Guggenheim Capital的 Cohen & Steers Infrastructure Fund UTF 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$73萬 | 買進 |
+26,475
| 新 | +US$71.2萬 | ﹤0.01% | 1140 |
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2026
Q1 | – | 賣出 |
-23,470
| 已平倉 | -US$56.6萬 | – | 1799 |
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2025
Q4 | US$56.6萬 | 賣出 |
23,470
-34,397
| -59% | -US$82.6萬 | ﹤0.01% | 1220 |
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2025
Q3 | US$144萬 | 賣出 |
57,867
-3,116
| -5% | -US$8.18萬 | 0.01% | 797 |
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2025
Q2 | US$164萬 | 賣出 |
60,983
-26,357
| -30% | -US$67.1萬 | 0.01% | 710 |
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2025
Q1 | US$223萬 | 賣出 |
87,340
-651
| -0.7% | -US$1.59萬 | 0.02% | 616 |
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2024
Q4 | US$212萬 | 賣出 |
87,991
-999
| -1% | -US$2.51萬 | 0.02% | 636 |
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2024
Q3 | US$232萬 | 賣出 |
88,990
-964
| -1% | -US$2.36萬 | 0.02% | 773 |
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2024
Q2 | US$202萬 | 買進 |
89,954
+26,156
| +41% | +US$60.1萬 | 0.01% | 814 |
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2024
Q1 | US$150萬 | 買進 |
63,798
+17,697
| +38% | +US$38.9萬 | 0.01% | 1014 |
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2023
Q4 | US$97.9萬 | 買進 |
46,101
+19,274
| +72% | +US$39.4萬 | 0.01% | 1173 |
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2023
Q3 | US$52.5萬 | 買進 |
26,827
+8,869
| +49% | +US$19.5萬 | ﹤0.01% | 1395 |
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2023
Q2 | US$42.4萬 | 買進 |
17,958
+8,941
| +99% | +US$20.3萬 | ﹤0.01% | 1542 |
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2023
Q1 | US$22萬 | 賣出 |
9,017
-44
| -0.5% | -US$1,077 | ﹤0.01% | 1770 |
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2022
Q4 | US$21.7萬 | 賣出 |
9,061
-10,591
| -54% | -US$25萬 | ﹤0.01% | 1781 |
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2022
Q3 | US$45.7萬 | 賣出 |
19,652
-1,096
| -5% | -US$2.88萬 | ﹤0.01% | 1513 |
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2022
Q2 | US$52.5萬 | 買進 |
20,748
+5,014
| +32% | +US$13.5萬 | ﹤0.01% | 1560 |
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2022
Q1 | US$45.5萬 | 賣出 |
15,734
-21,815
| -58% | -US$59.3萬 | ﹤0.01% | 1715 |
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2021
Q4 | US$107萬 | 賣出 |
37,549
-53,067
| -59% | -US$148萬 | 0.01% | 1341 |
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2021
Q3 | US$246萬 | 賣出 |
90,616
-16,591
| -15% | -US$47.2萬 | 0.01% | 956 |
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2021
Q2 | US$308萬 | 賣出 |
107,207
-82,784
| -44% | -US$238萬 | 0.02% | 877 |
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2021
Q1 | US$531萬 | 賣出 |
189,991
-16,339
| -8% | -US$43.4萬 | 0.03% | 602 |
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2020
Q4 | US$533萬 | 賣出 |
206,330
-49,576
| -19% | -US$122萬 | 0.03% | 549 |
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2020
Q3 | US$569萬 | 賣出 |
255,906
-32,230
| -11% | -US$74萬 | 0.04% | 480 |
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2020
Q2 | US$635萬 | 賣出 |
288,136
-48,039
| -14% | -US$102萬 | 0.05% | 427 |
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2020
Q1 | US$634萬 | 賣出 |
336,175
-22,545
| -6% | -US$54.2萬 | 0.06% | 354 |
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2019
Q4 | US$940萬 | 買進 |
358,720
+116,480
| +48% | +US$306萬 | 0.07% | 341 |
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2019
Q3 | US$660萬 | 買進 |
242,240
+4,293
| +2% | +US$11.3萬 | 0.05% | 464 |
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2019
Q2 | US$618萬 | 買進 |
237,947
+9,964
| +4% | +US$24.7萬 | 0.05% | 489 |
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2019
Q1 | US$559萬 | 賣出 |
227,983
-20,305
| -8% | -US$46.8萬 | 0.05% | 556 |
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2018
