | -US$8,078 |
2025 Q1
6個季度
|
|
659
DoorDash
DASH
US$754億
| US$23.1萬 | 0.01% |
1,258
-260
| -17% | -US$5.25萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
660
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
DDIV
US$7296萬
| US$23.1萬 | 0.01% |
5,250
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
661
Atmos Energy
ATO
US$298億
| US$22.9萬 | 0.01% |
1,464
-841
| -36% | -US$14.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
662
Wintrust Financial
WTFC
US$105億
| US$22.9萬 | 0.01% |
+1,613
| 新 | +US$25.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
663
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$11億
| US$22.7萬 | 0.01% |
10,685
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
664
Pacer US Cash Cows Growth ETF
BUL
US$1.34億
| US$22.7萬 | 0.01% |
3,717
-140
| -4% | -US$8,692 |
2025 Q2
5個季度
|
|
665
VICI Properties
VICI
US$275億
| US$22.7萬 | 0.01% |
9,865
-409
| -4% | -US$1.05萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
666
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
US$3.75億
| US$22.4萬 | 0.01% |
7,414
-1,385
| -16% | -US$4.21萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
667
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26.1億
| US$22.2萬 | 0.01% |
4,216
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
668
Coherent
COHR
US$431億
| US$22.1萬 | 0.01% |
767
+43
| +6% | +US$1.29萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
669
Spotify
SPOT
US$1260億
| US$22萬 | 0.01% |
451
-203
| -31% | -US$10.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
670
Truist Financial
TFC
US$596億
| US$21.8萬 | 0.01% |
4,709
+225
| +5% | +US$1.14萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
671
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.8億
| US$21.8萬 | 0.01% |
+4,269
| 新 | +US$23.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
672
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.6億
| US$21.4萬 | 0.01% |
2,231
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
673
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$15億
| US$21.2萬 | 0.01% |
+2,310
| 新 | +US$20.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
674
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
BUFP
US$3.4億
| US$21.1萬 | 0.01% |
+6,416
| 新 | +US$20.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
675
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
US$6.75億
| US$20.9萬 | 0.01% |
5,017
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
HighPoint Advisor Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，HighPoint Advisor Group持有738個部位，價值US$28.6億，較前一季的US$28.4億增加0.8%。 其前十大持股占投資組合的30%。
HighPoint Advisor Group的2026年第3季申報資料顯示有新增47項、增加347檔、減碼272檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是PGIM AAA CLO ETF：共320,531股，價值US$1644萬。 最大的一筆賣出是WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund，估計金額為US$1267萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的79%，其次為資訊科技和金融。
- HighPoint Advisor Group在2026年第3季最大筆買進的是PGIM AAA CLO ETF：共買進320,531股，價值US$1644萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第3季增持Dimensional International Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$1338萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund，估計減持了US$1267萬。
- HighPoint Advisor Group於2026年第3季完全出清PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$491萬。
- 在2026年第3季，HighPoint Advisor Group的投資組合規模為US$28.6億，前十大持股占30%。
- HighPoint Advisor Group在2026年第3季新增了47個部位，並平倉39個部位。
- HighPoint Advisor Group的投資組合價值較前一季上升0.8%，達到US$28.6億。
根據HighPoint Advisor Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。