Guggenheim Capitalの Cohen & Steers Infrastructure Fund UTF 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $73万 | 買う |
+26,475
| 新規 | +$71.2万 | ﹤0.01% | 1140 |
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2026
Q1 | – | 売却 |
-23,470
| 解消 | -$56.6万 | – | 1799 |
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2025
Q4 | $56.6万 | 売却 |
23,470
-34,397
| -59% | -$82.6万 | ﹤0.01% | 1220 |
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2025
Q3 | $144万 | 売却 |
57,867
-3,116
| -5% | -$8.18万 | 0.01% | 797 |
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2025
Q2 | $164万 | 売却 |
60,983
-26,357
| -30% | -$67.1万 | 0.01% | 710 |
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2025
Q1 | $223万 | 売却 |
87,340
-651
| -0.7% | -$1.59万 | 0.02% | 616 |
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2024
Q4 | $212万 | 売却 |
87,991
-999
| -1% | -$2.51万 | 0.02% | 636 |
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2024
Q3 | $232万 | 売却 |
88,990
-964
| -1% | -$2.36万 | 0.02% | 773 |
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2024
Q2 | $202万 | 買う |
89,954
+26,156
| +41% | +$60.1万 | 0.01% | 814 |
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2024
Q1 | $150万 | 買う |
63,798
+17,697
| +38% | +$38.9万 | 0.01% | 1014 |
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2023
Q4 | $97.9万 | 買う |
46,101
+19,274
| +72% | +$39.4万 | 0.01% | 1173 |
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2023
Q3 | $52.5万 | 買う |
26,827
+8,869
| +49% | +$19.5万 | ﹤0.01% | 1395 |
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2023
Q2 | $42.4万 | 買う |
17,958
+8,941
| +99% | +$20.3万 | ﹤0.01% | 1542 |
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2023
Q1 | $22万 | 売却 |
9,017
-44
| -0.5% | -$1,077 | ﹤0.01% | 1770 |
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2022
Q4 | $21.7万 | 売却 |
9,061
-10,591
| -54% | -$25万 | ﹤0.01% | 1781 |
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2022
Q3 | $45.7万 | 売却 |
19,652
-1,096
| -5% | -$2.88万 | ﹤0.01% | 1513 |
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2022
Q2 | $52.5万 | 買う |
20,748
+5,014
| +32% | +$13.5万 | ﹤0.01% | 1560 |
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2022
Q1 | $45.5万 | 売却 |
15,734
-21,815
| -58% | -$59.3万 | ﹤0.01% | 1715 |
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2021
Q4 | $107万 | 売却 |
37,549
-53,067
| -59% | -$148万 | 0.01% | 1341 |
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2021
Q3 | $246万 | 売却 |
90,616
-16,591
| -15% | -$47.2万 | 0.01% | 956 |
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2021
Q2 | $308万 | 売却 |
107,207
-82,784
| -44% | -$238万 | 0.02% | 877 |
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2021
Q1 | $531万 | 売却 |
189,991
-16,339
| -8% | -$43.4万 | 0.03% | 602 |
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2020
Q4 | $533万 | 売却 |
206,330
-49,576
| -19% | -$122万 | 0.03% | 549 |
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2020
Q3 | $569万 | 売却 |
255,906
-32,230
| -11% | -$74万 | 0.04% | 480 |
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2020
Q2 | $635万 | 売却 |
288,136
-48,039
| -14% | -$102万 | 0.05% | 427 |
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2020
Q1 | $634万 | 売却 |
336,175
-22,545
| -6% | -$54.2万 | 0.06% | 354 |
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2019
Q4 | $940万 | 買う |
358,720
+116,480
| +48% | +$306万 | 0.07% | 341 |
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2019
Q3 | $660万 | 買う |
242,240
+4,293
| +2% | +$11.3万 | 0.05% | 464 |
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2019
Q2 | $618万 | 買う |
237,947
+9,964
| +4% | +$24.7万 | 0.05% | 489 |
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2019
Q1 | $559万 | 売却 |
227,983
-20,305
| -8% | -$46.8万 | 0.05% | 556 |
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2018
Q4 | $491万 | 売却 |
248,288
-72,315
| -23% | -$156万 | 0.04% | 580 |
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2018
