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HighPoint Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$28.4億
週轉率
13.04%
1年估算報酬率
31.94%
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.08%
1年估算報酬率
+31.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$28.4億
AUM 成長
+US$4.52億
(+19%)
資金流向
+US$1.37億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.45%
持股
713
新
71
增持
348
減碼
241
已平倉
22
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1877萬 |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1608萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1561萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1370萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1060萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$1193萬 |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$745萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$604萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$593萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$290萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.04% |
| 2 | 資訊科技 | 7.76% |
| 3 | 通訊服務 | 2.2% |
| 4 | 工業 | 2.17% |
| 5 | 金融 | 2.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10億
| US$38.1萬 | 0.01% |
39,572
-1,800
| -4% | -US$1.68萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
527
Corteva
CTVA
US$79.4億
| US$37.9萬 | 0.01% |
4,476
+118
| +3% | +US$9,475 |
2020 Q3
23個季度
|
|
528
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$14.7億
| US$37.9萬 | 0.01% |
4,278
-234
| -5% | -US$2.27萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
529
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$22.3億
| US$37.6萬 | 0.01% |
27,202
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
530
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458億
| US$37.4萬 | 0.01% |
4,806
-174
| -3% | -US$1.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
531
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$197億
| US$37.4萬 | 0.01% |
878
-222
| -20% | -US$9.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
532
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$75.2億
| US$37.4萬 | 0.01% |
23,545
-869
| -4% | -US$1.53萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
533
Boston Scientific
BSX
US$620億
| US$36.5萬 | 0.01% |
8,551
+1,170
| +16% | +US$6.35萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
534
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$206億
| US$36萬 | 0.01% |
1,204
+14
| +1% | +US$3,892 |
2025 Q4
2個季度
|
|
535
IonQ
IONQ
US$140億
| US$35.8萬 | 0.01% |
+6,731
| 新 | +US$34.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
536
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$4.36億
| US$35.8萬 | 0.01% |
23,037
+12
| +0.1% | +US$183 |
2025 Q4
2個季度
|
|
537
Ross Stores
ROST
US$738億
| US$35.7萬 | 0.01% |
1,675
+222
| +15% | +US$5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
538
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
AGIX
US$6.4億
| US$35.6萬 | 0.01% |
+7,590
| 新 | +US$32.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
539
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$3.35億
| US$35.5萬 | 0.01% |
+10,300
| 新 | +US$36.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
540
iShares Global 100 ETF
IOO
US$88.8億
| US$35.5萬 | 0.01% |
2,600
+79
| +3% | +US$1.07萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
541
SAP
SAP
US$2694億
| US$35.1萬 | 0.01% |
2,278
+291
| +15% | +US$4.96萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
542
US Commodity Index
USCI
US$4億
| US$34.6萬 | 0.01% |
3,735
+5
| +0.1% | +US$486 |
2025 Q4
2個季度
|
|
543
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$34.3萬 | 0.01% |
3,353
-65
| -2% | -US$6,704 |
2025 Q4
2個季度
|
|
544
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.5億
| US$34.2萬 | 0.01% |
11,090
-903
| -8% | -US$2.78萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
545
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.6億
| US$34萬 | 0.01% |
2,326
+2
| +0.1% | +US$277 |
2025 Q4
2個季度
|
|
546
Quest Diagnostics
DGX
US$282億
| US$33.9萬 | 0.01% |
1,600
-59
| -4% | -US$1.16萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
547
Ford
F
US$497億
| US$33.8萬 | 0.01% |
24,339
+3,926
| +19% | +US$5.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
548
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
QTOP
US$3.1億
| US$33.8萬 | 0.01% |
8,745
-8
| -0.1% | -US$290 |
2025 Q4
2個季度
|
|
549
Rockwell Automation
ROK
US$417億
| US$33.7萬 | 0.01% |
680
+2
| +0.3% | +US$870 |
2018 Q1
33個季度
|
|
550
Nexstar Media Group
NXST
US$58.6億
| US$33.6萬 | 0.01% |
1,880
-10
| -0.5% | -US$1,873 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
HighPoint Advisor Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，HighPoint Advisor Group持有713個部位，價值US$28.4億，較前一季的US$23.9億增加19%。 其前十大持股占投資組合的29%。
HighPoint Advisor Group在2026年第2季投入US$1.37億淨新增資金，建立71個新部位，並加碼348個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core US REIT ETF：共249,669股，價值US$1659萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF，估計減持了US$1193萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core US REIT ETF：共買進249,669股，價值US$1659萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1877萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF，估計減持了US$1193萬。
- HighPoint Advisor Group於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$51.7萬。
- 在2026年第2季，HighPoint Advisor Group的投資組合規模為US$28.4億，前十大持股占29%。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季新增了71個部位，並平倉22個部位。
- HighPoint Advisor Group的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$28.4億。
根據HighPoint Advisor Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。