Evermay Wealth Management的 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 持股歷史

Evermay Wealth Management的投資組合 IWD股票詳細資料 IWD基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$306萬	賣出	12,343 -1,262	-9%	-US$31.9萬	0.31%	34
2026 Q2	US$330萬	賣出	13,605 -763	-5%	-US$17.8萬	0.34%	31
2026 Q1	US$307萬	買進	14,368 +255	+2%	+US$5.58萬	0.34%	34
2025 Q4	US$297萬	賣出	14,113 -98	-0.7%	-US$2.02萬	0.33%	35
2025 Q3	US$289萬	賣出	14,211 -376	-3%	-US$7.48萬	0.33%	36
2025 Q2	US$283萬	賣出	14,587 -993	-6%	-US$18.4萬	0.35%	35
2025 Q1	US$293萬	賣出	15,580 -57	-0.4%	-US$1.09萬	0.39%	30
2024 Q4	US$289萬	持有	15,637	–	–	0.44%	33
2024 Q3	US$297萬	賣出	15,637 -249	-2%	-US$4.54萬	0.48%	30
2024 Q2	US$277萬	賣出	15,886 -118	-0.7%	-US$2.06萬	0.44%	34
2024 Q1	US$287萬	賣出	16,004 -48	-0.3%	-US$8,122	0.43%	33
2023 Q4	US$265萬	賣出	16,052 -430	-3%	-US$6.64萬	0.49%	24
2023 Q3	US$252萬	賣出	16,482 -286	-2%	-US$4.54萬	0.51%	24
2023 Q2	US$265萬	買進	16,768 +33	+0.2%	+US$5,045	0.51%	22
2023 Q1	US$255萬	賣出	16,735 -328	-2%	-US$5.07萬	0.51%	23
2022 Q4	US$259萬	持有	17,063	–	–	0.53%	23
2022 Q3	US$232萬	買進	17,063 +1,280	+8%	+US$19.2萬	0.46%	25
2022 Q2	US$229萬	賣出	15,783 -180	-1%	-US$2.82萬	0.44%	25
2022 Q1	US$265萬	買進	15,963 +12,889	+419%	+US$212萬	0.44%	28
2021 Q4	US$51.6萬	賣出	3,074 -500	-14%	-US$8.19萬	0.09%	96
2021 Q3	US$55.9萬	持有	3,574	–	–	0.11%	76
2021 Q2	US$56.7萬	賣出	3,574 -160	-4%	-US$2.53萬	0.11%	86
2021 Q1	US$56.6萬	賣出	3,734 -238	-6%	-US$3.44萬	0.11%	80
2020 Q4	US$54.3萬	持有	3,972	–	–	0.12%	81
2020 Q3	US$46.9萬	持有	3,972	–	–	0.12%	81
2020 Q2	US$44.7萬	持有	3,972	–	–	0.12%	85
2020 Q1	US$39.4萬	持有	3,972	–	–	0.12%	85
2019 Q4	US$54.2萬	持有	3,972	–	–	0.13%	83
2019 Q3	US$50.9萬	持有	3,972	–	–	0.14%	77
2019 Q2	US$50.5萬	持有	3,972	–	–	0.14%	72
2019 Q1	US$49.1萬	持有	3,972	–	–	0.14%	76
2018 Q4	US$44.1萬	買進	3,972 +27	+0.7%	+US$3,236	0.14%	71
2018 Q3	US$50萬	持有	3,945	–	–	0.16%	71
2018 Q2	US$47.9萬	持有	3,945	–	–	0.16%	74
2018 Q1	US$47.3萬	持有	3,945	–	–	0.16%	70
2017 Q4	US$49.1萬	持有	3,945	–	–	0.18%	64
2017 Q3	US$46.8萬	持有	3,945	–	–	0.2%	46
2017 Q2	US$45.9萬	持有	3,945	–	–	0.2%	42
2017 Q1	US$45.3萬	持有	3,945	–	–	0.2%	43
2016 Q4	US$44.2萬	持有	3,945	–	–	0.22%	37
2016 Q3	US$41.7萬	持有	3,945	–	–	0.21%	41
2016 Q2	US$40.7萬	持有	3,945	–	–	0.21%	43
2016 Q1	US$39萬	賣出	3,945 -182	-4%	-US$1.7萬	0.22%	42
2015 Q4	US$40.4萬	持有	4,127	–	–	0.24%	40
2015 Q3	US$38.5萬	持有	4,127	–	–	0.23%	41
2015 Q2	US$42.6萬	買進	4,127 +182	+5%	+US$1.91萬	0.25%	37
2015 Q1	US$40.7萬	持有	3,945	–	–	0.24%	44
2014 Q4	US$41.2萬	持有	3,945	–	–	0.27%	50
2014 Q3	US$39.5萬	持有	3,945	–	–	0.34%	48
2014 Q2	US$40萬	持有	3,945	–	–	0.35%	44
2014 Q1	US$38.1萬	持有	3,945	–	–	0.41%	36
2013 Q4	US$37.2萬	買進	+3,945	新	+US$35.8萬	0.52%	30

持有IWD的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania US$1908億 AUM 30.51% 1年估算報酬率

Truist Financial Charlotte, North Carolina US$844億 AUM 20.16% 1年估算報酬率

GLOBALT Investments Atlanta, Georgia US$29億 AUM 14.84% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率

Stairway Partners Chicago, Illinois US$21.2億 AUM 9.53% 1年估算報酬率

71 West Capital Partners Boston, Massachusetts US$30.6億 AUM 23.06% 1年估算報酬率

Citigroup New York US$3083億 AUM 40.94% 1年估算報酬率

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio US$612億 AUM 25.19% 1年估算報酬率

Oakworth Capital Birmingham, Alabama US$21.2億 AUM 16.07% 1年估算報酬率

Evermay Wealth Management的IWD持股：2026年第3季回顧

Evermay Wealth Management在2026年第3季將iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)持股減少9.3%，估計賣出價值US$31.9萬的股票，剩餘12,343股，價值US$306萬。此持倉占投資組合的0.31%，排名第34名。

Evermay Wealth Management於2013年第4季首次申報持有IWD，此後已有52個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第2季達到US$330萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,274檔基金持有IWD。

截至2026年第3季，Evermay Wealth Management持有iShares Russell 1000 Value ETF 12,343股，價值US$306萬。
Evermay Wealth Management在2026年第3季賣出iShares Russell 1000 Value ETF共1,262股，估計金額為US$31.9萬。
在2026年第3季，iShares Russell 1000 Value ETF佔Evermay Wealth Management投資組合的0.31%，是其第 #34大持倉。
Evermay Wealth Management於2013年第4季首次申報持有iShares Russell 1000 Value ETF，此後已有52個季度申報持有該股。
Evermay Wealth Management對iShares Russell 1000 Value ETF的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$330萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,274檔基金持有iShares Russell 1000 Value ETF。

根據Evermay Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年11月5日提交。