Q3 | $710万 | 売却 |
320,603
-6,798
| -2% | -$15.7万 | 0.05% | 513 |
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2018
Q2 | $743万 | 売却 |
327,401
-26,281
| -7% | -$58.1万 | 0.05% | 478 |
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2018
Q1 | $757万 | 買う |
353,682
+5,184
| +1% | +$11.6万 | 0.02% | 787 |
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2017
Q4 | $836万 | 売却 |
348,498
-37,384
| -10% | -$86.6万 | 0.02% | 761 |
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2017
Q3 | $888万 | 売却 |
385,882
-23,675
| -6% | -$55万 | 0.02% | 730 |
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2017
Q2 | $968万 | 売却 |
409,557
-64,416
| -14% | -$147万 | 0.03% | 679 |
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2017
Q1 | $1021万 | 買う |
473,973
+4,715
| +1% | +$9.8万 | 0.03% | 667 |
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2016
Q4 | $908万 | 買う |
469,258
+3,076
| +0.7% | +$6.17万 | 0.03% | 700 |
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2016
Q3 | $1004万 | 売却 |
466,182
-11,691
| -2% | -$25万 | 0.03% | 652 |
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2016
Q2 | $1024万 | 売却 |
477,873
-69,012
| -13% | -$139万 | 0.03% | 661 |
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2016
Q1 | $1083万 | 売却 |
546,885
-65,263
| -11% | -$119万 | 0.03% | 677 |
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2015
Q4 | $1168万 | 売却 |
612,148
-62,674
| -9% | -$121万 | 0.03% | 694 |
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2015
Q3 | $1287万 | 売却 |
674,822
-18,075
| -3% | -$36.6万 | 0.04% | 660 |
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2015
Q2 | $1456万 | 売却 |
692,897
-47,994
| -6% | -$108万 | 0.04% | 701 |
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2015
Q1 | $1683万 | 買う |
740,891
+20,923
| +3% | +$47.7万 | 0.04% | 673 |
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2014
Q4 | $1636万 | 売却 |
719,968
-51,159
| -7% | -$118万 | 0.04% | 681 |
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2014
Q3 | $1785万 | 買う |
771,127
+63,837
| +9% | +$152万 | 0.04% | 684 |
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2014
Q2 | $1732万 | 買う |
707,290
+1,738
| +0.2% | +$4.02万 | 0.04% | 711 |
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2014
Q1 | $1558万 | 買う |
705,552
+9,368
| +1% | +$19.8万 | 0.04% | 726 |
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2013
Q4 | $1434万 | 売却 |
696,184
-74,369
| -10% | -$150万 | 0.04% | 719 |
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2013
Q3 | $1521万 | 買う |
770,553
+57,416
| +8% | +$111万 | 0.05% | 637 |
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2013
Q2 | $1347万 | 買う |
+713,137
| 新規 | +$1461万 | 0.06% | 597 |
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UTFを保有するその他のファンド
Guggenheim CapitalのUTF保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Guggenheim Capitalは2026年第2四半期にCohen & Steers Infrastructure Fund (UTF)の新規ポジションを取得しました。保有株数は26,475株、評価額は$73万です。 この保有分はポートフォリオの﹤0.01%を占め、保有銘柄の中で第1140位です。 これは銘柄への再参入です。Guggenheim Capitalは直近では2025年第4四半期にUTFのポジションを報告していました。
Guggenheim Capitalは2013年第2四半期にUTFの保有を初めて報告し、それ以降52四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2014年第3四半期に$1785万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する258本のファンドが、2026年第2四半期時点でUTFを保有しています。
- Guggenheim Capitalは2026年第2四半期時点で、Cohen & Steers Infrastructure Fundを26,475株保有しており、その評価額は$73万でした。
- Cohen & Steers Infrastructure Fundは、2026年第2四半期におけるGuggenheim Capitalの新規ポジションでした。
- 2026年第2四半期に、Guggenheim Capitalのポートフォリオに占めるCohen & Steers Infrastructure Fundの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1140位でした。
- Guggenheim Capitalは2013年第2四半期にCohen & Steers Infrastructure Fundの保有を初めて報告し、それ以降52四半期にわたって保有しています。
- Guggenheim CapitalのCohen & Steers Infrastructure Fundの保有額は、2014年第3四半期に$1785万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する258のファンドがCohen & Steers Infrastructure Fundを保有していました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のGuggenheim Capitalの 13F報告書 に基づいています。