Gradient Investments的 iShares S&P 500 Value ETF IVE 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | – | 賣出 |
-86
| 已平倉 | -US$1.57萬 | – | 818 |
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2024
Q2 | US$1.57萬 | 持有 |
86
| – | – | ﹤0.01% | 678 |
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2024
Q1 | US$1.61萬 | 買進 |
86
+4
| +5% | +US$711 | ﹤0.01% | 582 |
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2023
Q4 | US$1.43萬 | 買進 |
82
+7
| +9% | +US$1,125 | ﹤0.01% | 771 |
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2023
Q3 | US$1.15萬 | 賣出 |
75
-28
| -27% | -US$4,526 | ﹤0.01% | 785 |
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2023
Q2 | US$1.66萬 | 買進 |
103
+28
| +37% | +US$4,308 | ﹤0.01% | 722 |
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2023
Q1 | US$1.14萬 | 持有 |
75
| – | – | ﹤0.01% | 778 |
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2022
Q4 | US$1.09萬 | 持有 |
75
| – | – | ﹤0.01% | 791 |
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2022
Q3 | US$1萬 | 賣出 |
75
-2
| -3% | -US$283 | ﹤0.01% | 801 |
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2022
Q2 | US$1.1萬 | 賣出 |
77
-28
| -27% | -US$4,133 | ﹤0.01% | 747 |
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2022
Q1 | US$1.6萬 | 持有 |
105
| – | – | ﹤0.01% | 685 |
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2021
Q4 | US$1.6萬 | 賣出 |
105
-20
| -16% | -US$3,041 | ﹤0.01% | 698 |
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2021
Q3 | US$1.8萬 | 持有 |
125
| – | – | ﹤0.01% | 663 |
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2021
Q2 | US$1.8萬 | 持有 |
125
| – | – | ﹤0.01% | 651 |
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2021
Q1 | US$1.8萬 | 賣出 |
125
-150
| -55% | -US$2.02萬 | ﹤0.01% | 639 |
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2020
Q4 | US$3.1萬 | 持有 |
275
| – | – | ﹤0.01% | 484 |
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2020
Q3 | US$3.1萬 | 賣出 |
275
-49
| -15% | -US$5,553 | ﹤0.01% | 487 |
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2020
Q2 | US$3.5萬 | 買進 |
324
+37
| +13% | +US$3,926 | ﹤0.01% | 438 |
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2020
Q1 | US$2.8萬 | 賣出 |
287
-1,429
| -83% | -US$17萬 | ﹤0.01% | 447 |
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2019
Q4 | US$22.3萬 | 賣出 |
1,716
-402,580
| -100% | -US$5009萬 | 0.01% | 256 |
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2019
Q3 | US$4817萬 | 賣出 |
404,296
-64,848
| -14% | -US$761萬 | 2.36% | 7 |
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2019
Q2 | US$5469萬 | 買進 |
469,144
+90,052
| +24% | +US$1032萬 | 2.81% | 5 |
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2019
Q1 | US$4274萬 | 買進 |
379,092
+379,014
| +485,915% | +US$4162萬 | 2.76% | 5 |
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2018
Q4 | US$8,000 | 買進 |
78
+28
| +56% | +US$3,063 | ﹤0.01% | 632 |
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2018
Q3 | US$7,000 | 買進 |
50
+20
| +67% | +US$2,295 | ﹤0.01% | 684 |
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2018
Q2 | US$3,000 | 賣出 |
30
-47
| -61% | -US$5,208 | ﹤0.01% | 776 |
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2018
Q1 | US$8,000 | 買進 |
77
+18
| +31% | +US$2,057 | ﹤0.01% | 659 |
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2017
Q4 | US$7,000 | 買進 |
+59
| 新 | +US$6,537 | ﹤0.01% | 648 |
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2017
Q3 | – | 賣出 |
-30
| 已平倉 | -US$3,000 | – | 467 |
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2017
Q2 | US$3,000 | 持有 |
30
| – | – | ﹤0.01% | 651 |
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2017
Q1 | US$3,000 | 持有 |
30
| – | – | ﹤0.01% | 662 |
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2016
Q4 | US$3,000 | 持有 |
30
| – | – | ﹤0.01% | 597 |
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2016
Q3 | US$3,000 | 持有 |
30
| – | – | ﹤0.01% | 582 |
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2016
Q2 | US$3,000 | 買進 |
+30
| 新 | +US$2,746 | ﹤0.01% | 587 |
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2016
Q1 | – | 賣出 |
-380
| 已平倉 | -US$3.4萬 | – | 761 |
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2015
Q4 | US$3.4萬 | 買進 |
+380
| 新 | +US$3.4萬 | ﹤0.01% | 279 |
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2014
Q1 | – | 賣出 |
-481
| 已平倉 | -US$4.1萬 | – | 580 |
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2013
Q4 | US$4.1萬 | 持有 |
481
| – | – | 0.01% | 240 |
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2013
Q3 | US$3.8萬 | 持有 |
481
| – | – | 0.01% | 190 |
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2013
Q2 | US$3.6萬 | 買進 |
+481
| 新 | +US$3.65萬 | 0.01% | 193 |
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持有IVE的其他基金
Gradient Investments的IVE持股：2024年第3季回顧
Gradient Investments在2024年第3季出清iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股，賣出86股，估計賣出金額為US$1.57萬。
Gradient Investments首次於2013年第2季申報持有IVE，並持有了36個季度。 這筆持倉在2019年第2季達到US$5469萬的高峰。 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,445檔基金持有IVE。
- Gradient Investments回報，截至2024年第3季已不再持有iShares S&P 500 Value ETF，因為其在該季度已全數賣出。
- Gradient Investments在2024年第3季賣出iShares S&P 500 Value ETF共86股，估計金額為US$1.57萬。
- Gradient Investments首次於2013年第2季申報持有iShares S&P 500 Value ETF，並持有了36個季度。
- Gradient Investments對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2019年第2季達到高峰，市值為US$5469萬。
- 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,445檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。
根據Gradient Investments的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月15日提交。