Executive Wealth Management
VUG圖示

Executive Wealth Management的 Vanguard Morningstar Growth ETF VUG 持股歷史

Executive Wealth Management的投資組合 VUG股票詳細資料 VUG基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2024
Q4 		US$151萬 賣出
22,098
-1,266
-5% -US$8.5萬 0.12% 126
2024
Q3 		US$150萬 買進
+23,364
新 +US$145萬 0.12% 128
2024
Q2 		– 賣出
-14,586
已平倉 -US$83.7萬 – 248
2024
Q1 		US$83.7萬 賣出
14,586
-654
-4% -US$3.6萬 0.07% 124
2023
Q4 		US$79萬 買進
15,240
+42
+0.3% +US$2,027 0.07% 125
2023
Q3 		US$69萬 買進
15,198
+1,476
+11% +US$6.97萬 0.07% 128
2023
Q2 		US$64.7萬 買進
13,722
+2,250
+20% +US$9.8萬 0.07% 129
2023
Q1 		US$47.7萬 賣出
11,472
-2,856
-20% -US$11.1萬 0.05% 136
2022
Q4 		US$50.9萬 買進
14,328
+11,766
+459% +US$43.3萬 0.06% 134
2022
Q3 		US$42.7萬 賣出
2,562
-8,124
-76% -US$32.7萬 0.06% 129
2022
Q2 		US$39.7萬 買進
10,686
+12
+0.1% +US$493 0.05% 131
2022
Q1 		US$51.1萬 賣出
10,674
-1,020
-9% -US$4.82萬 0.06% 134
2021
Q4 		US$62.5萬 買進
11,694
+1,062
+10% +US$5.53萬 0.06% 127
2021
Q3 		US$51.4萬 買進
10,632
+12
+0.1% +US$597 0.06% 132
2021
Q2 		US$50.7萬 買進
10,620
+24
+0.2% +US$1,090 0.06% 133
2021
Q1 		US$45.4萬 賣出
10,596
-84
-0.8% -US$3,594 0.05% 135
2020
Q4 		US$45.1萬 買進
10,680
+96
+0.9% +US$3,832 0.06% 124
2020
Q3 		US$40.1萬 買進
10,584
+210
+2% +US$7,753 0.06% 117
2020
Q2 		US$34.9萬 賣出
10,374
-1,632
-14% -US$5.02萬 0.05% 112
2020
Q1 		US$31.3萬 賣出
12,006
-75,924
-86% -US$227萬 0.06% 102
2019
Q4 		US$267萬 賣出
87,930
-33,852
-28% -US$97.8萬 0.37% 56
2019
Q3 		US$337萬 賣出
121,782
-4,926
-4% -US$13.7萬 0.51% 49
2019
Q2 		US$345萬 買進
126,708
+104,616
+474% +US$279萬 0.49% 54
2019
Q1 		US$57.6萬 賣出
22,092
-74,328
-77% -US$183萬 0.1% 109
2018
Q4 		US$216萬 買進
+96,420
新 +US$234萬 0.38% 51

持有VUG的其他基金

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California US$563億 AUM 17.83% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina US$16.9億 AUM 19.12% 1年估算報酬率
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Executive Wealth Management的VUG持股：2024年第4季回顧

Executive Wealth Management在2024年第4季將Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG)持股減少5.4%，估計賣出價值US$8.5萬的股票，剩餘22,098股，價值US$151萬。 此持倉占投資組合的0.12%，排名第126名。

Executive Wealth Management於2018年第4季首次申報持有VUG，此後已有24個季度申報持有該股。 這筆持倉在2019年第2季達到US$345萬的高峰。 截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的2,507檔基金持有VUG。

  • 截至2024年第4季，Executive Wealth Management持有Vanguard Morningstar Growth ETF 22,098股，價值US$151萬。
  • Executive Wealth Management在2024年第4季賣出Vanguard Morningstar Growth ETF共1,266股，估計金額為US$8.5萬。
  • 在2024年第4季，Vanguard Morningstar Growth ETF佔Executive Wealth Management投資組合的0.12%，是其第 #126大持倉。
  • Executive Wealth Management於2018年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Growth ETF，此後已有24個季度申報持有該股。
  • Executive Wealth Management對Vanguard Morningstar Growth ETF的持倉在2019年第2季達到高峰，市值為US$345萬。
  • 截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的2,507檔基金持有Vanguard Morningstar Growth ETF。

根據Executive Wealth Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月13日提交。