Forvis Mazars Wealth Advisorss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forvis Mazars Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	17,8 Mio. $	Verkaufen	230.382 -13.837	-6 %	-1,12 Mio. $	0,29 %	39
2026 Q2	20,1 Mio. $	Verkaufen	244.219 -13.433	-5 %	-1,04 Mio. $	0,34 %	39
2026 Q1	18,3 Mio. $	Verkaufen	257.652 -15.728	-6 %	-1,15 Mio. $	0,35 %	38
2025 Q4	19 Mio. $	Verkaufen	273.380 -17.695	-6 %	-1,22 Mio. $	0,36 %	38
2025 Q3	19,9 Mio. $	Verkaufen	291.075 -14.446	-5 %	-964.231 $	0,4 %	38
2025 Q2	19,5 Mio. $	Verkaufen	305.521 -12.238	-4 %	-733.649 $	0,42 %	35
2025 Q1	19 Mio. $	Verkaufen	317.759 -32.634	-9 %	-2,1 Mio. $	0,46 %	38
2024 Q4	22,8 Mio. $	Verkaufen	350.393 -6.616	-2 %	-442.495 $	0,53 %	32
2024 Q3	23,2 Mio. $	Verkaufen	357.009 -8.262	-2 %	-517.124 $	0,53 %	34
2024 Q2	21,9 Mio. $	Verkaufen	365.271 -9.657	-3 %	-581.205 $	0,55 %	34
2024 Q1	23,4 Mio. $	Verkaufen	374.928 -12.007	-3 %	-710.491 $	0,59 %	32
2023 Q4	23,1 Mio. $	Verkaufen	386.935 -59.982	-13 %	-3,21 Mio. $	0,64 %	30
2023 Q3	23,5 Mio. $	Verkaufen	446.917 -46.718	-9 %	-2,57 Mio. $	0,71 %	26
2023 Q2	27,1 Mio. $	Kaufen	493.635 +17.481	+4 %	+911.961 $	0,79 %	24
2023 Q1	25,1 Mio. $	Verkaufen	476.154 -10.464	-2 %	-566.604 $	0,82 %	23
2022 Q4	24,9 Mio. $	Verkaufen	486.618 -17.063	-3 %	-878.400 $	0,87 %	21
2022 Q3	23,4 Mio. $	Verkaufen	503.681 -12.147	-2 %	-620.502 $	0,95 %	18
2022 Q2	24,8 Mio. $	Kaufen	+515.828	Neu	+26,7 Mio. $	1 %	15

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Forvis Mazars Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Forvis Mazars Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 5,7 %, verkaufte schätzungsweise 1,12 Mio. $ und hielt danach 230.382 Aktien im Wert von 17,8 Mio. $. Die Position macht 0,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #39.

Forvis Mazars Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 27,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 169 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forvis Mazars Wealth Advisors 230.382 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 17,8 Mio. $.
Forvis Mazars Wealth Advisors verkaufte 13.837 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,12 Mio. $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,29 % des Portfolios von Forvis Mazars Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 39.
Forvis Mazars Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Forvis Mazars Wealth Advisors in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2023 mit 27,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 169 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Forvis Mazars Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .