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Hennessy Advisors Inc 投資組合持股
AUM
US$31.3億
週轉率
35.25%
1年估算報酬率
77.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.17%
1年估算報酬率
+77.26%
3年估算報酬率
+205.79%
5年估算報酬率
+302.11%
10年估算報酬率
+862.03%
AUM
US$31.3億
AUM 成長
+US$3.6億
(+13%)
資金流向
+US$6856萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
23%
持股
366
新
88
增持
58
減碼
129
已平倉
41
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$1309萬 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$1276萬 |
| 3 |
Jabil
JBL
|
+US$1229萬 |
| 4 |
Avis
CAR
|
+US$1191萬 |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+US$1031萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Astronics
ATRO
|
+US$2521萬 |
| 2 |
Millicom
TIGO
|
+US$1889萬 |
| 3 |
BrightSpring Health Services
BTSG
|
+US$1630萬 |
| 4 |
StoneX
SNEX
|
+US$1592萬 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$1491萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 17.06% |
| 2 | 科技 | 16.13% |
| 3 | 非必需消費品 | 15.24% |
| 4 | 能源 | 14.13% |
| 5 | 金融 | 9.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Viasat
VSAT
US$81億
| US$1.08億 | 3.46% |
1,204,700
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
2
Sanmina
SANM
US$94.2億
| US$8792萬 | 2.81% |
347,400
+42,500
| +14% | +US$931萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3
MasTec
MTZ
US$153億
| US$8533萬 | 2.73% |
205,100
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
TD Synnex
SNX
US$197億
| US$7528萬 | 2.41% |
281,600
+39,628
| +16% | +US$955萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Dycom Industries
DY
US$76.5億
| US$7260萬 | 2.32% |
143,600
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
StoneX
SNEX
US$68.9億
| US$6691萬 | 2.14% |
846,900
-212,175
| -20% | -US$1592萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
C.H. Robinson
CHRW
US$163億
| US$6378萬 | 2.04% |
338,638
+50,638
| +18% | +US$899萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
8
Casey's General Stores
CASY
US$255億
| US$5524萬 | 1.77% |
69,500
-18,500
| -21% | -US$1491萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Granite Construction
GVA
US$48.8億
| US$5299萬 | 1.69% |
335,200
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.2億
| US$5144萬 | 1.64% |
646,700
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$5079萬 | 1.62% |
2,810,900
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Macy's
M
US$62.7億
| US$4997萬 | 1.6% |
2,121,700
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
EchoStar
ECHO
US$248億
| US$4841萬 | 1.55% |
476,900
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Crown Holdings
CCK
US$124億
| US$4311萬 | 1.38% |
385,500
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
PENN Entertainment
PENN
US$20億
| US$3855萬 | 1.23% |
1,804,900
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Wayfair
W
US$147億
| US$3849萬 | 1.23% |
416,500
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Primoris Services
PRIM
US$39.4億
| US$3811萬 | 1.22% |
384,500
+71,800
| +23% | +US$944萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141億
| US$3602萬 | 1.15% |
116,200
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Autoliv
ALV
US$83.5億
| US$3320萬 | 1.06% |
285,800
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$3281萬 | 1.05% |
441,321
-8,961
| -2% | -US$65.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$3221萬 | 1.03% |
134,754
+16,757
| +14% | +US$417萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Jacobs Solutions
J
US$165億
| US$3156萬 | 1.01% |
250,500
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Oneok
OKE
US$588億
| US$3131萬 | 1% |
360,114
-35,500
| -9% | -US$313萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Lithia Motors
LAD
US$64.9億
| US$3102萬 | 0.99% |
106,800
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Nexstar Media Group
NXST
US$50.7億
| US$3099萬 | 0.99% |
173,500
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Hennessy Advisors Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Hennessy Advisors Inc持有366個部位，價值US$31.3億，較前一季的US$27.7億增加13%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Hennessy Advisors Inc的2026年第2季申報資料顯示有新增88項、增加58檔、減碼129檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vishay Intertechnology：共320,100股，價值US$1721萬。 最大的一筆賣出是Astronics，估計金額為US$2521萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的17%，較前一季的14%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Hennessy Advisors Inc在2026年第2季最大筆買進的是Vishay Intertechnology：共買進320,100股，價值US$1721萬。
- Hennessy Advisors Inc在2026年第2季增持Dell的幅度最大，估計增加US$1276萬。
- Hennessy Advisors Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是BrightSpring Health Services，估計減持了US$1630萬。
- Hennessy Advisors Inc於2026年第2季完全出清Astronics，估計賣出金額為US$2521萬。
- 在2026年第2季，Hennessy Advisors Inc的投資組合規模為US$31.3億，前十大持股占23%。
- Hennessy Advisors Inc在2026年第2季新增了88個部位，並平倉41個部位。
- Hennessy Advisors Inc的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$31.3億。
根據Hennessy Advisors Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。