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Graves Light Lenhart Wealth 投資組合持股
AUM
US$10.7億
週轉率
8.17%
1年估算報酬率
10.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.97%
1年估算報酬率
+10.8%
3年估算報酬率
+47.72%
5年估算報酬率
+46.47%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.7億
AUM 成長
-US$337萬
(-0.31%)
資金流向
+US$1094萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.87%
持股
208
新
5
增持
28
減碼
105
已平倉
12
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
5.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1776萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$662萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$316萬 |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$249萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$374萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$334萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$216萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$209萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$160萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.04% |
| 2 | 金融 | 5.71% |
| 3 | 科技 | 4.51% |
| 4 | 通訊服務 | 3.14% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.48% |
相似基金
JCM
Graves Light Lenhart Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Graves Light Lenhart Wealth持有208個部位，管理資產為US$10.7億，較前一季的US$10.7億減少0.31%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Graves Light Lenhart Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加28檔、減碼105檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF：共18,190股，價值US$45.4萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計金額為US$374萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的80%上升，其次為金融和科技。
- Graves Light Lenhart Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF：共買進18,190股，價值US$45.4萬。
- Graves Light Lenhart Wealth在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund的幅度最大，估計增加US$1776萬。
- Graves Light Lenhart Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$374萬。
- Graves Light Lenhart Wealth於2026年第3季完全出清U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$76.5萬。
- 在2026年第3季，Graves Light Lenhart Wealth的投資組合規模為US$10.7億，前十大持股占47%。
- Graves Light Lenhart Wealth在2026年第3季新增了5個部位，並平倉12個部位。
- Graves Light Lenhart Wealth的投資組合價值較前一季下跌0.31%，降至US$10.7億。
根據Graves Light Lenhart Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。