Gradient Capital Advisors的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

Gradient Capital Advisors的投資組合 SPTM股票詳細資料 SPTM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$41.4萬	賣出	4,560 -55	-1%	-US$4,840	0.1%	125
2026 Q1	US$36.5萬	持有	4,615	–	–	0.09%	122
2025 Q4	US$38.1萬	賣出	4,615 -97	-2%	-US$7,932	0.1%	121
2025 Q3	US$38萬	持有	4,712	–	–	0.1%	116
2025 Q2	US$35.3萬	持有	4,712	–	–	0.1%	120
2025 Q1	US$32萬	持有	4,712	–	–	0.1%	119
2024 Q4	US$33.7萬	賣出	4,712 -40	-0.8%	-US$2,878	0.11%	115
2024 Q3	US$33.3萬	持有	4,752	–	–	0.11%	115
2024 Q2	US$31.5萬	賣出	4,752 -61	-1%	-US$3,906	0.11%	114
2024 Q1	US$30.9萬	買進	4,813 +1	+0%	+US$61	0.11%	119
2023 Q4	US$28.1萬	賣出	4,812 -85	-2%	-US$4,641	0.11%	124
2023 Q3	US$25.7萬	賣出	4,897 -5,122	-51%	-US$28萬	0.11%	124
2023 Q2	US$54.5萬	買進	10,019 +4,844	+94%	+US$25萬	0.22%	80
2023 Q1	US$26.1萬	持有	5,175	–	–	0.11%	124
2022 Q4	US$24.5萬	買進	5,175 +1	+0%	+US$48	0.11%	127
2022 Q3	US$22.8萬	持有	5,174	–	–	0.11%	119
2022 Q2	US$24萬	持有	5,174	–	–	0.12%	105
2022 Q1	US$28.8萬	買進	5,174 +1	+0%	+US$55	0.12%	103
2021 Q4	US$30.2萬	買進	5,173 +90	+2%	+US$5,093	0.13%	100
2021 Q3	US$26.9萬	持有	5,083	–	–	0.12%	99
2021 Q2	US$26.9萬	持有	5,083	–	–	0.13%	101
2021 Q1	US$25萬	賣出	5,083 -467	-8%	-US$2.23萬	0.13%	98
2020 Q4	US$25.6萬	買進	5,550 +65	+1%	+US$2,833	0.15%	94
2020 Q3	US$22.4萬	賣出	5,485 -448	-8%	-US$1.81萬	0.14%	95
2020 Q2	US$22.4萬	買進	+5,933	新	+US$21.2萬	0.15%	93
2020 Q1	–	賣出	-5,486	已平倉	-US$21.9萬	–	98
2019 Q4	US$21.9萬	買進	+5,486	新	+US$20.9萬	0.15%	90

持有SPTM的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

AssetMark Inc Concord, California US$582億 AUM 22.78% 1年估算報酬率

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率

Valmark Advisers Akron, Ohio US$94.2億 AUM 17.63% 1年估算報酬率

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin US$578億 AUM 72.54% 1年估算報酬率

Private Advisor Group Morristown, New Jersey US$218億 AUM 28.57% 1年估算報酬率

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$52.7億 AUM 22.23% 1年估算報酬率

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska US$5.88億 AUM 13.27% 1年估算報酬率

Hughes Financial Services Herndon, Virginia US$7.55億 AUM 20.43% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Gradient Capital Advisors的SPTM持股：2026年第2季回顧

Gradient Capital Advisors在2026年第2季將State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)持股減少1.2%，估計賣出價值US$4,840的股票，剩餘4,560股，價值US$41.4萬。此持倉占投資組合的0.1%，排名第125名。

Gradient Capital Advisors於2019年第4季首次申報持有SPTM，此後已有26個季度申報持有該股。這筆持倉在2023年第2季達到US$54.5萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的784檔基金持有SPTM。

截至2026年第2季，Gradient Capital Advisors持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 4,560股，價值US$41.4萬。
Gradient Capital Advisors在2026年第2季賣出State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF共55股，估計金額為US$4,840。
在2026年第2季，State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF佔Gradient Capital Advisors投資組合的0.1%，是其第 #125大持倉。
Gradient Capital Advisors於2019年第4季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，此後已有26個季度申報持有該股。
Gradient Capital Advisors對State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$54.5萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的784檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據Gradient Capital Advisors的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月13日提交。