Geode Capital Management

Geode Capital Management的 Royce Value Trust RVT 持股歷史

Geode Capital Management的投資組合 RVT股票詳細資料 RVT基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2019 Q3	–	賣出	-38,978	已平倉	-US$54.2萬	–	4230
2019 Q2	US$54.2萬	賣出	38,978 -4,700	-11%	-US$6.53萬	﹤0.01%	3439
2019 Q1	US$60.1萬	賣出	43,678 -48,080	-52%	-US$65.3萬	﹤0.01%	3360
2018 Q4	US$108萬	買進	+91,758	新	+US$127萬	﹤0.01%	3085
2018 Q1	–	賣出	-10,530	已平倉	-US$17萬	–	4071
2017 Q4	US$17萬	賣出	10,530 -19,938	-65%	-US$31.7萬	﹤0.01%	3713
2017 Q3	US$48.1萬	賣出	30,468 -130,461	-81%	-US$193萬	﹤0.01%	3375
2017 Q2	US$235萬	買進	160,929 +57,780	+56%	+US$83.2萬	﹤0.01%	2643
2017 Q1	US$144萬	賣出	103,149 -33,389	-24%	-US$46.5萬	﹤0.01%	2832
2016 Q4	US$183萬	賣出	136,538 -26,038	-16%	-US$33.5萬	﹤0.01%	2680
2016 Q3	US$206萬	買進	+162,576	新	+US$204萬	﹤0.01%	2543
2016 Q2	–	持有	0	–	–	–	2390
2016 Q1	–	持有	0	–	–	–	2381
2015 Q4	–	持有	0	–	–	–	2793
2015 Q3	–	持有	0	–	–	–	3502
2015 Q2	–	持有	0	–	–	–	3424

持有RVT的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Raymond James Financial Services Advisors

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida US$751億 AUM 31.89% 1年估算報酬率

Raymond James & Associates

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida US$1641億 AUM 33.91% 1年估算報酬率

Advisors Asset Management

Advisors Asset Management Monument, Colorado US$65.6億 AUM 35.09% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

First Allied Advisory Services

First Allied Advisory Services San Diego, California US$29.8億 AUM 15.89% 1年估算報酬率

Lazard Asset Management

Lazard Asset Management New York US$661億 AUM 33.53% 1年估算報酬率

Parametric Portfolio Associates

Parametric Portfolio Associates Seattle, Washington US$1902億 AUM 18.52% 1年估算報酬率

Geode Capital Management的RVT持股：2019年第3季回顧

Geode Capital Management在2019年第3季出清Royce Value Trust (RVT)持股，賣出38,978股，估計賣出金額為US$54.2萬。

Geode Capital Management首次於2016年第3季申報持有RVT，並持有了9個季度。這筆持倉在2017年第2季達到US$235萬的高峰。截至2019年第3季，Wall St. Rank 追蹤的139檔基金持有RVT。

Geode Capital Management回報，截至2019年第3季已不再持有Royce Value Trust，因為其在該季度已全數賣出。
Geode Capital Management在2019年第3季賣出Royce Value Trust共38,978股，估計金額為US$54.2萬。
Geode Capital Management首次於2016年第3季申報持有Royce Value Trust，並持有了9個季度。
Geode Capital Management對Royce Value Trust的持倉在2017年第2季達到高峰，市值為US$235萬。
截至2019年第3季，Wall St. Rank 追蹤的139檔基金持有Royce Value Trust。

根據Geode Capital Management的2019年第3季 13F申報資料，於2019年11月12日提交。