Evermay Wealth Management的 ProShares Large Cap Core Plus CSM 持股歷史

Evermay Wealth Management的投資組合 CSM股票詳細資料 CSM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$25.1萬	賣出	2,942 -1,198	-29%	-US$10萬	0.03%	185
2026 Q1	US$31萬	賣出	4,140 -202	-5%	-US$1.58萬	0.03%	156
2025 Q4	US$34.6萬	持有	4,342	–	–	0.04%	150
2025 Q3	US$33.2萬	持有	4,342	–	–	0.04%	156
2025 Q2	US$30.7萬	持有	4,342	–	–	0.04%	164
2025 Q1	US$27.7萬	賣出	4,342 -40	-0.9%	-US$2,668	0.04%	164
2024 Q4	US$29萬	持有	4,382	–	–	0.04%	165
2024 Q3	US$28.7萬	持有	4,382	–	–	0.05%	160
2024 Q2	US$27.3萬	持有	4,382	–	–	0.04%	169
2024 Q1	US$26.6萬	持有	4,382	–	–	0.04%	175
2023 Q4	US$24萬	持有	4,382	–	–	0.04%	168
2023 Q3	US$21.4萬	賣出	4,382 -100	-2%	-US$5,111	0.04%	164
2023 Q2	US$22.9萬	賣出	4,482 -250	-5%	-US$1.21萬	0.04%	164
2023 Q1	US$22.6萬	持有	4,732	–	–	0.05%	161
2022 Q4	US$21.3萬	持有	4,732	–	–	0.04%	163
2022 Q3	US$20萬	持有	4,732	–	–	0.04%	162
2022 Q2	US$21.1萬	持有	4,732	–	–	0.04%	153
2022 Q1	US$25.5萬	持有	4,732	–	–	0.04%	164
2021 Q4	US$26.3萬	持有	4,732	–	–	0.05%	148
2021 Q3	US$23.7萬	賣出	4,732 -150	-3%	-US$7,672	0.05%	145
2021 Q2	US$24.2萬	持有	4,882	–	–	0.04%	158
2021 Q1	US$22.3萬	持有	4,882	–	–	0.04%	163
2020 Q4	US$20.6萬	買進	+4,882	新	+US$19.5萬	0.05%	167
2019 Q4	–	賣出	-6,392	已平倉	-US$22.7萬	–	162
2019 Q3	US$22.7萬	持有	6,392	–	–	0.06%	136
2019 Q2	US$22.5萬	賣出	6,392 -1,068	-14%	-US$3.72萬	0.06%	135
2019 Q1	US$25.5萬	持有	7,460	–	–	0.07%	125
2018 Q4	US$22.6萬	賣出	7,460 -200	-3%	-US$6,626	0.07%	122
2018 Q3	US$27.7萬	持有	7,660	–	–	0.09%	115
2018 Q2	US$25.9萬	持有	7,660	–	–	0.09%	114
2018 Q1	US$25.5萬	賣出	7,660 -200	-3%	-US$6,826	0.09%	112
2017 Q4	US$26.2萬	持有	7,860	–	–	0.1%	115
2017 Q3	US$24.6萬	持有	7,860	–	–	0.11%	89
2017 Q2	US$23.6萬	持有	7,860	–	–	0.1%	82
2017 Q1	US$23萬	賣出	7,860 -440	-5%	-US$1.26萬	0.1%	87
2016 Q4	US$22.9萬	賣出	8,300 -940	-10%	-US$2.53萬	0.11%	68
2016 Q3	US$24.4萬	持有	9,240	–	–	0.12%	64
2016 Q2	US$23.6萬	賣出	9,240 -3,060	-25%	-US$7.74萬	0.12%	65
2016 Q1	US$31.1萬	賣出	12,300 -1,610	-12%	-US$3.82萬	0.17%	49
2015 Q4	US$34.3萬	持有	13,910	–	–	0.2%	44
2015 Q3	US$32.1萬	賣出	13,910 -2,390	-15%	-US$5.85萬	0.19%	55
2015 Q2	US$40.5萬	賣出	16,300 -9,600	-37%	-US$24.4萬	0.24%	42
2015 Q1	US$65.1萬	持有	25,900	–	–	0.38%	30
2014 Q4	US$65.3萬	買進	25,900 +1,840	+8%	+US$4.52萬	0.42%	28
2014 Q3	US$57.8萬	持有	24,060	–	–	0.5%	28
2014 Q2	US$57.1萬	持有	24,060	–	–	0.49%	26
2014 Q1	US$54.1萬	賣出	24,060 -400	-2%	-US$8,760	0.58%	26
2013 Q4	US$53.8萬	買進	+24,460	新	+US$51.4萬	0.75%	19

持有CSM的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California US$322億 AUM 10.98% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida US$25.7億 AUM 28.13% 1年估算報酬率

Waterfront Wealth Overland Park, Kansas US$6.45億 AUM 27.59% 1年估算報酬率

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York US$11.4億 AUM 18.43% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率

United Capital Financial Advisors Irving, Texas US$182億 AUM 22.02% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Evermay Wealth Management的CSM持股：2026年第2季回顧

Evermay Wealth Management在2026年第2季將ProShares Large Cap Core Plus (CSM)持股減少29%，估計賣出價值US$10萬的股票，剩餘2,942股，價值US$25.1萬。此持倉占投資組合的0.03%，排名第185名。

Evermay Wealth Management於2013年第4季首次申報持有CSM，此後已有47個季度申報持有該股。這筆持倉在2014年第4季達到US$65.3萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的105檔基金持有CSM。

截至2026年第2季，Evermay Wealth Management持有ProShares Large Cap Core Plus 2,942股，價值US$25.1萬。
Evermay Wealth Management在2026年第2季賣出ProShares Large Cap Core Plus共1,198股，估計金額為US$10萬。
在2026年第2季，ProShares Large Cap Core Plus佔Evermay Wealth Management投資組合的0.03%，是其第 #185大持倉。
Evermay Wealth Management於2013年第4季首次申報持有ProShares Large Cap Core Plus，此後已有47個季度申報持有該股。
Evermay Wealth Management對ProShares Large Cap Core Plus的持倉在2014年第4季達到高峰，市值為US$65.3萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的105檔基金持有ProShares Large Cap Core Plus。

根據Evermay Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月27日提交。