Q4 | US$491萬 | 賣出 |
248,288
-72,315
| -23% | -US$156萬 | 0.04% | 580 |
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2018
Q3 | US$710萬 | 賣出 |
320,603
-6,798
| -2% | -US$15.7萬 | 0.05% | 513 |
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2018
Q2 | US$743萬 | 賣出 |
327,401
-26,281
| -7% | -US$58.1萬 | 0.05% | 478 |
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2018
Q1 | US$757萬 | 買進 |
353,682
+5,184
| +1% | +US$11.6萬 | 0.02% | 787 |
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2017
Q4 | US$836萬 | 賣出 |
348,498
-37,384
| -10% | -US$86.6萬 | 0.02% | 761 |
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2017
Q3 | US$888萬 | 賣出 |
385,882
-23,675
| -6% | -US$55萬 | 0.02% | 730 |
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2017
Q2 | US$968萬 | 賣出 |
409,557
-64,416
| -14% | -US$147萬 | 0.03% | 679 |
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2017
Q1 | US$1021萬 | 買進 |
473,973
+4,715
| +1% | +US$9.8萬 | 0.03% | 667 |
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2016
Q4 | US$908萬 | 買進 |
469,258
+3,076
| +0.7% | +US$6.17萬 | 0.03% | 700 |
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2016
Q3 | US$1004萬 | 賣出 |
466,182
-11,691
| -2% | -US$25萬 | 0.03% | 652 |
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2016
Q2 | US$1024萬 | 賣出 |
477,873
-69,012
| -13% | -US$139萬 | 0.03% | 661 |
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2016
Q1 | US$1083萬 | 賣出 |
546,885
-65,263
| -11% | -US$119萬 | 0.03% | 677 |
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2015
Q4 | US$1168萬 | 賣出 |
612,148
-62,674
| -9% | -US$121萬 | 0.03% | 694 |
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2015
Q3 | US$1287萬 | 賣出 |
674,822
-18,075
| -3% | -US$36.6萬 | 0.04% | 660 |
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2015
Q2 | US$1456萬 | 賣出 |
692,897
-47,994
| -6% | -US$108萬 | 0.04% | 701 |
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2015
Q1 | US$1683萬 | 買進 |
740,891
+20,923
| +3% | +US$47.7萬 | 0.04% | 673 |
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2014
Q4 | US$1636萬 | 賣出 |
719,968
-51,159
| -7% | -US$118萬 | 0.04% | 681 |
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2014
Q3 | US$1785萬 | 買進 |
771,127
+63,837
| +9% | +US$152萬 | 0.04% | 684 |
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2014
Q2 | US$1732萬 | 買進 |
707,290
+1,738
| +0.2% | +US$4.02萬 | 0.04% | 711 |
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2014
Q1 | US$1558萬 | 買進 |
705,552
+9,368
| +1% | +US$19.8萬 | 0.04% | 727 |
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2013
Q4 | US$1434萬 | 賣出 |
696,184
-74,369
| -10% | -US$150萬 | 0.04% | 719 |
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2013
Q3 | US$1521萬 | 買進 |
770,553
+57,416
| +8% | +US$111萬 | 0.05% | 637 |
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2013
Q2 | US$1347萬 | 買進 |
+713,137
| 新 | +US$1461萬 | 0.06% | 597 |
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持有UTF的其他基金
Guggenheim Capital的UTF持股：2026年第2季回顧
Guggenheim Capital在2026年第2季新增了Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF)部位，共持有26,475股，價值US$73萬。 這筆持股占投資組合的﹤0.01%，在所有持股中排名第 #1140。 這是再次買進該標的：Guggenheim Capital最晚在2025年第4季還曾申報持有UTF。
Guggenheim Capital於2013年第2季首次申報持有UTF，此後已有52個季度申報持有該股。 這筆持倉在2014年第3季達到US$1785萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的258檔基金持有UTF。
- 截至2026年第2季，Guggenheim Capital持有Cohen & Steers Infrastructure Fund 26,475股，價值US$73萬。
- Cohen & Steers Infrastructure Fund是Guggenheim Capital在2026年第2季新建的持倉。
- 在2026年第2季，Cohen & Steers Infrastructure Fund佔Guggenheim Capital投資組合的﹤0.01%，是其第 #1140大持倉。
- Guggenheim Capital於2013年第2季首次申報持有Cohen & Steers Infrastructure Fund，此後已有52個季度申報持有該股。
- Guggenheim Capital對Cohen & Steers Infrastructure Fund的持倉在2014年第3季達到高峰，市值為US$1785萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的258檔基金持有Cohen & Steers Infrastructure Fund。
根據Guggenheim Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。