買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2022
Q1 | – | 賣出 |
-21,619
| 已平倉 | -US$30.1萬 | – | 4111 |
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2021
Q4 | US$30.1萬 | 賣出 |
21,619
-29,736
| -58% | -US$40.7萬 | ﹤0.01% | 3614 |
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2021
Q3 | US$70.9萬 | 賣出 |
51,355
-17,875
| -26% | -US$25.1萬 | ﹤0.01% | 3268 |
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2021
Q2 | US$96.3萬 | 賣出 |
69,230
-33,747
| -33% | -US$45.1萬 | ﹤0.01% | 3132 |
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2021
Q1 | US$132萬 | 賣出 |
102,977
-10,205
| -9% | -US$13.2萬 | ﹤0.01% | 2945 |
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2020
Q4 | US$150萬 | 賣出 |
113,182
-17,867
| -14% | -US$22.5萬 | ﹤0.01% | 2758 |
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2020
Q3 | US$164萬 | 賣出 |
131,049
-22,236
| -15% | -US$27.4萬 | ﹤0.01% | 2589 |
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2020
Q2 | US$179萬 | 賣出 |
153,285
-31,152
| -17% | -US$35.6萬 | ﹤0.01% | 2520 |
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2020
Q1 | US$209萬 | 賣出 |
184,437
-10,424
| -5% | -US$13.1萬 | ﹤0.01% | 2370 |
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2019
Q4 | US$250萬 | 賣出 |
194,861
-24,225
| -11% | -US$30.4萬 | ﹤0.01% | 2545 |
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2019
Q3 | US$281萬 | 買進 |
219,086
+22,270
| +11% | +US$29.1萬 | ﹤0.01% | 2452 |
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2019
Q2 | US$255萬 | 買進 |
196,816
+272
| +0.1% | +US$3,385 | ﹤0.01% | 2571 |
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2019
Q1 | US$239萬 | 賣出 |
196,544
-14,435
| -7% | -US$17.3萬 | ﹤0.01% | 2495 |
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2018
Q4 | US$239萬 | 賣出 |
210,979
-21,374
| -9% | -US$24.2萬 | ﹤0.01% | 2429 |
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2018
Q3 | US$272萬 | 買進 |
232,353
+6,155
| +3% | +US$7.33萬 | ﹤0.01% | 2553 |
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2018
Q2 | US$267萬 | 賣出 |
226,198
-26,352
| -10% | -US$30.9萬 | ﹤0.01% | 2563 |
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2018
Q1 | US$295萬 | 賣出 |
252,550
-4,574
| -2% | -US$5.51萬 | ﹤0.01% | 2289 |
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2017
Q4 | US$324萬 | 賣出 |
257,124
-8,862
| -3% | -US$11.4萬 | ﹤0.01% | 2254 |
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2017
Q3 | US$349萬 | 賣出 |
265,986
-13,354
| -5% | -US$17.3萬 | ﹤0.01% | 2187 |
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2017
Q2 | US$353萬 | 賣出 |
279,340
-29,986
| -10% | -US$37.7萬 | ﹤0.01% | 2165 |
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2017
Q1 | US$381萬 | 賣出 |
309,326
-11,488
| -4% | -US$14.1萬 | ﹤0.01% | 2171 |
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2016
Q4 | US$390萬 | 賣出 |
320,814
-46,862
| -13% | -US$59.2萬 | ﹤0.01% | 2129 |
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2016
Q3 | US$507萬 | 買進 |
367,676
+30,013
| +9% | +US$42.4萬 | ﹤0.01% | 1966 |
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2016
Q2 | US$492萬 | 買進 |
337,663
+26,674
| +9% | +US$37.5萬 | ﹤0.01% | 1935 |
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2016
Q1 | US$431萬 | 買進 |
310,989
+1,841
| +0.6% | +US$2.49萬 | ﹤0.01% | 1980 |
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2015
Q4 | US$410萬 | 買進 |
309,148
+8,462
| +3% | +US$10.9萬 | ﹤0.01% | 2037 |
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2015
Q3 | US$378萬 | 買進 |
+300,686
| 新 | +US$374萬 | ﹤0.01% | 2063 |
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2015
Q2 | – | 持有 |
0
| – | – | – | 2210 |
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2015
Q1 | – | 持有 |
0
| – | – | – | 2297 |
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2014
Q4 | – | 持有 |
0
| – | – | – | 2388 |
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2014
Q3 | – | 持有 |
0
| – | – | – | 2751 |
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2014
Q2 | – | 持有 |
0
| – | – | – | 3498 |
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持有VCV的其他基金
RCM
EW
Invesco的VCV持股：2022年第1季回顧
Invesco在2022年第1季出清Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV)持股，賣出21,619股，估計賣出金額為US$30.1萬。
Invesco首次於2015年第3季申報持有VCV，並持有了26個季度。 這筆持倉在2016年第3季達到US$507萬的高峰。 截至2022年第1季，Wall St. Rank 追蹤的59檔基金持有VCV。
- Invesco回報，截至2022年第1季已不再持有Invesco California Value Municipal Income Trust，因為其在該季度已全數賣出。
- Invesco在2022年第1季賣出Invesco California Value Municipal Income Trust共21,619股，估計金額為US$30.1萬。
- Invesco首次於2015年第3季申報持有Invesco California Value Municipal Income Trust，並持有了26個季度。
- Invesco對Invesco California Value Municipal Income Trust的持倉在2016年第3季達到高峰，市值為US$507萬。
- 截至2022年第1季，Wall St. Rank 追蹤的59檔基金持有Invesco California Value Municipal Income Trust。
根據Invesco的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月16日提交。