Global Endowment Management的 Invesco California Value Municipal Income Trust VCV 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2015 Q3	–	賣出	-73,781	已平倉	-US$91.3萬	–	245
2015 Q2	US$91.3萬	賣出	73,781 -31,419	-30%	-US$40.6萬	0.13%	150
2015 Q1	US$141萬	賣出	105,200 -300	-0.3%	-US$3,963	0.22%	122
2014 Q4	US$136萬	持有	105,500	–	–	0.23%	127
2014 Q3	US$129萬	賣出	105,500 -38,000	-26%	-US$46.6萬	0.2%	126
2014 Q2	US$178萬	持有	143,500	–	–	0.27%	114
2014 Q1	US$169萬	賣出	143,500 -2,600	-2%	-US$3.04萬	0.27%	123
2013 Q4	US$167萬	買進	+146,100	新	+US$162萬	0.34%	122

持有VCV的其他基金

Global Endowment Management在2015年第3季出清Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV)持股，賣出73,781股，估計賣出金額為US$91.3萬。

Global Endowment Management首次於2013年第4季申報持有VCV，並持有了7個季度。這筆持倉在2014年第2季達到US$178萬的高峰。截至2015年第3季，Wall St. Rank 追蹤的40檔基金持有VCV。

Global Endowment Management回報，截至2015年第3季已不再持有Invesco California Value Municipal Income Trust，因為其在該季度已全數賣出。
Global Endowment Management在2015年第3季賣出Invesco California Value Municipal Income Trust共73,781股，估計金額為US$91.3萬。
Global Endowment Management首次於2013年第4季申報持有Invesco California Value Municipal Income Trust，並持有了7個季度。
Global Endowment Management對Invesco California Value Municipal Income Trust的持倉在2014年第2季達到高峰，市值為US$178萬。
截至2015年第3季，Wall St. Rank 追蹤的40檔基金持有Invesco California Value Municipal Income Trust。

根據Global Endowment Management的2015年第3季 13F申報資料，於2015年11月9日提交。