EP Wealth Advisors的 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$3312萬 | 買進 |
109,265
+2,977
| +3% | +US$85.3萬 | 0.13% | 127 |
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2026
Q1 | US$2784萬 | 賣出 |
106,288
-9,508
| -8% | -US$257萬 | 0.14% | 108 |
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2025
Q4 | US$2987萬 | 買進 |
+115,796
| 新 | +US$2967萬 | 0.16% | 101 |
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2025
Q2 | US$3100萬 | 買進 |
130,793
+13,397
| +11% | +US$299萬 | 0.2% | 86 |
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2025
Q1 | US$2603萬 | 買進 |
117,396
+22,910
| +24% | +US$547萬 | 0.21% | 88 |
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2024
Q4 | US$2270萬 | 賣出 |
94,486
-4,508
| -5% | -US$111萬 | 0.19% | 97 |
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2024
Q3 | US$2348萬 | 買進 |
98,994
+2,562
| +3% | +US$58.2萬 | 0.2% | 97 |
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2024
Q2 | US$2103萬 | 賣出 |
96,432
-1,173
| -1% | -US$25.8萬 | 0.22% | 88 |
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2024
Q1 | US$2231萬 | 賣出 |
97,605
-3,029
| -3% | -US$65.2萬 | 0.26% | 83 |
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2023
Q4 | US$2147萬 | 買進 |
100,634
+1,111
| +1% | +US$21.4萬 | 0.27% | 77 |
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2023
Q3 | US$1882萬 | 買進 |
99,523
+64,596
| +185% | +US$1287萬 | 0.29% | 74 |
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2023
Q2 | US$1988萬 | 買進 |
34,927
+33,221
| +1,947% | +US$628萬 | 0.29% | 71 |
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2023
Q1 | US$30.3萬 | 賣出 |
1,706
-104,626
| -98% | -US$2029萬 | 0.01% | 487 |
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2022
Q4 | US$1952萬 | 賣出 |
106,332
-5,318
| -5% | -US$98.6萬 | 0.35% | 66 |
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2022
Q3 | US$1908萬 | 賣出 |
111,650
-443
| -0.4% | -US$8.36萬 | 0.43% | 56 |
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2022
Q2 | US$1974萬 | 賣出 |
112,093
-4,006
| -3% | -US$77.4萬 | 0.44% | 56 |
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2022
Q1 | US$2467萬 | 賣出 |
116,099
-1,210
| -1% | -US$25.5萬 | 0.54% | 51 |
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2021
Q4 | US$2651萬 | 賣出 |
117,309
-2,617
| -2% | -US$59.5萬 | 0.63% | 42 |
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2021
Q3 | US$2622萬 | 賣出 |
119,926
-6,528
| -5% | -US$145萬 | 0.72% | 37 |
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2021
Q2 | US$2849萬 | 賣出 |
126,454
-2,521
| -2% | -US$55.9萬 | 0.79% | 31 |
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2021
Q1 | US$2761萬 | 買進 |
128,975
+22,431
| +21% | +US$473萬 | 0.88% | 27 |
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2020
Q4 | US$2074萬 | 賣出 |
106,544
-9,970
| -9% | -US$176萬 | 0.73% | 31 |
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2020
Q3 | US$1792萬 | 賣出 |
116,514
-333,350
| -74% | -US$5120萬 | 0.77% | 29 |
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2020
Q2 | US$6555萬 | 賣出 |
449,864
-255,299
| -36% | -US$3428萬 | 2.8% | 5 |
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2020
Q1 | US$8140萬 | 買進 |
705,163
+55,868
| +9% | +US$840萬 | 3.98% | 4 |
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2019
Q4 | US$1.08億 | 買進 |
649,295
+26,338
| +4% | +US$420萬 | 4.43% | 4 |
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2019
Q3 | US$9587萬 | 買進 |
622,957
+70,501
| +13% | +US$1093萬 | 4.75% | 4 |
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2019
Q2 | US$8655萬 | 買進 |
552,456
+44,459
| +9% | +US$687萬 | 5.41% | 4 |
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2019
Q1 | US$7762萬 | 買進 |
507,997
+16,255
| +3% | +US$242萬 | 7.46% | 1 |
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2018
Q4 | US$6490萬 | 賣出 |
491,742
-2,855
| -0.6% | -US$41.6萬 | 5.01% | 3 |
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2018
Q3 | US$8041萬 | 買進 |
494,597
+3,675
| +0.7% | +US$59.4萬 | 6.28% | 3 |
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2018
Q2 | US$7642萬 | 買進 |
490,922
+25,382
| +5% | +US$388萬 | 7.21% | 3 |
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2018
Q1 | US$6840萬 | 買進 |
465,540
+29,375
| +7% | +US$439萬 | 6.61% | 3 |
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2017
Q4 | US$6446萬 | 買進 |
436,165
+25,032
| +6% | +US$362萬 | 6.8% | 3 |
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2017
Q3 | US$5810萬 | 買進 |
411,133
+32,598
| +9% | +US$444萬 | 6.71% | 3 |
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2017
Q2 | US$5131萬 | 買進 |
378,535
+43,350
| +13% | +US$581萬 | 6.29% | 3 |
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2017
Q1 | US$4467萬 | 買進 |
+335,185
| 新 | +US$4435萬 | 6.16% | 3 |
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持有VB的其他基金
EP Wealth Advisors的VB持股：2026年第2季回顧
EP Wealth Advisors在2026年第2季將Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)持股增加2.8%，估計買進US$85.3萬，使持股增至109,265股，價值US$3312萬。 此持倉占投資組合的0.13%，排名第127名。
EP Wealth Advisors於2017年第1季首次申報持有VB，此後已有37個季度申報持有該股。 這筆持倉在2019年第4季達到US$1.08億的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,490檔基金持有VB。
- 截至2026年第2季，EP Wealth Advisors持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 109,265股，價值US$3312萬。
- EP Wealth Advisors在2026年第2季買進Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 2,977股，估計金額為US$85.3萬。
- 在2026年第2季，Vanguard Morningstar Small-Cap ETF佔EP Wealth Advisors投資組合的0.13%，是其第 #127大持倉。
- EP Wealth Advisors於2017年第1季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，此後已有37個季度申報持有該股。
- EP Wealth Advisors對Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$1.08億。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,490檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF。
根據EP Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。