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Evoke Wealth

Evoke Wealth 投資組合持股

AUM US$156萬 週轉率 99.44%
1年估算報酬率 25.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.78%
1年估算報酬率
+25.68%
3年估算報酬率
+65.17%
5年估算報酬率
+56.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$156萬
AUM 成長
-US$55.7億
資金流向
-US$54.8億
資金流向％
-352,266.51%
前十大持股占比
100%
持股
711
新
–
增持
–
減碼
4
已平倉
707
平均持有時間 股票＋選擇權
2 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
1.1 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
1.6 年
平均持有時間 僅限股票
2 年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1 年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6 年

熱門買進

本季沒有買進

賣出排行

排名 股票 價值
1
GLDM圖示
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+US$6.93億
2
IVV圖示
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$4.59億
3
SCHP圖示
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+US$2.77億
4
GUNR圖示
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+US$2.68億
5
RPAR圖示
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+US$2.42億

類股組成

排名 類股 權重
1 資訊科技 51.36%
2 其他 48.64%
3 非必需消費品 0%
4 必需消費品 0%
5 能源 0%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
VGIT圖示
626
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405億
– –
-258,106
已平倉 -US$1537萬 –
VGLT圖示
627
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$112億
– –
-3,897
已平倉 -US$21.6萬 –
VGSH圖示
628
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365億
– –
-30,530
已平倉 -US$179萬 –
VGT圖示
629
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380億
– –
-36,376
已平倉 -US$317萬 –
VHT圖示
630
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211億
– –
-10,200
已平倉 -US$278萬 –
VIG圖示
631
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
– –
-182,902
已平倉 -US$3934萬 –
VIOO圖示
632
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.5億
– –
-5,226
已平倉 -US$60萬 –
VIS圖示
633
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$77.7億
– –
-5,222
已平倉 -US$163萬 –
VIXY圖示
634
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
US$1.79億
– –
-5,845
已平倉 -US$20.1萬 –
VLO圖示
635
Valero Energy
VLO
US$1059億
– –
-5,037
已平倉 -US$124萬 –
VLUE圖示
636
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$92億
– –
-1,414
已平倉 -US$20.1萬 –
VLY圖示
637
Valley National Bancorp
VLY
US$78.8億
– –
-14,323
已平倉 -US$17.7萬 –
VMC圖示
638
Vulcan Materials
VMC
US$358億
– –
-4,332
已平倉 -US$118萬 –
VNQ圖示
639
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
– –
-182,211
已平倉 -US$1616萬 –
VO圖示
640
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
– –
-46,412
已平倉 -US$333萬 –
VOE圖示
641
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248億
– –
-1,227
已平倉 -US$22.6萬 –
VONE圖示
642
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$93.6億
– –
-90,192
已平倉 -US$2662萬 –
VOO圖示
643
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
– –
-178,473
已平倉 -US$1.07億 –
VOOG圖示
644
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$262億
– –
-31,458
已平倉 -US$214萬 –
VOOV圖示
645
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$70.2億
– –
-9,089
已平倉 -US$185萬 –
VPU圖示
646
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.9億
– –
-1,081
已平倉 -US$21.4萬 –
VRSN圖示
647
VeriSign
VRSN
US$281億
– –
-1,288
已平倉 -US$32萬 –
VRT圖示
648
Vertiv
VRT
US$778億
– –
-5,356
已平倉 -US$134萬 –
VRTX圖示
649
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366億
– –
-1,485
已平倉 -US$66.3萬 –
VSGX圖示
650
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.4億
– –
-114,262
已平倉 -US$820萬 –
24 25
26
27 28

相似基金

Fifth Lane Capital
Fifth Lane Capital Austin, Texas US$163萬 AUM 7.3% 1年估算報酬率
Caxton Corporation
Caxton Corporation Princeton, New Jersey US$185萬 AUM 176.16% 1年估算報酬率
1IC
1922 Investment Company Houston, Texas US$189萬 AUM 15.39% 1年估算報酬率
MVM Partners
MVM Partners Boston, Massachusetts US$191萬 AUM 81.42% 1年估算報酬率
VS
VK Services Menlo Park, California US$101萬 AUM 157.81% 1年估算報酬率
PCM
Price Capital Management Lafayette, Louisiana US$60.7萬 AUM 46.82% 1年估算報酬率
Point72 Private Investments
Point72 Private Investments Stamford, Connecticut US$36.8萬 AUM
CAGAS
Capital Advisory Group Advisory Services Bloomington, Minnesota US$30.5萬 AUM 8.78% 1年估算報酬率

Evoke Wealth的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Evoke Wealth持有711個部位，管理資產為US$156萬，較前一季的US$55.7億減少100%。 其前十大持股占投資組合的100%。

Evoke Wealth於2026年第2季淨撤出US$54.8億，平倉707個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是SPDR Gold MiniShares Trust，這筆估值約為US$6.93億的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的51%，較前一季的6.6%上升，其次為其他和非必需消費品。

  • Evoke Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是RPAR Risk Parity ETF，估計減持了US$2.42億。
  • Evoke Wealth於2026年第2季完全出清SPDR Gold MiniShares Trust，估計賣出金額為US$6.93億。
  • 在2026年第2季，Evoke Wealth的投資組合規模為US$156萬，前十大持股占100%。
  • Evoke Wealth在2026年第2季新增了0個部位，並平倉707個部位。
  • Evoke Wealth的投資組合價值較前一季下跌100%，降至US$156萬。

根據Evoke Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。