Evercore Wealth Management的 iShares S&P 500 Value ETF IVE 持股歷史

Evercore Wealth Management的投資組合 IVE股票詳細資料 IVE基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$378萬	賣出	16,631 -31	-0.2%	-US$6,924	0.05%	123
2026 Q1	US$352萬	持有	16,662	–	–	0.06%	121
2025 Q4	US$353萬	賣出	16,662 -3	-0%	-US$629	0.05%	123
2025 Q3	US$344萬	賣出	16,665 -172	-1%	-US$3.45萬	0.05%	123
2025 Q2	US$329萬	持有	16,837	–	–	0.05%	122
2025 Q1	US$321萬	賣出	16,837 -525	-3%	-US$10.2萬	0.05%	127
2024 Q4	US$331萬	買進	17,362 +2,812	+19%	+US$55.8萬	0.05%	127
2024 Q3	US$287萬	賣出	14,550 -9,124	-39%	-US$173萬	0.04%	134
2024 Q2	US$431萬	賣出	23,674 -200	-0.8%	-US$3.64萬	0.07%	107
2024 Q1	US$446萬	賣出	23,874 -151	-0.6%	-US$2.68萬	0.07%	104
2023 Q4	US$418萬	持有	24,025	–	–	0.07%	108
2023 Q3	US$370萬	賣出	24,025 -25	-0.1%	-US$4,041	0.07%	109
2023 Q2	US$388萬	賣出	24,050 -25	-0.1%	-US$3,846	0.07%	109
2023 Q1	US$365萬	買進	24,075 +789	+3%	+US$11.9萬	0.07%	110
2022 Q4	US$338萬	賣出	23,286 -308	-1%	-US$4.4萬	0.07%	117
2022 Q3	US$303萬	賣出	23,594 -50	-0.2%	-US$7,085	0.07%	116
2022 Q2	US$325萬	賣出	23,644 -189	-0.8%	-US$2.79萬	0.07%	115
2022 Q1	US$371萬	賣出	23,833 -173	-0.7%	-US$2.66萬	0.07%	121
2021 Q4	US$376萬	賣出	24,006 -328	-1%	-US$4.99萬	0.06%	123
2021 Q3	US$354萬	賣出	24,334 -30	-0.1%	-US$4,471	0.06%	125
2021 Q2	US$360萬	持有	24,364	–	–	0.07%	124
2021 Q1	US$344萬	買進	24,364 +103	+0.4%	+US$1.39萬	0.07%	125
2020 Q4	US$311萬	買進	24,261 +972	+4%	+US$11.8萬	0.07%	125
2020 Q3	US$262萬	賣出	23,289 -376	-2%	-US$4.26萬	0.06%	128
2020 Q2	US$256萬	買進	23,665 +612	+3%	+US$6.49萬	0.07%	126
2020 Q1	US$222萬	賣出	23,053 -65	-0.3%	-US$7,735	0.07%	125
2019 Q4	US$301萬	買進	23,118 +15,691	+211%	+US$195萬	0.08%	123
2019 Q3	US$88.5萬	持有	7,427	–	–	0.03%	220
2019 Q2	US$86.6萬	持有	7,427	–	–	0.03%	222
2019 Q1	US$83.7萬	持有	7,427	–	–	0.03%	218
2018 Q4	US$75.1萬	持有	7,427	–	–	0.03%	209
2018 Q3	US$86萬	持有	7,427	–	–	0.03%	220
2018 Q2	US$81.8萬	持有	7,427	–	–	0.03%	222
2018 Q1	US$81.2萬	持有	7,427	–	–	0.03%	199
2017 Q4	US$84.8萬	持有	7,427	–	–	0.03%	203
2017 Q3	US$80.1萬	持有	7,427	–	–	0.03%	196
2017 Q2	US$78萬	持有	7,427	–	–	0.03%	204
2017 Q1	US$77.3萬	持有	7,427	–	–	0.03%	209
2016 Q4	US$75.3萬	持有	7,427	–	–	0.03%	208
2016 Q3	US$70.5萬	持有	7,427	–	–	0.03%	208
2016 Q2	US$69萬	持有	7,427	–	–	0.03%	204
2016 Q1	US$66.8萬	持有	7,427	–	–	0.03%	210
2015 Q4	US$65.8萬	持有	7,427	–	–	0.03%	220
2015 Q3	US$62.4萬	持有	7,427	–	–	0.03%	230
2015 Q2	US$68.5萬	賣出	7,427 -8,502	-53%	-US$80.2萬	0.03%	236
2015 Q1	US$147萬	買進	+15,929	新	+US$148萬	0.07%	163
2014 Q4	–	賣出	-7,427	已平倉	-US$66.9萬	–	920
2014 Q3	US$66.9萬	持有	7,427	–	–	0.03%	227
2014 Q2	US$67.1萬	持有	7,427	–	–	0.03%	233
2014 Q1	US$64.5萬	持有	7,427	–	–	0.04%	230
2013 Q4	US$63.5萬	持有	7,427	–	–	0.03%	235
2013 Q3	US$58.2萬	持有	7,427	–	–	0.03%	260
2013 Q2	US$56.3萬	買進	+7,427	新	+US$56.4萬	0.03%	262

持有IVE的其他基金

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Evercore Wealth Management的IVE持股：2026年第2季回顧

Evercore Wealth Management在2026年第2季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股減少0.19%，估計賣出價值US$6,924的股票，剩餘16,631股，價值US$378萬。此持倉占投資組合的0.05%，排名第123名。

Evercore Wealth Management於2013年第2季首次申報持有IVE，此後已有52個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第1季達到US$446萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,769檔基金持有IVE。

截至2026年第2季，Evercore Wealth Management持有iShares S&P 500 Value ETF 16,631股，價值US$378萬。
Evercore Wealth Management在2026年第2季賣出iShares S&P 500 Value ETF共31股，估計金額為US$6,924。
在2026年第2季，iShares S&P 500 Value ETF佔Evercore Wealth Management投資組合的0.05%，是其第 #123大持倉。
Evercore Wealth Management於2013年第2季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有52個季度申報持有該股。
Evercore Wealth Management對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2024年第1季達到高峰，市值為US$446萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,769檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。

根據Evercore Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月14日提交。