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Hennessy Advisors Inc Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
35,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
77,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+77,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+205,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+302,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+862,03 %
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+360 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+68,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23 %
Position
366
Neu
88
Aufgestockt
58
Reduziert
129
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Dell
DELL
|
+12,8 Mio. $ |
| 3 |
Jabil
JBL
|
+12,3 Mio. $ |
| 4 |
Avis
CAR
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+10,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Astronics
ATRO
|
+25,2 Mio. $ |
| 2 |
Millicom
TIGO
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
BrightSpring Health Services
BTSG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
StoneX
SNEX
|
+15,9 Mio. $ |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+14,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 17,06 % |
| 2 | Technologie | 16,13 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,24 % |
| 4 | Energie | 14,13 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Viasat
VSAT
8,1 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 3,46 % |
1.204.700
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2
Sanmina
SANM
9,42 Mrd. $
| 87,9 Mio. $ | 2,81 % |
347.400
+42.500
| +14 % | +9,31 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
| 85,3 Mio. $ | 2,73 % |
205.100
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
| 75,3 Mio. $ | 2,41 % |
281.600
+39.628
| +16 % | +9,5 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
| 72,6 Mio. $ | 2,32 % |
143.600
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
StoneX
SNEX
6,89 Mrd. $
| 66,9 Mio. $ | 2,14 % |
846.900
-212.175
| -20 % | -15,9 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
7
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 63,8 Mio. $ | 2,04 % |
338.638
+50.638
| +18 % | +8,99 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
8
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 1,77 % |
69.500
-18.500
| -21 % | -14,9 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
9
Granite Construction
GVA
4,88 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 1,69 % |
335.200
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
10
Cheesecake Factory
CAKE
5,72 Mrd. $
| 51,4 Mio. $ | 1,64 % |
646.700
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
11
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 50,8 Mio. $ | 1,62 % |
2.810.900
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
12
Macy's
M
6,27 Mrd. $
| 50 Mio. $ | 1,6 % |
2.121.700
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
13
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
| 48,4 Mio. $ | 1,55 % |
476.900
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
14
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 1,38 % |
385.500
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
15
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 1,23 % |
1.804.900
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
16
Wayfair
W
14,7 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 1,23 % |
416.500
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
17
Primoris Services
PRIM
3,94 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 1,22 % |
384.500
+71.800
| +23 % | +9,44 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
18
Jones Lang LaSalle
JLL
14,1 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 1,15 % |
116.200
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
19
Autoliv
ALV
8,35 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 1,06 % |
285.800
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
20
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 1,05 % |
441.321
-8.961
| -2 % | -659.447 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
21
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 1,03 % |
134.754
+16.757
| +14 % | +4,17 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
22
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 1,01 % |
250.500
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
23
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 1 % |
360.114
-35.500
| -9 % | -3,13 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
24
Lithia Motors
LAD
6,49 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 0,99 % |
106.800
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
25
Nexstar Media Group
NXST
5,07 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 0,99 % |
173.500
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Hennessy Advisors Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Hennessy Advisors Inc 366 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Hennessy Advisors Inc für Q2 2026 weist 88 neu, 58 erhöht, 129 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vishay Intertechnology: 320.100 Aktien im Wert von 17,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Astronics mit einem geschätzten Wert von 25,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Hennessy Advisors Inc im Q2 2026 war Vishay Intertechnology: 320.100 Aktien im Wert von 17,2 Mio. $.
- Hennessy Advisors Inc hat seine Position in Dell in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hennessy Advisors Inc im Q2 2026 entfiel auf BrightSpring Health Services und belief sich schätzungsweise auf 16,3 Mio. $.
- Hennessy Advisors Inc hat seine Position in Astronics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hennessy Advisors Inc machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
- Hennessy Advisors Inc eröffnete 88 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Hennessy Advisors Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 3,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Hennessy Advisors Inc für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .