Forvis Mazars Wealth Advisors的 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS 持股歷史

Forvis Mazars Wealth Advisors的投資組合 DFAS股票詳細資料 DFAS基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$1784萬	賣出	230,382 -13,837	-6%	-US$112萬	0.29%	39
2026 Q2	US$2011萬	賣出	244,219 -13,433	-5%	-US$104萬	0.34%	39
2026 Q1	US$1833萬	賣出	257,652 -15,728	-6%	-US$115萬	0.35%	38
2025 Q4	US$1905萬	賣出	273,380 -17,695	-6%	-US$122萬	0.36%	38
2025 Q3	US$1993萬	賣出	291,075 -14,446	-5%	-US$96.4萬	0.4%	38
2025 Q2	US$1946萬	賣出	305,521 -12,238	-4%	-US$73.4萬	0.42%	35
2025 Q1	US$1899萬	賣出	317,759 -32,634	-9%	-US$210萬	0.46%	38
2024 Q4	US$2280萬	賣出	350,393 -6,616	-2%	-US$44.2萬	0.53%	32
2024 Q3	US$2316萬	賣出	357,009 -8,262	-2%	-US$51.7萬	0.53%	34
2024 Q2	US$2195萬	賣出	365,271 -9,657	-3%	-US$58.1萬	0.55%	34
2024 Q1	US$2337萬	賣出	374,928 -12,007	-3%	-US$71萬	0.59%	32
2023 Q4	US$2307萬	賣出	386,935 -59,982	-13%	-US$321萬	0.64%	30
2023 Q3	US$2346萬	賣出	446,917 -46,718	-9%	-US$257萬	0.71%	26
2023 Q2	US$2705萬	買進	493,635 +17,481	+4%	+US$91.2萬	0.79%	24
2023 Q1	US$2509萬	賣出	476,154 -10,464	-2%	-US$56.7萬	0.82%	23
2022 Q4	US$2489萬	賣出	486,618 -17,063	-3%	-US$87.8萬	0.87%	21
2022 Q3	US$2343萬	賣出	503,681 -12,147	-2%	-US$62.1萬	0.95%	18
2022 Q2	US$2476萬	買進	+515,828	新	+US$2675萬	1%	15

持有DFAS的其他基金

Root Financial Partners Encinitas, California US$29.8億 AUM 13.9% 1年估算報酬率

Midwest Trust Overland Park, Kansas US$89.9億 AUM 21.14% 1年估算報酬率

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota US$11.1億 AUM 11.16% 1年估算報酬率

Evanson Financial Mclean, Virginia US$20.3億 AUM

Davenport & Co Richmond, Virginia US$199億 AUM 12.67% 1年估算報酬率

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida US$10億 AUM 13.19% 1年估算報酬率

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado US$5.42億 AUM 12.15% 1年估算報酬率

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania US$10.1億 AUM 9.69% 1年估算報酬率

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut US$37.9億 AUM 19.33% 1年估算報酬率

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey US$35億 AUM 13.72% 1年估算報酬率

Forvis Mazars Wealth Advisors的DFAS持股：2026年第3季回顧

Forvis Mazars Wealth Advisors在2026年第3季將U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS)持股減少5.7%，估計賣出價值US$112萬的股票，剩餘230,382股，價值US$1784萬。此持倉占投資組合的0.29%，排名第39名。

Forvis Mazars Wealth Advisors於2022年第2季首次申報持有DFAS，此後已有18個季度申報持有該股。這筆持倉在2023年第2季達到US$2705萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的298檔基金持有DFAS。

截至2026年第3季，Forvis Mazars Wealth Advisors持有U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 230,382股，價值US$1784萬。
Forvis Mazars Wealth Advisors在2026年第3季賣出U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares共13,837股，估計金額為US$112萬。
在2026年第3季，U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares佔Forvis Mazars Wealth Advisors投資組合的0.29%，是其第 #39大持倉。
Forvis Mazars Wealth Advisors於2022年第2季首次申報持有U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares，此後已有18個季度申報持有該股。
Forvis Mazars Wealth Advisors對U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$2705萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的298檔基金持有U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares。

根據Forvis Mazars Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月13日提交。