EP Wealth Advisors
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EP Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		33,1 Mio. $ Kaufen
109.265
+2.977
+3 % +853.167 $ 0,13 % 127
2026
Q1 		27,8 Mio. $ Verkaufen
106.288
-9.508
-8 % -2,57 Mio. $ 0,14 % 108
2025
Q4 		29,9 Mio. $ Kaufen
+115.796
Neu +29,7 Mio. $ 0,16 % 101
2025
Q2 		31 Mio. $ Kaufen
130.793
+13.397
+11 % +2,99 Mio. $ 0,2 % 86
2025
Q1 		26 Mio. $ Kaufen
117.396
+22.910
+24 % +5,47 Mio. $ 0,21 % 88
2024
Q4 		22,7 Mio. $ Verkaufen
94.486
-4.508
-5 % -1,11 Mio. $ 0,19 % 97
2024
Q3 		23,5 Mio. $ Kaufen
98.994
+2.562
+3 % +582.148 $ 0,2 % 97
2024
Q2 		21 Mio. $ Verkaufen
96.432
-1.173
-1 % -257.590 $ 0,22 % 88
2024
Q1 		22,3 Mio. $ Verkaufen
97.605
-3.029
-3 % -651.557 $ 0,26 % 83
2023
Q4 		21,5 Mio. $ Kaufen
100.634
+1.111
+1 % +214.062 $ 0,27 % 77
2023
Q3 		18,8 Mio. $ Kaufen
99.523
+64.596
+185 % +12,9 Mio. $ 0,29 % 74
2023
Q2 		19,9 Mio. $ Kaufen
34.927
+33.221
+1.947 % +6,28 Mio. $ 0,29 % 71
2023
Q1 		303.290 $ Verkaufen
1.706
-104.626
-98 % -20,3 Mio. $ 0,01 % 487
2022
Q4 		19,5 Mio. $ Verkaufen
106.332
-5.318
-5 % -985.647 $ 0,35 % 66
2022
Q3 		19,1 Mio. $ Verkaufen
111.650
-443
-0,4 % -83.640 $ 0,43 % 56
2022
Q2 		19,7 Mio. $ Verkaufen
112.093
-4.006
-3 % -773.591 $ 0,44 % 56
2022
Q1 		24,7 Mio. $ Verkaufen
116.099
-1.210
-1 % -254.716 $ 0,54 % 51
2021
Q4 		26,5 Mio. $ Verkaufen
117.309
-2.617
-2 % -594.669 $ 0,63 % 42
2021
Q3 		26,2 Mio. $ Verkaufen
119.926
-6.528
-5 % -1,45 Mio. $ 0,72 % 37
2021
Q2 		28,5 Mio. $ Verkaufen
126.454
-2.521
-2 % -558.678 $ 0,79 % 31
2021
Q1 		27,6 Mio. $ Kaufen
128.975
+22.431
+21 % +4,73 Mio. $ 0,88 % 27
2020
Q4 		20,7 Mio. $ Verkaufen
106.544
-9.970
-9 % -1,76 Mio. $ 0,73 % 31
2020
Q3 		17,9 Mio. $ Verkaufen
116.514
-333.350
-74 % -51,2 Mio. $ 0,77 % 29
2020
Q2 		65,6 Mio. $ Verkaufen
449.864
-255.299
-36 % -34,3 Mio. $ 2,8 % 5
2020
Q1 		81,4 Mio. $ Kaufen
705.163
+55.868
+9 % +8,4 Mio. $ 3,98 % 4
2019
Q4 		108 Mio. $ Kaufen
649.295
+26.338
+4 % +4,2 Mio. $ 4,43 % 4
2019
Q3 		95,9 Mio. $ Kaufen
622.957
+70.501
+13 % +10,9 Mio. $ 4,75 % 4
2019
Q2 		86,5 Mio. $ Kaufen
552.456
+44.459
+9 % +6,87 Mio. $ 5,41 % 4
2019
Q1 		77,6 Mio. $ Kaufen
507.997
+16.255
+3 % +2,42 Mio. $ 7,46 % 1
2018
Q4 		64,9 Mio. $ Verkaufen
491.742
-2.855
-0,6 % -415.647 $ 5,01 % 3
2018
Q3 		80,4 Mio. $ Kaufen
494.597
+3.675
+0,7 % +594.483 $ 6,28 % 3
2018
Q2 		76,4 Mio. $ Kaufen
490.922
+25.382
+5 % +3,88 Mio. $ 7,21 % 3
2018
Q1 		68,4 Mio. $ Kaufen
465.540
+29.375
+7 % +4,39 Mio. $ 6,61 % 3
2017
Q4 		64,5 Mio. $ Kaufen
436.165
+25.032
+6 % +3,62 Mio. $ 6,8 % 3
2017
Q3 		58,1 Mio. $ Kaufen
411.133
+32.598
+9 % +4,44 Mio. $ 6,71 % 3
2017
Q2 		51,3 Mio. $ Kaufen
378.535
+43.350
+13 % +5,81 Mio. $ 6,29 % 3
2017
Q1 		44,7 Mio. $ Kaufen
+335.185
Neu +44,3 Mio. $ 6,16 % 3

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 2,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 853.167 $ und erhöhte die Position damit auf 109.265 Aktien im Wert von 33,1 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #127.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 37 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 108 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 109.265 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 33,1 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 2.977 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 853.167 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,13 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 127.
  • EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 37 Quartalen.
  • Die Position von EP Wealth Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2019 mit 108 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .