Global Endowment Management

Global Endowment Management的 Royce Value Trust RVT 持股歷史

Global Endowment Management的投資組合 RVT股票詳細資料 RVT基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2017 Q4	–	賣出	-25,000	已平倉	-US$39.5萬	–	226
2017 Q3	US$39.5萬	持有	25,000	–	–	0.06%	190
2017 Q2	US$36.5萬	持有	25,000	–	–	0.05%	205
2017 Q1	US$35萬	持有	25,000	–	–	0.05%	207
2016 Q4	US$33.5萬	賣出	25,000 -125,953	-83%	-US$162萬	0.05%	207
2016 Q3	US$191萬	持有	150,953	–	–	0.32%	49
2016 Q2	US$178萬	買進	150,953 +3,098	+2%	+US$3.66萬	0.38%	28
2016 Q1	US$173萬	買進	+147,855	新	+US$159萬	0.37%	31

持有RVT的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Advisors Asset Management

Advisors Asset Management Monument, Colorado US$65.6億 AUM 35.09% 1年估算報酬率

Raymond James & Associates

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida US$1641億 AUM 33.91% 1年估算報酬率

Lazard Asset Management

Lazard Asset Management New York US$661億 AUM 33.53% 1年估算報酬率

Raymond James Financial Services Advisors

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida US$751億 AUM 31.89% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

1832 Asset Management

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada US$1994億 AUM 37.98% 1年估算報酬率

Horizon Kinetics

Horizon Kinetics New York US$30.6億 AUM 5.37% 1年估算報酬率

Global Endowment Management的RVT持股：2017年第4季回顧

Global Endowment Management在2017年第4季出清Royce Value Trust (RVT)持股，賣出25,000股，估計賣出金額為US$39.5萬。

Global Endowment Management首次於2016年第1季申報持有RVT，並持有了7個季度。這筆持倉在2016年第3季達到US$191萬的高峰。截至2017年第4季，Wall St. Rank 追蹤的119檔基金持有RVT。

Global Endowment Management回報，截至2017年第4季已不再持有Royce Value Trust，因為其在該季度已全數賣出。
Global Endowment Management在2017年第4季賣出Royce Value Trust共25,000股，估計金額為US$39.5萬。
Global Endowment Management首次於2016年第1季申報持有Royce Value Trust，並持有了7個季度。
Global Endowment Management對Royce Value Trust的持倉在2016年第3季達到高峰，市值為US$191萬。
截至2017年第4季，Wall St. Rank 追蹤的119檔基金持有Royce Value Trust。

根據Global Endowment Management的2017年第4季 13F申報資料，於2018年2月12日提交。